匯豐基金淨值

匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD
(澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.9980	-0.0110	-0.14%	-1.34%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	2.54%	-2.78%	0.65%
含息	-	-	-	-	-	-	-	7.02%	1.85%	2.64%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.031927	8.1990	0.39%
02/29	0.031003	8.0900	0.38%
03/27	0.031324	8.1430	0.38%
04/24	0.031409	8.0140	0.39%
05/29	0.031068	8.0450	0.39%
06/28	0.031068	8.0710	0.38%
07/31	0.029484	8.1440	0.36%
08/29	0.0319	8.2460	0.39%
09/27	0.031352	8.2920	0.38%
10/29	0.033802	8.1740	0.41%
11/27	0.034425	8.1590	0.42%
12/30	0.034842	8.0860	0.43%
總計	0.383604	8.0860	4.74%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.03192	8.0560	0.40%
02/28	0.033935	8.1770	0.42%
03/27	0.03209	8.0610	0.40%
04/24	0.031522	8.0340	0.39%
05/28	0.031528	8.0150	0.39%
總計	0.160995	8.0150	2.01%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.9980	-0.14%	2026/04/10	7.9750	0.09%
2026/04/23	8.0090	-0.04%	2026/04/09	7.9680	-0.31%
2026/04/22	8.0120	-0.20%	2026/04/08	7.9930	0.69%
2026/04/21	8.0280	0.14%	2026/04/02	7.9380	0.03%
2026/04/20	8.0170	-0.16%	2026/04/01	7.9360	0.43%
2026/04/17	8.0300	0.37%	2026/03/31	7.9020	0.14%
2026/04/16	8.0000	-0.01%	2026/03/30	7.8910	0.01%
2026/04/15	8.0010	-0.01%	2026/03/27	7.8900	-0.38%
2026/04/14	8.0020	0.49%	2026/03/26	7.9200	-0.48%
2026/04/13	7.9630	-0.15%	2026/03/25	7.9580	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐環球低碳債券基金AM3HAUD/澳幣	-0.14%	-0.40%	0.96%	-1.47%	-2.89%	-0.25%	-1.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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