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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.0060 |
0.2050 |
0.21% |
7.25% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
48.02% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
98.0060 |
0.21% |
2026/01/29 |
95.3820 |
0.16% |
| 2026/02/11 |
97.8010 |
-0.42% |
2026/01/28 |
95.2250 |
-0.33% |
| 2026/02/10 |
98.2110 |
0.01% |
2026/01/27 |
95.5410 |
0.96% |
| 2026/02/09 |
98.2020 |
1.79% |
2026/01/26 |
94.6300 |
1.75% |
| 2026/02/06 |
96.4790 |
1.22% |
2026/01/23 |
93.0010 |
-0.23% |
| 2026/02/05 |
95.3150 |
-1.51% |
2026/01/22 |
93.2180 |
1.69% |
| 2026/02/04 |
96.7730 |
0.48% |
2026/01/21 |
91.6710 |
-0.06% |
| 2026/02/03 |
96.3130 |
0.88% |
2026/01/20 |
91.7220 |
-0.12% |
| 2026/02/02 |
95.4720 |
0.15% |
2026/01/19 |
91.8350 |
-0.40% |
| 2026/01/30 |
95.3290 |
-0.06% |
2026/01/16 |
92.2000 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
0.21% |
2.82% |
5.59% |
11.48% |
15.87% |
46.21% |
7.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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