匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.4950 0.0180 0.21% 1.30% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.04% -0.90%
含息 - - - - - - - - 6.50% 1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.117823 8.1740 1.44%
總計 0.117823 8.1740 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.177616 8.3920 2.12%
總計 0.177616 8.3920 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.218431 8.3880 2.60%
總計 0.218431 8.3880 2.60%

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 8.4950 0.21% 2025/09/02 8.3590 -0.36%
2025/09/15 8.4770 0.05% 2025/08/29 8.3890 -0.18%
2025/09/12 8.4730 -0.19% 2025/08/28 8.4040 0.11%
2025/09/11 8.4890 0.19% 2025/08/27 8.3950 0.05%
2025/09/10 8.4730 0.19% 2025/08/26 8.3910 -0.05%
2025/09/09 8.4570 -0.18% 2025/08/25 8.3950 -0.12%
2025/09/08 8.4720 0.19% 2025/08/22 8.4050 0.42%
2025/09/05 8.4560 0.64% 2025/08/21 8.3700 -0.33%
2025/09/04 8.4020 0.20% 2025/08/20 8.3980 0.08%
2025/09/03 8.3850 0.31% 2025/08/19 8.3910 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 0.21% 0.45% 1.11% 2.52% 0.97% -0.64% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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