匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6280 0.0120 0.11% 2.71% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 7.38% 0.86%
含息 - - - - - - - - 8.90% 2.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.14557 9.7970 1.49%
總計 0.14557 9.7970 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.283677 10.4240 2.72%
總計 0.283677 10.4240 2.72%

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.6280 0.11% 2025/09/22 10.5980 0.04%
2025/10/06 10.6160 -0.08% 2025/09/19 10.5940 -0.07%
2025/10/03 10.6250 0.01% 2025/09/18 10.6010 -0.29%
2025/10/02 10.6240 0.16% 2025/09/17 10.6320 0.04%
2025/09/30 10.6070 0.05% 2025/09/16 10.6280 0.23%
2025/09/29 10.6020 0.29% 2025/09/15 10.6040 0.06%
2025/09/26 10.5710 0.10% 2025/09/12 10.5980 -0.18%
2025/09/25 10.5600 -0.29% 2025/09/11 10.6170 0.21%
2025/09/24 10.5910 -0.05% 2025/09/10 10.5950 0.20%
2025/09/23 10.5960 -0.02% 2025/09/09 10.5740 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 0.11% 0.20% 0.33% 2.68% 2.27% 2.31% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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