匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.2470 -0.0300 -0.36% -2.54% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 5.04%
含息 - - - - - - - - - 6.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.090639 8.5070 1.07%
總計 0.090639 8.5070 1.07%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.117823 8.1740 1.44%
總計 0.117823 8.1740 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 8.2470 -0.36% 2024/04/10 8.3290 -0.53%
2024/04/23 8.2770 0.23% 2024/04/09 8.3730 0.37%
2024/04/22 8.2580 0.13% 2024/04/08 8.3420 -0.20%
2024/04/19 8.2470 -0.02% 2024/04/05 8.3590 0.08%
2024/04/18 8.2490 -0.04% 2024/04/02 8.3520 -0.87%
2024/04/17 8.2520 0.21% 2024/03/28 8.4250 0.27%
2024/04/16 8.2350 -0.45% 2024/03/27 8.4020 0.27%
2024/04/15 8.2720 -0.61% 2024/03/26 8.3790 0.01%
2024/04/12 8.3230 0.39% 2024/03/25 8.3780 -0.23%
2024/04/11 8.2910 -0.46% 2024/03/22 8.3970 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 -0.36% -0.06% -1.79% -0.94% 5.55% 0.00% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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