匯豐歐元區價值基金ID

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.8440 -0.0220 -0.05% N/A% 2021/10/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 10.75% 3.01% 11.90% -19.41% 19.34% -8.94% - - -
含息 - 10.75% 4.48% 13.86% -17.69% 22.19% -6.50% -101.30% - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.643921 - -
總計 0.643921 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐歐元區價值基金ID
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 48.8440 0.43% 2024/10/25 48.6370 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金ID -0.05% 0.55% 2.04% 3.52% 4.70% 50.82% 21.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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