匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3530 -0.0140 -0.14% 0.91% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 7.38%
含息 - - - - - - - - - 8.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.094766 9.9200 0.96%
總計 0.094766 9.9200 0.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.14557 9.7970 1.49%
總計 0.14557 9.7970 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 10.3530 -0.14% 2024/12/09 10.4860 -0.10%
2024/12/20 10.3670 0.28% 2024/12/06 10.4960 0.14%
2024/12/19 10.3380 -0.66% 2024/12/05 10.4810 0.14%
2024/12/18 10.4070 -0.19% 2024/12/04 10.4660 -0.09%
2024/12/17 10.4270 -0.05% 2024/12/03 10.4750 0.03%
2024/12/16 10.4320 -0.02% 2024/12/02 10.4720 0.17%
2024/12/13 10.4340 -0.33% 2024/11/29 10.4540 0.43%
2024/12/12 10.4690 -0.22% 2024/11/27 10.4090 0.22%
2024/12/11 10.4920 0.03% 2024/11/26 10.3860 -0.08%
2024/12/10 10.4890 0.03% 2024/11/25 10.3940 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 -0.14% -0.76% 0.06% -1.07% 2.97% 1.32% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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