匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.2970 -0.0520 -0.62% -1.06% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.04% -0.90%
含息 - - - - - - - - 6.50% 1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.117823 8.1740 1.44%
總計 0.117823 8.1740 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.177616 8.3920 2.12%
總計 0.177616 8.3920 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 8.2970 -0.62% 2025/03/27 8.4190 -0.13%
2025/04/10 8.3490 0.63% 2025/03/26 8.4300 -0.11%
2025/04/09 8.2970 -1.05% 2025/03/25 8.4390 0.00%
2025/04/08 8.3850 0.01% 2025/03/24 8.4390 -0.19%
2025/04/07 8.3840 -1.13% 2025/03/21 8.4550 -0.08%
2025/04/03 8.4800 0.18% 2025/03/20 8.4620 0.31%
2025/04/02 8.4650 -0.02% 2025/03/19 8.4360 0.08%
2025/04/01 8.4670 0.25% 2025/03/18 8.4290 -0.06%
2025/03/31 8.4460 0.04% 2025/03/17 8.4340 0.25%
2025/03/28 8.4430 0.29% 2025/03/14 8.4130 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 -0.62% -2.16% -1.72% -0.05% -1.74% 0.07% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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