匯豐印度固定收益基金AM3OEUR
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.9280 0.0120 0.17% -0.35% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -2.12% -5.19% -7.22%
含息 - - - - - - - 3.12% 0.36% -5.07%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03631 7.9100 0.46%
02/29 0.037663 7.9330 0.47%
03/27 0.037329 7.8770 0.47%
04/24 0.037433 7.8190 0.48%
05/29 0.037634 7.8470 0.48%
06/28 0.03653 7.8210 0.47%
07/31 0.035221 7.8040 0.45%
08/29 0.036006 7.8060 0.46%
09/27 0.036356 7.8750 0.46%
10/29 0.037027 7.7280 0.48%
11/27 0.036454 7.6730 0.48%
12/30 0.034805 7.5220 0.46%
總計 0.438768 7.5220 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.032956 7.4490 0.44%
02/28 0.032939 7.3720 0.45%
03/27 0.032568 7.5550 0.43%
04/24 0.032255 7.6690 0.42%
05/28 0.030737 7.6630 0.40%
總計 0.161455 7.6630 2.11%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AM3OEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 6.9280 0.17% 2025/12/24 6.9790 0.46%
2026/01/09 6.9160 -0.19% 2025/12/23 6.9470 0.01%
2026/01/08 6.9290 -0.26% 2025/12/22 6.9460 -0.74%
2026/01/07 6.9470 0.38% 2025/12/19 6.9980 0.85%
2026/01/06 6.9210 0.14% 2025/12/18 6.9390 0.20%
2026/01/05 6.9110 -0.16% 2025/12/17 6.9250 0.64%
2026/01/02 6.9220 -0.43% 2025/12/16 6.8810 -0.25%
2025/12/31 6.9520 -0.11% 2025/12/15 6.8980 -0.30%
2025/12/30 6.9600 -0.11% 2025/12/12 6.9190 0.04%
2025/12/29 6.9680 -0.16% 2025/12/11 6.9160 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AM3OEUR/歐元 0.17% 0.25% 0.13% -3.39% -7.63% -7.23% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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