匯豐歐元區價值基金ID

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	48.8440	-0.0220	-0.05%	N/A%	2021/10/28

年度報酬率

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
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2024年	配息	前日淨值	殖利率
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匯豐歐元區價值基金ID

至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/28	48.8440	0.43%	2024/10/25	48.6370	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐歐元區價值基金ID	-0.05%	0.55%	2.04%	3.52%	4.70%	50.82%	21.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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