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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0480 |
0.0040 |
0.04% |
0.73% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
0.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.0480 |
0.04% |
2025/03/27 |
10.3100 |
-0.15% |
| 2025/04/10 |
10.0440 |
2.00% |
2025/03/26 |
10.3260 |
-0.14% |
| 2025/04/09 |
9.8470 |
-1.19% |
2025/03/25 |
10.3400 |
0.05% |
| 2025/04/08 |
9.9660 |
-0.21% |
2025/03/24 |
10.3350 |
0.06% |
| 2025/04/07 |
9.9870 |
-3.29% |
2025/03/21 |
10.3290 |
-0.37% |
| 2025/04/03 |
10.3270 |
0.14% |
2025/03/20 |
10.3670 |
0.01% |
| 2025/04/02 |
10.3130 |
0.06% |
2025/03/19 |
10.3660 |
-0.22% |
| 2025/04/01 |
10.3070 |
0.38% |
2025/03/18 |
10.3890 |
0.19% |
| 2025/03/31 |
10.2680 |
-0.26% |
2025/03/17 |
10.3690 |
0.41% |
| 2025/03/28 |
10.2950 |
-0.15% |
2025/03/14 |
10.3270 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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