匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5000 0.0130 0.12% 1.47% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 7.38% 0.86%
含息 - - - - - - - - 8.90% 2.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.14557 9.7970 1.49%
總計 0.14557 9.7970 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.283677 10.4240 2.72%
總計 0.283677 10.4240 2.72%

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.5000 0.12% 2025/08/13 10.5070 0.45%
2025/08/27 10.4870 0.06% 2025/08/12 10.4600 -0.11%
2025/08/26 10.4810 -0.04% 2025/08/11 10.4710 0.07%
2025/08/25 10.4850 -0.12% 2025/08/08 10.4640 -0.26%
2025/08/22 10.4980 0.44% 2025/08/07 10.4910 0.08%
2025/08/21 10.4520 -0.31% 2025/08/06 10.4830 -0.03%
2025/08/20 10.4850 0.09% 2025/08/05 10.4860 0.10%
2025/08/19 10.4760 0.11% 2025/08/04 10.4760 0.44%
2025/08/18 10.4650 -0.22% 2025/08/01 10.4300 -0.06%
2025/08/14 10.4880 -0.18% 2025/07/31 10.4360 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 0.12% 0.46% 0.93% 2.94% -0.41% 1.39% 1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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