匯豐歐元區價值基金AC/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.2040 -0.0870 -0.14% 1.58% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -1.00% 0.83% 28.58% -22.56% 19.14% 1.33% 13.86% -13.59% 23.05%

匯豐歐元區價值基金AC/美元
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 61.2040 -0.14% 2024/12/09 64.2820 0.58%
2024/12/20 61.2910 -0.30% 2024/12/06 63.9120 0.10%
2024/12/19 61.4770 -2.13% 2024/12/05 63.8460 1.57%
2024/12/18 62.8170 -0.11% 2024/12/04 62.8590 0.41%
2024/12/17 62.8870 -0.51% 2024/12/03 62.6010 1.25%
2024/12/16 63.2080 -0.37% 2024/12/02 61.8260 -0.94%
2024/12/13 63.4410 -0.13% 2024/11/29 62.4130 0.23%
2024/12/12 63.5230 -0.13% 2024/11/28 62.2700 0.16%
2024/12/11 63.6040 -0.16% 2024/11/27 62.1710 -0.04%
2024/12/10 63.7090 -0.89% 2024/11/26 62.1970 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AC/美元 -0.14% -3.17% -1.45% -9.03% -2.33% 2.08% 1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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