匯豐基金淨值

匯豐環球高入息債券基金AMHEUR
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	7.2020	-0.0200	-0.28%	0.32%	2025/02/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.14%	1.39%	1.87%	-7.54%	6.56%	1.77%	-5.27%	-21.03%	0.14%	-1.82%
含息	-2.21%	4.99%	4.05%	-5.88%	8.70%	4.84%	-2.06%	-17.62%	5.65%	3.38%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033738	7.4990	0.45%
02/28	0.035912	7.3120	0.49%
03/29	0.034234	7.2640	0.47%
04/28	0.03394	7.2970	0.47%
05/31	0.034571	7.2010	0.48%
06/27	0.034725	7.2410	0.48%
07/27	0.031898	7.2050	0.44%
08/30	0.032026	7.1240	0.45%
09/27	0.031842	7.0180	0.45%
10/31	0.032389	6.8810	0.47%
11/30	0.033712	7.1330	0.47%
12/28	0.033502	7.3220	0.46%
總計	0.402489	7.3220	5.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.032904	7.2700	0.45%
02/29	0.033793	7.2190	0.47%
03/27	0.03403	7.2610	0.47%
04/24	0.03388	7.1650	0.47%
05/29	0.03398	7.1910	0.47%
06/28	0.033208	7.1990	0.46%
07/31	0.028569	7.2460	0.39%
08/29	0.029624	7.3380	0.40%
09/27	0.029873	7.3770	0.40%
10/29	0.030719	7.2810	0.42%
11/27	0.030347	7.2670	0.42%
12/30	0.029075	7.2160	0.40%
總計	0.380002	7.2160	5.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐環球高入息債券基金AMHEUR/歐元

本基金主要投資於世界各地一系列不同貨幣面額之較高收益固定收入債券及其他類似證券組成的多元化組合，旨在取得高收入。投資可包括投資類別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/12	7.2020	-0.28%	2025/01/23	7.2040	-0.15%
2025/02/11	7.2220	-0.15%	2025/01/22	7.2150	0.07%
2025/02/10	7.2330	0.06%	2025/01/21	7.2100	0.19%
2025/02/07	7.2290	-0.15%	2025/01/17	7.1960	0.10%
2025/02/06	7.2400	0.04%	2025/01/16	7.1890	0.11%
2025/02/05	7.2370	0.30%	2025/01/15	7.1810	0.48%
2025/02/04	7.2150	-0.15%	2025/01/14	7.1470	0.22%
2025/02/03	7.2260	0.43%	2025/01/13	7.1310	-0.21%
2025/01/28	7.1950	0.01%	2025/01/10	7.1460	-0.45%
2025/01/27	7.1940	-0.14%	2025/01/09	7.1780	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐環球高入息債券基金AMHEUR/歐元	-0.28%	-0.48%	0.78%	-0.76%	-0.87%	-0.33%	0.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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