匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.4920 -0.0200 -0.23% 0.35% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 5.04%
含息 - - - - - - - - - 6.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.090639 8.5070 1.07%
總計 0.090639 8.5070 1.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.117823 8.1740 1.44%
總計 0.117823 8.1740 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.177616 8.3920 2.12%
總計 0.177616 8.3920 2.12%

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 8.4920 -0.23% 2024/11/27 8.4500 0.21%
2024/12/11 8.5120 0.02% 2024/11/26 8.4320 -0.08%
2024/12/10 8.5100 0.02% 2024/11/25 8.4390 0.44%
2024/12/09 8.5080 -0.09% 2024/11/22 8.4020 0.07%
2024/12/06 8.5160 0.13% 2024/11/21 8.3960 0.02%
2024/12/05 8.5050 0.14% 2024/11/20 8.3940 -0.18%
2024/12/04 8.4930 -0.09% 2024/11/19 8.4090 0.24%
2024/12/03 8.5010 0.01% 2024/11/18 8.3890 -0.01%
2024/12/02 8.5000 0.18% 2024/11/15 8.3900 -0.14%
2024/11/29 8.4850 0.41% 2024/11/14 8.4020 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 -0.23% -0.15% 0.88% -0.14% 3.26% 3.18% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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