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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.9470 |
0.7240 |
0.87% |
35.98% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
83.9470 |
0.87% |
2025/08/13 |
85.2840 |
0.83% |
| 2025/08/27 |
83.2230 |
-1.24% |
2025/08/12 |
84.5860 |
1.45% |
| 2025/08/26 |
84.2650 |
-1.85% |
2025/08/11 |
83.3810 |
-0.90% |
| 2025/08/25 |
85.8570 |
-1.21% |
2025/08/08 |
84.1410 |
1.14% |
| 2025/08/22 |
86.9120 |
1.32% |
2025/08/07 |
83.1940 |
1.39% |
| 2025/08/21 |
85.7820 |
-0.46% |
2025/08/06 |
82.0560 |
0.98% |
| 2025/08/20 |
86.1800 |
-0.22% |
2025/08/05 |
81.2590 |
0.33% |
| 2025/08/19 |
86.3670 |
1.17% |
2025/08/04 |
80.9930 |
1.05% |
| 2025/08/18 |
85.3690 |
-0.14% |
2025/08/01 |
80.1520 |
-1.47% |
| 2025/08/14 |
85.4860 |
0.24% |
2025/07/31 |
81.3500 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
0.87% |
-2.14% |
1.91% |
6.02% |
22.66% |
24.82% |
35.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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