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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.4420 |
-0.2670 |
-0.31% |
38.41% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
85.4420 |
-0.31% |
2025/09/02 |
82.5230 |
-1.57% |
| 2025/09/15 |
85.7090 |
0.93% |
2025/09/01 |
83.8390 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
84.9210 |
0.10% |
2025/08/29 |
83.8360 |
-0.13% |
| 2025/09/11 |
84.8330 |
0.58% |
2025/08/28 |
83.9470 |
0.87% |
| 2025/09/10 |
84.3460 |
0.05% |
2025/08/27 |
83.2230 |
-1.24% |
| 2025/09/09 |
84.3050 |
0.33% |
2025/08/26 |
84.2650 |
-1.85% |
| 2025/09/08 |
84.0310 |
0.82% |
2025/08/25 |
85.8570 |
-1.21% |
| 2025/09/05 |
83.3510 |
0.26% |
2025/08/22 |
86.9120 |
1.32% |
| 2025/09/04 |
83.1310 |
0.81% |
2025/08/21 |
85.7820 |
-0.46% |
| 2025/09/03 |
82.4600 |
-0.08% |
2025/08/20 |
86.1800 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
-0.31% |
1.35% |
-0.05% |
5.32% |
17.02% |
27.32% |
38.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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