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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9440 |
0.0420 |
0.39% |
9.71% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
0.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
10.9440 |
0.39% |
2025/06/13 |
10.7180 |
-1.00% |
| 2025/06/30 |
10.9020 |
0.03% |
2025/06/12 |
10.8260 |
0.68% |
| 2025/06/27 |
10.8990 |
0.04% |
2025/06/11 |
10.7530 |
-0.16% |
| 2025/06/26 |
10.8950 |
0.47% |
2025/06/10 |
10.7700 |
1.02% |
| 2025/06/25 |
10.8440 |
0.13% |
2025/06/06 |
10.6610 |
-0.20% |
| 2025/06/24 |
10.8300 |
0.96% |
2025/06/05 |
10.6820 |
0.29% |
| 2025/06/20 |
10.7270 |
-0.12% |
2025/06/04 |
10.6510 |
0.52% |
| 2025/06/18 |
10.7400 |
-0.07% |
2025/06/03 |
10.5960 |
0.12% |
| 2025/06/17 |
10.7470 |
-0.18% |
2025/06/02 |
10.5830 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
10.7660 |
0.45% |
2025/05/30 |
10.5720 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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