匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4690 -0.0230 -0.22% 2.04% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 7.38%
含息 - - - - - - - - - 8.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.094766 9.9200 0.96%
總計 0.094766 9.9200 0.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.14557 9.7970 1.49%
總計 0.14557 9.7970 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 10.4690 -0.22% 2024/11/27 10.4090 0.22%
2024/12/11 10.4920 0.03% 2024/11/26 10.3860 -0.08%
2024/12/10 10.4890 0.03% 2024/11/25 10.3940 0.45%
2024/12/09 10.4860 -0.10% 2024/11/22 10.3470 0.09%
2024/12/06 10.4960 0.14% 2024/11/21 10.3380 0.04%
2024/12/05 10.4810 0.14% 2024/11/20 10.3340 -0.18%
2024/12/04 10.4660 -0.09% 2024/11/19 10.3530 0.24%
2024/12/03 10.4750 0.03% 2024/11/18 10.3280 0.00%
2024/12/02 10.4720 0.17% 2024/11/15 10.3280 -0.15%
2024/11/29 10.4540 0.43% 2024/11/14 10.3430 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 -0.22% -0.11% 1.04% 0.30% 4.21% 5.05% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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