匯豐基金淨值

匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.6650	-0.0140	-0.13%	-0.07%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	7.38%	0.86%	3.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-	8.90%	2.98%	5.87%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.217324	10.2390	2.12%
總計	0.217324	10.2390	2.12%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.283677	10.4240	2.72%
總計	0.283677	10.4240	2.72%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐環球低碳債券基金AD/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	10.6650	-0.13%	2026/04/10	10.6360	0.08%
2026/04/23	10.6790	-0.05%	2026/04/09	10.6270	-0.32%
2026/04/22	10.6840	-0.20%	2026/04/08	10.6610	0.71%
2026/04/21	10.7050	0.13%	2026/04/02	10.5860	0.03%
2026/04/20	10.6910	-0.16%	2026/04/01	10.5830	0.42%
2026/04/17	10.7080	0.37%	2026/03/31	10.5390	0.15%
2026/04/16	10.6680	-0.01%	2026/03/30	10.5230	0.45%
2026/04/15	10.6690	-0.02%	2026/03/27	10.4760	-0.39%
2026/04/14	10.6710	0.48%	2026/03/26	10.5170	-0.48%
2026/04/13	10.6200	-0.15%	2026/03/25	10.5680	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元	-0.13%	-0.40%	1.38%	-0.20%	-0.33%	1.85%	-0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF