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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
88.2710 |
-0.0460 |
-0.05% |
42.99% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
88.2710 |
-0.05% |
2025/11/21 |
83.9030 |
-1.16% |
| 2025/12/04 |
88.3170 |
0.50% |
2025/11/20 |
84.8860 |
0.41% |
| 2025/12/03 |
87.8780 |
0.30% |
2025/11/19 |
84.5390 |
0.02% |
| 2025/12/02 |
87.6190 |
0.35% |
2025/11/18 |
84.5230 |
-2.17% |
| 2025/12/01 |
87.3150 |
0.07% |
2025/11/17 |
86.3950 |
-0.72% |
| 2025/11/28 |
87.2540 |
0.18% |
2025/11/14 |
87.0220 |
-1.31% |
| 2025/11/27 |
87.0930 |
0.26% |
2025/11/13 |
88.1730 |
0.29% |
| 2025/11/26 |
86.8680 |
1.04% |
2025/11/12 |
87.9170 |
1.27% |
| 2025/11/25 |
85.9720 |
1.29% |
2025/11/11 |
86.8140 |
1.09% |
| 2025/11/24 |
84.8800 |
1.16% |
2025/11/10 |
85.8770 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
-0.05% |
1.17% |
4.01% |
5.90% |
9.77% |
38.26% |
42.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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