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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
89.9970 |
-0.4110 |
-0.45% |
-1.51% |
2026/03/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
48.02% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/09 |
89.9970 |
-0.45% |
2026/02/23 |
98.8880 |
0.44% |
| 2026/03/06 |
90.4080 |
-1.72% |
2026/02/20 |
98.4560 |
2.05% |
| 2026/03/05 |
91.9930 |
-1.81% |
2026/02/13 |
96.4820 |
-1.56% |
| 2026/03/04 |
93.6920 |
1.99% |
2026/02/12 |
98.0060 |
0.21% |
| 2026/03/03 |
91.8630 |
-4.37% |
2026/02/11 |
97.8010 |
-0.42% |
| 2026/03/02 |
96.0610 |
-3.29% |
2026/02/10 |
98.2110 |
0.01% |
| 2026/02/27 |
99.3240 |
-0.08% |
2026/02/09 |
98.2020 |
1.79% |
| 2026/02/26 |
99.4000 |
0.03% |
2026/02/06 |
96.4790 |
1.22% |
| 2026/02/25 |
99.3660 |
0.99% |
2026/02/05 |
95.3150 |
-1.51% |
| 2026/02/24 |
98.3880 |
-0.51% |
2026/02/04 |
96.7730 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
-0.45% |
-6.31% |
-8.36% |
2.21% |
6.75% |
22.34% |
-1.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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