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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.5270 |
-1.4540 |
-1.45% |
7.82% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
48.02% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
98.5270 |
-1.45% |
2026/07/08 |
97.8170 |
-2.09% |
| 2026/07/22 |
99.9810 |
1.14% |
2026/07/07 |
99.9010 |
-0.02% |
| 2026/07/21 |
98.8530 |
0.33% |
2026/07/06 |
99.9240 |
-0.59% |
| 2026/07/20 |
98.5230 |
-0.18% |
2026/07/03 |
100.5170 |
0.30% |
| 2026/07/17 |
98.7050 |
-0.12% |
2026/07/02 |
100.2170 |
1.98% |
| 2026/07/16 |
98.8190 |
-0.62% |
2026/06/30 |
98.2740 |
0.69% |
| 2026/07/15 |
99.4380 |
-0.07% |
2026/06/29 |
97.5970 |
0.26% |
| 2026/07/14 |
99.5070 |
0.62% |
2026/06/26 |
97.3450 |
-0.74% |
| 2026/07/13 |
98.8950 |
-0.03% |
2026/06/25 |
98.0750 |
1.13% |
| 2026/07/10 |
98.9230 |
1.13% |
2026/06/24 |
96.9750 |
-1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
-1.45% |
-0.30% |
-0.18% |
3.37% |
5.94% |
18.47% |
7.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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