匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6430 0.0080 0.08% 2.85% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 7.38% 0.86%
含息 - - - - - - - - 8.90% 2.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.14557 9.7970 1.49%
總計 0.14557 9.7970 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.283677 10.4240 2.72%
總計 0.283677 10.4240 2.72%

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 10.6430 0.08% 2025/11/20 10.6260 0.14%
2025/12/04 10.6350 -0.50% 2025/11/19 10.6110 0.05%
2025/12/03 10.6880 0.33% 2025/11/18 10.6060 -0.02%
2025/12/02 10.6530 -0.15% 2025/11/17 10.6080 -0.01%
2025/12/01 10.6690 -0.13% 2025/11/14 10.6090 -0.16%
2025/11/28 10.6830 0.01% 2025/11/13 10.6260 -0.23%
2025/11/26 10.6820 0.08% 2025/11/12 10.6510 0.23%
2025/11/25 10.6730 0.28% 2025/11/10 10.6270 -0.08%
2025/11/24 10.6430 0.13% 2025/11/07 10.6360 -0.02%
2025/11/21 10.6290 0.03% 2025/11/06 10.6380 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 0.08% -0.37% 0.28% 0.67% 3.70% 1.55% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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