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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1460 |
-0.0110 |
-0.11% |
1.71% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
0.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.1460 |
-0.11% |
2025/01/23 |
10.0450 |
-0.04% |
| 2025/02/11 |
10.1570 |
-0.06% |
2025/01/22 |
10.0490 |
0.31% |
| 2025/02/10 |
10.1630 |
-0.07% |
2025/01/21 |
10.0180 |
0.68% |
| 2025/02/07 |
10.1700 |
0.10% |
2025/01/17 |
9.9500 |
0.11% |
| 2025/02/06 |
10.1600 |
0.27% |
2025/01/16 |
9.9390 |
0.26% |
| 2025/02/05 |
10.1330 |
0.25% |
2025/01/15 |
9.9130 |
0.41% |
| 2025/02/04 |
10.1080 |
0.69% |
2025/01/14 |
9.8730 |
0.52% |
| 2025/02/03 |
10.0390 |
-0.41% |
2025/01/13 |
9.8220 |
-0.64% |
| 2025/01/28 |
10.0800 |
-0.09% |
2025/01/10 |
9.8850 |
-0.53% |
| 2025/01/27 |
10.0890 |
0.44% |
2025/01/09 |
9.9380 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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