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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.3350 |
0.1950 |
0.24% |
31.75% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
81.3350 |
0.24% |
2025/07/03 |
82.3270 |
-0.04% |
| 2025/07/16 |
81.1400 |
-0.27% |
2025/07/02 |
82.3630 |
0.65% |
| 2025/07/15 |
81.3600 |
-1.00% |
2025/06/30 |
81.8310 |
0.23% |
| 2025/07/14 |
82.1850 |
-0.35% |
2025/06/27 |
81.6450 |
1.12% |
| 2025/07/11 |
82.4710 |
-0.67% |
2025/06/26 |
80.7430 |
0.78% |
| 2025/07/10 |
83.0250 |
-0.37% |
2025/06/25 |
80.1150 |
-0.54% |
| 2025/07/09 |
83.3350 |
1.49% |
2025/06/24 |
80.5470 |
1.74% |
| 2025/07/08 |
82.1080 |
0.08% |
2025/06/20 |
79.1660 |
0.85% |
| 2025/07/07 |
82.0420 |
-0.14% |
2025/06/19 |
78.4960 |
-0.99% |
| 2025/07/04 |
82.1610 |
-0.20% |
2025/06/18 |
79.2820 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
0.24% |
-2.04% |
1.53% |
13.54% |
27.77% |
24.61% |
31.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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