匯豐環球新興市場股票基金AD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.8630 -0.137 -0.69% 18.36% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.14% 11.49% 35.15% -18.10% 20.81% 23.55% -5.82% -23.99% 4.45% 6.30%
含息 -17.95% 12.67% 35.89% -17.34% 21.84% 24.21% -5.82% -23.95% 4.77% 7.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.049353 15.3540 0.32%
總計 0.049353 15.3540 0.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.111706 17.2080 0.65%
總計 0.111706 17.2080 0.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.069975 18.4010 0.38%
總計 0.069975 18.4010 0.38%

匯豐環球新興市場股票基金AD/美元
基金主要透過投資於在新興市場上市的公司的股票及等同股票的證券,以及從新興市場業務取得其大部分收益的公司,以及在新興市場進行大部分經濟活動的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,以尋求長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 19.8630 -0.69% 2025/08/12 19.7940 0.26%
2025/08/27 20.0000 -0.45% 2025/08/11 19.7420 0.45%
2025/08/26 20.0900 0.58% 2025/08/08 19.6540 -0.54%
2025/08/22 19.9750 0.66% 2025/08/07 19.7600 1.40%
2025/08/21 19.8450 -0.01% 2025/08/06 19.4880 -0.08%
2025/08/20 19.8460 -0.86% 2025/08/05 19.5040 0.33%
2025/08/19 20.0180 -0.17% 2025/08/04 19.4390 0.64%
2025/08/18 20.0530 -0.15% 2025/08/01 19.3160 -1.32%
2025/08/14 20.0840 -0.38% 2025/07/31 19.5740 -1.07%
2025/08/13 20.1600 1.85% 2025/07/30 19.7860 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場股票基金AD/美元 -0.69% 0.09% -0.13% 8.74% 13.02% 15.00% 18.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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