匯豐巴西股票基金ID/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.8620 -0.2480 -1.89% N/A% 2021/10/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -46.77% 55.95% 18.14% -4.00% 23.04% -27.87% - - -
含息 - -46.77% 58.58% 20.02% -1.71% 26.03% -25.68% -104.97% - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.623441 - -
總計 0.623441 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金ID/美元
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/28 12.8620 -2.85% 2024/10/25 13.2390 6.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金ID/美元 -1.89% -3.03% -10.41% -25.79% -20.24% 0.45% -25.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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