匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0618 0.0109 0.12% 2.71% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.48% 0.11% 4.05% 1.94% -4.27% 5.75% 0.61% -12.00% -14.89% -3.43%

匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.0618 0.12% 2024/03/12 8.9999 0.07%
2024/03/26 9.0509 0.10% 2024/03/11 8.9932 0.02%
2024/03/22 9.0421 0.11% 2024/03/07 8.9911 -0.02%
2024/03/21 9.0323 0.02% 2024/03/06 8.9930 -0.11%
2024/03/20 9.0305 0.13% 2024/03/05 9.0031 -0.10%
2024/03/19 9.0184 0.02% 2024/03/04 9.0121 0.01%
2024/03/18 9.0162 0.03% 2024/03/01 9.0113 0.14%
2024/03/15 9.0139 0.00% 2024/02/29 8.9985 -0.06%
2024/03/14 9.0135 0.04% 2024/02/27 9.0040 -0.09%
2024/03/13 9.0096 0.11% 2024/02/26 9.0120 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.35% 0.64% 2.69% 3.39% -0.53% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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