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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.4990 |
0.7060 |
1.04% |
10.96% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
68.4990 |
1.04% |
2025/03/27 |
72.8390 |
-0.02% |
| 2025/04/10 |
67.7930 |
5.98% |
2025/03/26 |
72.8510 |
-0.34% |
| 2025/04/09 |
63.9660 |
-2.57% |
2025/03/25 |
73.0970 |
0.67% |
| 2025/04/08 |
65.6500 |
0.98% |
2025/03/24 |
72.6130 |
-0.06% |
| 2025/04/07 |
65.0150 |
-8.64% |
2025/03/21 |
72.6560 |
-1.22% |
| 2025/04/03 |
71.1610 |
-0.71% |
2025/03/20 |
73.5560 |
-0.98% |
| 2025/04/02 |
71.6690 |
0.04% |
2025/03/19 |
74.2870 |
-0.15% |
| 2025/04/01 |
71.6380 |
0.97% |
2025/03/18 |
74.3990 |
0.81% |
| 2025/03/31 |
70.9480 |
-1.91% |
2025/03/17 |
73.7990 |
1.08% |
| 2025/03/28 |
72.3310 |
-0.70% |
2025/03/14 |
73.0130 |
1.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
1.04% |
-3.74% |
-4.84% |
11.60% |
3.27% |
11.37% |
10.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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