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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
76.6950 |
1.5790 |
2.10% |
24.24% |
2025/05/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
76.6950 |
2.10% |
2025/04/15 |
71.4550 |
0.98% |
| 2025/04/30 |
75.1160 |
-0.53% |
2025/04/14 |
70.7620 |
3.30% |
| 2025/04/29 |
75.5150 |
0.79% |
2025/04/11 |
68.4990 |
1.04% |
| 2025/04/28 |
74.9220 |
0.64% |
2025/04/10 |
67.7930 |
5.98% |
| 2025/04/25 |
74.4470 |
0.97% |
2025/04/09 |
63.9660 |
-2.57% |
| 2025/04/24 |
73.7290 |
0.11% |
2025/04/08 |
65.6500 |
0.98% |
| 2025/04/23 |
73.6490 |
0.93% |
2025/04/07 |
65.0150 |
-8.64% |
| 2025/04/22 |
72.9710 |
1.86% |
2025/04/03 |
71.1610 |
-0.71% |
| 2025/04/17 |
71.6380 |
-0.24% |
2025/04/02 |
71.6690 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
71.8130 |
0.50% |
2025/04/01 |
71.6380 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
2.10% |
3.02% |
7.01% |
17.44% |
18.00% |
22.02% |
24.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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