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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
67.0300 |
0.3850 |
0.58% |
8.58% |
2025/02/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
67.0300 |
0.58% |
2025/01/23 |
64.9290 |
0.72% |
| 2025/02/11 |
66.6450 |
0.70% |
2025/01/22 |
64.4620 |
-0.18% |
| 2025/02/10 |
66.1810 |
-0.03% |
2025/01/21 |
64.5770 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
66.2020 |
-0.00% |
2025/01/20 |
64.5410 |
1.39% |
| 2025/02/06 |
66.2030 |
1.32% |
2025/01/17 |
63.6560 |
1.12% |
| 2025/02/05 |
65.3430 |
0.56% |
2025/01/16 |
62.9490 |
0.22% |
| 2025/02/04 |
64.9770 |
1.13% |
2025/01/15 |
62.8080 |
1.35% |
| 2025/02/03 |
64.2490 |
-1.62% |
2025/01/14 |
61.9710 |
1.59% |
| 2025/01/28 |
65.3080 |
-0.16% |
2025/01/13 |
60.9990 |
-0.62% |
| 2025/01/27 |
65.4130 |
0.75% |
2025/01/10 |
61.3780 |
-1.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
0.58% |
2.58% |
9.21% |
5.77% |
6.26% |
15.06% |
8.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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