匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.4820 0 0.00% N/A% 2025/10/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 5.04% -0.90% -
含息 - - - - - - - 6.50% 1.20% -109.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.177616 8.3920 2.12%
總計 0.177616 8.3920 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.218431 8.3880 2.60%
總計 0.218431 8.3880 2.60%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 0.00% 0.45% 1.16% 1.76% 0.02% -0.55% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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