匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4040 -0.0410 -0.39% 0.54% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 7.38% 0.86%
含息 - - - - - - - - 8.90% 2.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.14557 9.7970 1.49%
總計 0.14557 9.7970 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 10.4040 -0.39% 2025/01/23 10.3500 -0.19%
2025/02/11 10.4450 -0.10% 2025/01/22 10.3700 0.06%
2025/02/10 10.4550 -0.05% 2025/01/21 10.3640 0.20%
2025/02/07 10.4600 -0.21% 2025/01/17 10.3430 0.15%
2025/02/06 10.4820 0.00% 2025/01/16 10.3280 0.24%
2025/02/05 10.4820 0.43% 2025/01/15 10.3030 0.62%
2025/02/04 10.4370 -0.08% 2025/01/14 10.2400 -0.03%
2025/02/03 10.4450 0.66% 2025/01/13 10.2430 -0.05%
2025/01/28 10.3770 -0.07% 2025/01/10 10.2480 -0.44%
2025/01/27 10.3840 0.33% 2025/01/09 10.2930 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 -0.39% -0.74% 1.52% 0.42% 1.37% 2.57% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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