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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3076 |
0.0021 |
0.02% |
5.50% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.48% |
0.11% |
4.05% |
1.94% |
-4.27% |
5.75% |
0.61% |
-12.00% |
-14.89% |
-3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
9.3076 |
0.02% |
2024/11/28 |
9.2553 |
0.18% |
| 2024/12/11 |
9.3055 |
0.09% |
2024/11/27 |
9.2389 |
0.02% |
| 2024/12/10 |
9.2972 |
0.09% |
2024/11/26 |
9.2370 |
-0.10% |
| 2024/12/09 |
9.2884 |
0.21% |
2024/11/25 |
9.2461 |
-0.12% |
| 2024/12/06 |
9.2690 |
0.05% |
2024/11/22 |
9.2569 |
0.03% |
| 2024/12/05 |
9.2646 |
0.02% |
2024/11/21 |
9.2542 |
-0.20% |
| 2024/12/04 |
9.2631 |
0.05% |
2024/11/20 |
9.2724 |
-0.03% |
| 2024/12/03 |
9.2585 |
0.10% |
2024/11/19 |
9.2756 |
0.05% |
| 2024/12/02 |
9.2491 |
0.14% |
2024/11/18 |
9.2708 |
-0.24% |
| 2024/11/29 |
9.2363 |
-0.21% |
2024/11/14 |
9.2935 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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