匯豐歐元區價值基金AC/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.4130 0.1430 0.23% 3.59% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -1.00% 0.83% 28.58% -22.56% 19.14% 1.33% 13.86% -13.59% 23.05%

匯豐歐元區價值基金AC/美元
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 62.4130 0.23% 2024/11/15 63.1550 -0.62%
2024/11/28 62.2700 0.16% 2024/11/14 63.5470 1.31%
2024/11/27 62.1710 -0.04% 2024/11/13 62.7260 -1.02%
2024/11/26 62.1970 -0.63% 2024/11/12 63.3720 -2.36%
2024/11/25 62.5940 0.78% 2024/11/11 64.9060 -0.14%
2024/11/22 62.1070 -0.49% 2024/11/08 64.9950 -1.06%
2024/11/21 62.4130 -0.01% 2024/11/07 65.6940 1.50%
2024/11/20 62.4200 -0.51% 2024/11/06 64.7210 -2.31%
2024/11/19 62.7400 -1.00% 2024/11/05 66.2490 0.36%
2024/11/18 63.3720 0.34% 2024/11/04 66.0120 1.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AC/美元 0.23% 0.49% -4.94% -7.01% -5.02% 8.06% 3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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