匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.4820 0 0.00% 1.14% 2025/10/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.04% -0.90%
含息 - - - - - - - - 6.50% 1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.117823 8.1740 1.44%
總計 0.117823 8.1740 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.177616 8.3920 2.12%
總計 0.177616 8.3920 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.218431 8.3880 2.60%
總計 0.218431 8.3880 2.60%

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/03 8.4820 0.00% 2025/09/18 8.4720 -0.31%
2025/10/02 8.4820 0.13% 2025/09/17 8.4980 0.04%
2025/09/30 8.4710 0.04% 2025/09/16 8.4950 0.21%
2025/09/29 8.4680 0.28% 2025/09/15 8.4770 0.05%
2025/09/26 8.4440 0.11% 2025/09/12 8.4730 -0.19%
2025/09/25 8.4350 -0.32% 2025/09/11 8.4890 0.19%
2025/09/24 8.4620 -0.05% 2025/09/10 8.4730 0.19%
2025/09/23 8.4660 -0.04% 2025/09/09 8.4570 -0.18%
2025/09/22 8.4690 0.04% 2025/09/08 8.4720 0.19%
2025/09/19 8.4660 -0.07% 2025/09/05 8.4560 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 0.00% 0.45% 1.16% 1.76% 0.02% -0.55% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)