匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3170 -0.0100 -0.11% 0.75% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.11% 4.05% 1.94% -4.27% 5.75% 0.61% -12.00% -14.89% -3.43% 4.82%

匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.3170 -0.11% 2025/07/24 9.2908 0.09%
2025/08/06 9.3270 0.01% 2025/07/23 9.2824 0.03%
2025/08/05 9.3261 -0.01% 2025/07/22 9.2797 0.12%
2025/08/04 9.3268 -0.07% 2025/07/21 9.2684 0.10%
2025/08/01 9.3333 -0.01% 2025/07/18 9.2593 0.04%
2025/07/31 9.3347 0.13% 2025/07/17 9.2554 0.02%
2025/07/30 9.3225 0.01% 2025/07/16 9.2538 0.12%
2025/07/29 9.3219 0.14% 2025/07/15 9.2424 0.06%
2025/07/28 9.3086 0.11% 2025/07/14 9.2373 0.09%
2025/07/25 9.2980 0.08% 2025/07/11 9.2294 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 -0.11% -0.19% 1.03% 2.33% 0.36% 1.54% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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