|
|
|
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9950 |
0.0050 |
0.05% |
1.14% |
2024/12/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
9.9950 |
0.05% |
2024/12/09 |
10.2080 |
0.39% |
| 2024/12/20 |
9.9900 |
0.09% |
2024/12/06 |
10.1680 |
0.15% |
| 2024/12/19 |
9.9810 |
-1.04% |
2024/12/05 |
10.1530 |
0.20% |
| 2024/12/18 |
10.0860 |
0.05% |
2024/12/04 |
10.1330 |
0.23% |
| 2024/12/17 |
10.0810 |
-0.43% |
2024/12/03 |
10.1100 |
0.30% |
| 2024/12/16 |
10.1250 |
-0.12% |
2024/12/02 |
10.0800 |
-0.15% |
| 2024/12/13 |
10.1370 |
-0.32% |
2024/11/29 |
10.0950 |
0.01% |
| 2024/12/12 |
10.1700 |
0.05% |
2024/11/27 |
10.0940 |
0.24% |
| 2024/12/11 |
10.1650 |
0.10% |
2024/11/26 |
10.0700 |
-0.20% |
| 2024/12/10 |
10.1550 |
-0.52% |
2024/11/25 |
10.0900 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
