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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3185 |
0.0015 |
0.02% |
0.77% |
2025/08/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.11% |
4.05% |
1.94% |
-4.27% |
5.75% |
0.61% |
-12.00% |
-14.89% |
-3.43% |
4.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
9.3185 |
0.02% |
2025/07/25 |
9.2980 |
0.08% |
| 2025/08/07 |
9.3170 |
-0.11% |
2025/07/24 |
9.2908 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
9.3270 |
0.01% |
2025/07/23 |
9.2824 |
0.03% |
| 2025/08/05 |
9.3261 |
-0.01% |
2025/07/22 |
9.2797 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
9.3268 |
-0.07% |
2025/07/21 |
9.2684 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
9.3333 |
-0.01% |
2025/07/18 |
9.2593 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
9.3347 |
0.13% |
2025/07/17 |
9.2554 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
9.3225 |
0.01% |
2025/07/16 |
9.2538 |
0.12% |
| 2025/07/29 |
9.3219 |
0.14% |
2025/07/15 |
9.2424 |
0.06% |
| 2025/07/28 |
9.3086 |
0.11% |
2025/07/14 |
9.2373 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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