匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.9814 0.0009 0.02% 1.15% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.81% -5.45% -0.18% -2.04% -10.04% 4.34% -2.47% -22.31% -28.50% -9.93%
含息 -1.81% -5.45% -0.18% -2.04% -10.04% 4.34% -1.37% -17.64% -24.83% -5.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.024447 6.1118 0.40%
02/07 0.024007 5.7616 0.42%
03/01 0.022562 5.4149 0.42%
04/01 0.02149 5.1577 0.42%
05/05 0.01943 5.0688 0.38%
06/01 0.018659 4.8675 0.38%
07/01 0.016915 4.4127 0.38%
08/01 0.016321 4.2576 0.38%
09/01 0.016269 4.2442 0.38%
10/06 0.014878 3.9675 0.37%
11/01 0.014082 3.5954 0.39%
12/01 0.014943 4.0753 0.37%
總計 0.224003 4.0753 5.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.016752 4.3701 0.38%
02/01 0.018545 4.6362 0.40%
03/01 0.018601 4.4642 0.42%
04/06 0.018337 4.4008 0.42%
05/02 0.017424 4.3559 0.40%
06/01 0.01664 4.1599 0.40%
07/03 0.015793 4.2114 0.38%
08/01 0.016952 4.1516 0.41%
09/01 0.01613 3.9502 0.41%
10/05 0.015947 3.9053 0.41%
11/01 0.015753 3.7808 0.42%
12/01 0.016249 3.8997 0.42%
總計 0.203123 3.8997 5.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.016401 3.9362 0.42%
02/01 0.016719 4.0125 0.42%
03/01 0.017449 4.0268 0.43%
04/02 0.017161 4.0379 0.42%
05/02 0.017548 3.9732 0.44%
06/03 0.01786 4.0059 0.45%
07/01 0.01839 4.0123 0.46%
08/01 0.018514 4.0394 0.46%
09/02 0.018585 4.0184 0.46%
10/01 0.018639 4.0301 0.46%
11/04 0.017729 4.0141 0.44%
12/02 0.018856 3.9697 0.47%
總計 0.213851 3.9697 5.39%

匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 3.9814 0.02% 2024/11/28 3.9778 0.18%
2024/12/11 3.9805 0.09% 2024/11/27 3.9708 0.02%
2024/12/10 3.9769 0.09% 2024/11/26 3.9700 -0.10%
2024/12/09 3.9732 0.21% 2024/11/25 3.9739 -0.12%
2024/12/06 3.9648 0.05% 2024/11/22 3.9786 0.03%
2024/12/05 3.9630 0.02% 2024/11/21 3.9774 -0.20%
2024/12/04 3.9623 0.05% 2024/11/20 3.9852 -0.04%
2024/12/03 3.9603 0.10% 2024/11/19 3.9866 0.05%
2024/12/02 3.9563 -0.34% 2024/11/18 3.9845 -0.25%
2024/11/29 3.9697 -0.20% 2024/11/14 3.9943 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/台幣 0.02% 0.46% -0.52% 0.42% -0.45% 0.75% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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