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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
61.2040 |
-0.0870 |
-0.14% |
1.58% |
2024/12/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
61.2040 |
-0.14% |
2024/12/09 |
64.2820 |
0.58% |
| 2024/12/20 |
61.2910 |
-0.30% |
2024/12/06 |
63.9120 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
61.4770 |
-2.13% |
2024/12/05 |
63.8460 |
1.57% |
| 2024/12/18 |
62.8170 |
-0.11% |
2024/12/04 |
62.8590 |
0.41% |
| 2024/12/17 |
62.8870 |
-0.51% |
2024/12/03 |
62.6010 |
1.25% |
| 2024/12/16 |
63.2080 |
-0.37% |
2024/12/02 |
61.8260 |
-0.94% |
| 2024/12/13 |
63.4410 |
-0.13% |
2024/11/29 |
62.4130 |
0.23% |
| 2024/12/12 |
63.5230 |
-0.13% |
2024/11/28 |
62.2700 |
0.16% |
| 2024/12/11 |
63.6040 |
-0.16% |
2024/11/27 |
62.1710 |
-0.04% |
| 2024/12/10 |
63.7090 |
-0.89% |
2024/11/26 |
62.1970 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
-0.14% |
-3.17% |
-1.45% |
-9.03% |
-2.33% |
2.08% |
1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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