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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
94.7170 |
-0.5940 |
-0.62% |
3.65% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
48.02% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
94.7170 |
-0.62% |
2026/04/10 |
96.1780 |
1.26% |
| 2026/04/23 |
95.3110 |
-0.10% |
2026/04/09 |
94.9810 |
-0.52% |
| 2026/04/22 |
95.4030 |
-0.97% |
2026/04/08 |
95.4750 |
4.37% |
| 2026/04/21 |
96.3370 |
-0.65% |
2026/04/02 |
91.4750 |
-0.89% |
| 2026/04/20 |
96.9720 |
-1.23% |
2026/04/01 |
92.2920 |
3.42% |
| 2026/04/17 |
98.1810 |
1.21% |
2026/03/31 |
89.2420 |
1.42% |
| 2026/04/16 |
97.0070 |
-0.22% |
2026/03/30 |
87.9930 |
0.29% |
| 2026/04/15 |
97.2220 |
-0.20% |
2026/03/27 |
87.7410 |
-1.11% |
| 2026/04/14 |
97.4160 |
2.00% |
2026/03/26 |
88.7240 |
-0.75% |
| 2026/04/13 |
95.5100 |
-0.69% |
2026/03/25 |
89.3960 |
1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
-0.62% |
-3.53% |
7.35% |
1.85% |
10.48% |
28.47% |
3.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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