匯豐印度固定收益基金AM3OEUR
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.8390 -0.0380 -0.48% -0.81% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -2.12%
含息 - - - - - - - - - 3.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.039515 - -
02/25 0.044109 - -
03/30 0.04222 - -
04/28 0.038855 - -
05/25 0.038488 - -
06/30 0.037879 8.5650 0.44%
07/27 0.032791 8.5080 0.39%
08/26 0.031452 8.5100 0.37%
09/30 0.032184 8.2170 0.39%
10/28 0.029578 8.1350 0.36%
11/30 0.030591 8.2440 0.37%
12/29 0.027801 8.0970 0.34%
總計 0.425463 8.0970 5.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.029322 8.2070 0.36%
02/28 0.032032 8.0270 0.40%
03/29 0.034176 8.1260 0.42%
04/28 0.034139 8.2150 0.42%
05/31 0.035311 8.1440 0.43%
06/27 0.035507 8.1670 0.43%
07/27 0.036651 8.1520 0.45%
08/30 0.036696 8.0250 0.46%
09/27 0.036474 7.9370 0.46%
10/31 0.037464 7.8620 0.48%
11/30 0.037934 7.8800 0.48%
12/28 0.036865 7.9170 0.47%
總計 0.422571 7.9170 5.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03631 7.9100 0.46%
02/29 0.037663 7.9330 0.47%
總計 0.073973 7.9330 0.93%

匯豐印度固定收益基金AM3OEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.8390 -0.48% 2024/03/12 7.9480 -0.10%
2024/03/26 7.8770 0.22% 2024/03/11 7.9560 0.35%
2024/03/22 7.8600 -0.43% 2024/03/07 7.9280 0.05%
2024/03/21 7.8940 0.18% 2024/03/06 7.9240 0.14%
2024/03/20 7.8800 -0.14% 2024/03/05 7.9130 -0.05%
2024/03/19 7.8910 -0.18% 2024/03/04 7.9170 0.08%
2024/03/18 7.9050 -0.14% 2024/03/01 7.9110 0.28%
2024/03/15 7.9160 -0.11% 2024/02/29 7.8890 -0.55%
2024/03/14 7.9250 0.06% 2024/02/28 7.9330 0.01%
2024/03/13 7.9200 -0.35% 2024/02/26 7.9320 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR/歐元 -0.48% -0.52% -1.17% -0.99% -0.91% -3.35% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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