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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.3810 |
-0.5510 |
-0.64% |
38.31% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
85.3810 |
-0.64% |
2025/09/22 |
84.4910 |
-0.40% |
| 2025/10/06 |
85.9320 |
-0.81% |
2025/09/19 |
84.8270 |
0.10% |
| 2025/10/03 |
86.6330 |
0.64% |
2025/09/18 |
84.7390 |
-0.34% |
| 2025/10/02 |
86.0790 |
1.03% |
2025/09/17 |
85.0320 |
-0.48% |
| 2025/09/30 |
85.2050 |
0.29% |
2025/09/16 |
85.4420 |
-0.31% |
| 2025/09/29 |
84.9550 |
0.27% |
2025/09/15 |
85.7090 |
0.93% |
| 2025/09/26 |
84.7260 |
0.90% |
2025/09/12 |
84.9210 |
0.10% |
| 2025/09/25 |
83.9730 |
-0.94% |
2025/09/11 |
84.8330 |
0.58% |
| 2025/09/24 |
84.7730 |
-0.76% |
2025/09/10 |
84.3460 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
85.4200 |
1.10% |
2025/09/09 |
84.3050 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
-0.64% |
0.21% |
1.61% |
3.99% |
30.05% |
28.61% |
38.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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