匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1910 -0.0350 -0.34% -4.51% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 7.38% 0.86% 3.13%
含息 - - - - - - - 8.90% 2.98% 5.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.283677 10.4240 2.72%
總計 0.283677 10.4240 2.72%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 10.1910 -0.34% 2026/07/08 10.2720 -0.51%
2026/07/22 10.2260 -0.14% 2026/07/07 10.3250 -0.22%
2026/07/21 10.2400 -0.20% 2026/07/06 10.3480 -0.06%
2026/07/20 10.2610 -0.23% 2026/07/02 10.3540 -0.19%
2026/07/17 10.2850 0.17% 2026/06/30 10.3740 -0.11%
2026/07/16 10.2680 -0.03% 2026/06/29 10.3850 0.05%
2026/07/15 10.2710 0.02% 2026/06/26 10.3800 -0.03%
2026/07/14 10.2690 -0.08% 2026/06/25 10.3830 0.08%
2026/07/13 10.2770 -0.20% 2026/06/24 10.3750 0.46%
2026/07/10 10.2980 0.25% 2026/06/22 10.3280 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 -0.34% -0.75% -1.33% -4.57% -4.63% -2.06% -4.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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