匯豐環球低碳債券基金IC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9550 0.0290 0.29% -0.19% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 9.51%

匯豐環球低碳債券基金IC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.9550 0.29% 2024/03/13 9.9190 -0.10%
2024/03/26 9.9260 0.02% 2024/03/12 9.9290 -0.08%
2024/03/25 9.9240 -0.22% 2024/03/11 9.9370 -0.05%
2024/03/22 9.9460 0.50% 2024/03/08 9.9420 0.29%
2024/03/21 9.8970 0.10% 2024/03/07 9.9130 0.17%
2024/03/20 9.8870 0.06% 2024/03/06 9.8960 0.10%
2024/03/19 9.8810 0.13% 2024/03/05 9.8860 0.41%
2024/03/18 9.8680 0.12% 2024/03/04 9.8460 -0.02%
2024/03/15 9.8560 -0.26% 2024/03/01 9.8480 0.20%
2024/03/14 9.8820 -0.37% 2024/02/29 9.8280 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金IC/美元 0.29% 0.69% 1.28% -0.22% 7.47% 6.16% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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