匯豐環球低碳債券基金AM2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9020 -0.0110 -0.12% -2.14% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.78%
含息 - - - - - - - - - 8.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.016971 - -
02/25 0.019803 - -
03/30 0.025019 - -
04/28 0.025505 - -
05/25 0.031181 - -
06/30 0.032104 9.2360 0.35%
07/27 0.031722 9.4820 0.33%
08/26 0.031132 9.3240 0.33%
09/30 0.029401 8.7640 0.34%
10/28 0.035502 8.7490 0.41%
11/30 0.036667 9.0310 0.41%
12/29 0.036212 8.9070 0.41%
總計 0.351219 8.9070 3.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.044525 9.1520 0.49%
02/28 0.043462 8.9490 0.49%
03/29 0.043777 8.9720 0.49%
04/28 0.043923 9.0030 0.49%
05/31 0.042862 8.9000 0.48%
06/27 0.042996 8.9030 0.48%
07/27 0.043731 8.8780 0.49%
08/30 0.043047 8.7780 0.49%
09/27 0.042623 8.6390 0.49%
10/31 0.041899 8.5040 0.49%
11/30 0.043209 8.8350 0.49%
12/28 0.044834 9.1450 0.49%
總計 0.520888 9.1450 5.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.043995 9.0160 0.49%
02/29 0.043468 8.8960 0.49%
03/27 0.043688 8.9550 0.49%
04/24 0.042907 8.8140 0.49%
05/29 0.043165 8.8510 0.49%
06/28 0.043278 8.8800 0.49%
07/31 0.040912 8.9590 0.46%
08/29 0.041401 9.0690 0.46%
09/27 0.041693 9.1200 0.46%
10/29 0.041163 8.9880 0.46%
11/27 0.041021 8.9710 0.46%
總計 0.466691 8.9710 5.20%

匯豐環球低碳債券基金AM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 8.9020 -0.12% 2024/12/09 9.0160 -0.10%
2024/12/20 8.9130 0.28% 2024/12/06 9.0250 0.14%
2024/12/19 8.8880 -0.67% 2024/12/05 9.0120 0.14%
2024/12/18 8.9480 -0.20% 2024/12/04 8.9990 -0.09%
2024/12/17 8.9660 -0.03% 2024/12/03 9.0070 0.03%
2024/12/16 8.9690 -0.02% 2024/12/02 9.0040 0.18%
2024/12/13 8.9710 -0.34% 2024/11/29 8.9880 0.42%
2024/12/12 9.0020 -0.21% 2024/11/27 8.9500 -0.23%
2024/12/11 9.0210 0.03% 2024/11/26 8.9710 -0.08%
2024/12/10 9.0180 0.02% 2024/11/25 8.9780 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AM2/美元 -0.12% -0.75% -0.39% -2.42% 0.16% -2.23% -2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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