匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.4040 0.0090 0.11% 0.21% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.04% -0.90%
含息 - - - - - - - - 6.50% 1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.117823 8.1740 1.44%
總計 0.117823 8.1740 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.177616 8.3920 2.12%
總計 0.177616 8.3920 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.218431 8.3880 2.60%
總計 0.218431 8.3880 2.60%

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.4040 0.11% 2025/08/13 8.4200 0.45%
2025/08/27 8.3950 0.05% 2025/08/12 8.3820 -0.12%
2025/08/26 8.3910 -0.05% 2025/08/11 8.3920 0.06%
2025/08/25 8.3950 -0.12% 2025/08/08 8.3870 -0.25%
2025/08/22 8.4050 0.42% 2025/08/07 8.4080 0.05%
2025/08/21 8.3700 -0.33% 2025/08/06 8.4040 -0.04%
2025/08/20 8.3980 0.08% 2025/08/05 8.4070 0.08%
2025/08/19 8.3910 0.10% 2025/08/04 8.4000 0.44%
2025/08/18 8.3830 -0.23% 2025/08/01 8.3630 -0.07%
2025/08/14 8.4020 -0.21% 2025/07/31 8.3690 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 0.11% 0.41% 0.71% 2.28% -1.38% -0.49% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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