匯豐基金淨值

匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	4.9190	-0.0220	-0.45%	0.53%	2025/02/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.18%	1.35%	2.16%	-13.93%	4.89%	-3.32%	-8.49%	-27.88%	1.22%	-1.61%
含息	-2.50%	5.76%	5.33%	-10.46%	8.74%	1.06%	-4.48%	-23.29%	7.26%	4.59%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.021661	5.0900	0.43%
02/28	0.02283	4.8960	0.47%
03/29	0.023926	4.8800	0.49%
04/28	0.023715	4.9020	0.48%
05/31	0.024107	4.8430	0.50%
06/27	0.024515	4.9060	0.50%
07/27	0.025948	4.9300	0.53%
08/30	0.025737	4.8300	0.53%
09/27	0.025316	4.7020	0.54%
10/31	0.025306	4.5630	0.55%
11/30	0.026665	4.8110	0.55%
12/28	0.027064	4.9980	0.54%
總計	0.29679	4.9980	5.94%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.025664	4.8980	0.52%
02/29	0.026594	4.9010	0.54%
03/27	0.027035	5.0020	0.54%
04/24	0.02668	4.9010	0.54%
05/29	0.026791	4.9180	0.54%
06/28	0.026175	4.9050	0.53%
07/31	0.025298	4.9370	0.51%
08/29	0.026299	5.0430	0.52%
09/27	0.026597	5.0860	0.52%
10/29	0.024307	4.9880	0.49%
11/27	0.024042	4.9790	0.48%
12/30	0.023005	4.9130	0.47%
總計	0.308487	4.9130	6.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR/歐元

至少將其三分之二的非現金資產總額投資於由在世界各地新興市場設有其註冊辦事處之公司所發行的或由新興市場的政府、政府機構及超國家45組織所發行或保證的投資級別及非投資級別固定收益(以及其他同類型證券，組成多元化投資組合，旨在取得總回報。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/12	4.9190	-0.45%	2025/01/23	4.9230	-0.28%
2025/02/11	4.9410	-0.26%	2025/01/22	4.9370	0.20%
2025/02/10	4.9540	-0.06%	2025/01/21	4.9270	0.33%
2025/02/07	4.9570	-0.20%	2025/01/17	4.9110	0.10%
2025/02/06	4.9670	0.14%	2025/01/16	4.9060	0.08%
2025/02/05	4.9600	0.51%	2025/01/15	4.9020	0.78%
2025/02/04	4.9350	0.06%	2025/01/14	4.8640	0.14%
2025/02/03	4.9320	0.20%	2025/01/13	4.8570	-0.39%
2025/01/28	4.9220	0.08%	2025/01/10	4.8760	-0.47%
2025/01/27	4.9180	-0.10%	2025/01/09	4.8990	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐環球新興市場債券基金AMHEUR/歐元	-0.45%	-0.83%	0.88%	-1.11%	-0.75%	0.86%	0.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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