匯豐歐元區價值基金AC/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 82.1850 -0.2860 -0.35% 33.13% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.00% 0.83% 28.58% -22.56% 19.14% 1.33% 13.86% -13.59% 23.05% 2.46%

匯豐歐元區價值基金AC/美元
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 82.1850 -0.35% 2025/06/27 81.6450 1.12%
2025/07/11 82.4710 -0.67% 2025/06/26 80.7430 0.78%
2025/07/10 83.0250 -0.37% 2025/06/25 80.1150 -0.54%
2025/07/09 83.3350 1.49% 2025/06/24 80.5470 1.74%
2025/07/08 82.1080 0.08% 2025/06/20 79.1660 0.85%
2025/07/07 82.0420 -0.14% 2025/06/19 78.4960 -0.99%
2025/07/04 82.1610 -0.20% 2025/06/18 79.2820 -1.03%
2025/07/03 82.3270 -0.04% 2025/06/17 80.1060 -1.26%
2025/07/02 82.3630 0.65% 2025/06/16 81.1250 1.57%
2025/06/30 81.8310 0.23% 2025/06/13 79.8710 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AC/美元 -0.35% 0.17% 2.90% 16.14% 32.62% 25.27% 33.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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