匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2850 -0.0630 -0.61% -0.61% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 7.38% 0.86%
含息 - - - - - - - - 8.90% 2.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.14557 9.7970 1.49%
總計 0.14557 9.7970 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 10.2850 -0.61% 2025/03/27 10.4280 -0.11%
2025/04/10 10.3480 0.64% 2025/03/26 10.4400 -0.11%
2025/04/09 10.2820 -1.06% 2025/03/25 10.4510 -0.01%
2025/04/08 10.3920 0.01% 2025/03/24 10.4520 -0.17%
2025/04/07 10.3910 -1.11% 2025/03/21 10.4700 -0.08%
2025/04/03 10.5080 0.19% 2025/03/20 10.4780 0.32%
2025/04/02 10.4880 -0.01% 2025/03/19 10.4450 0.10%
2025/04/01 10.4890 0.26% 2025/03/18 10.4350 -0.05%
2025/03/31 10.4620 0.04% 2025/03/17 10.4400 0.25%
2025/03/28 10.4580 0.29% 2025/03/14 10.4140 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 -0.61% -2.12% -1.56% 0.36% -0.89% 1.82% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)