匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2365 -0.0002 -0.00% 4.69% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.48% 0.11% 4.05% 1.94% -4.27% 5.75% 0.61% -12.00% -14.89% -3.43%

匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.2365 -0.00% 2024/12/10 9.2972 0.09%
2024/12/23 9.2367 0.03% 2024/12/09 9.2884 0.21%
2024/12/20 9.2340 -0.03% 2024/12/06 9.2690 0.05%
2024/12/19 9.2371 -0.18% 2024/12/05 9.2646 0.02%
2024/12/18 9.2539 -0.24% 2024/12/04 9.2631 0.05%
2024/12/17 9.2765 -0.30% 2024/12/03 9.2585 0.10%
2024/12/16 9.3048 -0.08% 2024/12/02 9.2491 0.14%
2024/12/13 9.3122 0.05% 2024/11/29 9.2363 -0.21%
2024/12/12 9.3076 0.02% 2024/11/28 9.2553 0.18%
2024/12/11 9.3055 0.09% 2024/11/27 9.2389 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 -0.00% -0.43% -0.22% -0.13% 1.26% 4.16% 4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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