匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6320 0.0040 0.04% 2.74% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 7.38% 0.86%
含息 - - - - - - - - 8.90% 2.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.14557 9.7970 1.49%
總計 0.14557 9.7970 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.283677 10.4240 2.72%
總計 0.283677 10.4240 2.72%

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 10.6320 0.04% 2025/09/03 10.4800 0.32%
2025/09/16 10.6280 0.23% 2025/09/02 10.4470 -0.33%
2025/09/15 10.6040 0.06% 2025/08/29 10.4820 -0.17%
2025/09/12 10.5980 -0.18% 2025/08/28 10.5000 0.12%
2025/09/11 10.6170 0.21% 2025/08/27 10.4870 0.06%
2025/09/10 10.5950 0.20% 2025/08/26 10.4810 -0.04%
2025/09/09 10.5740 -0.18% 2025/08/25 10.4850 -0.12%
2025/09/08 10.5930 0.20% 2025/08/22 10.4980 0.44%
2025/09/05 10.5720 0.66% 2025/08/21 10.4520 -0.31%
2025/09/04 10.5030 0.22% 2025/08/20 10.4850 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 0.04% 0.35% 1.37% 3.29% 1.84% 1.27% 2.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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