匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9950 0.0050 0.05% 1.14% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 9.51%

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 9.9950 0.05% 2024/12/09 10.2080 0.39%
2024/12/20 9.9900 0.09% 2024/12/06 10.1680 0.15%
2024/12/19 9.9810 -1.04% 2024/12/05 10.1530 0.20%
2024/12/18 10.0860 0.05% 2024/12/04 10.1330 0.23%
2024/12/17 10.0810 -0.43% 2024/12/03 10.1100 0.30%
2024/12/16 10.1250 -0.12% 2024/12/02 10.0800 -0.15%
2024/12/13 10.1370 -0.32% 2024/11/29 10.0950 0.01%
2024/12/12 10.1700 0.05% 2024/11/27 10.0940 0.24%
2024/12/11 10.1650 0.10% 2024/11/26 10.0700 -0.20%
2024/12/10 10.1550 -0.52% 2024/11/25 10.0900 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC/美元 0.05% -1.28% -0.55% -4.25% 0.55% 2.16% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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