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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0850 |
0.0020 |
0.03% |
6.00% |
2025/06/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
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- |
- |
- |
2.48% |
-5.53% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
-5.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
7.0850 |
0.03% |
2025/06/11 |
7.0260 |
-0.16% |
| 2025/06/26 |
7.0830 |
-0.04% |
2025/06/10 |
7.0370 |
1.02% |
| 2025/06/25 |
7.0860 |
0.13% |
2025/06/06 |
6.9660 |
-0.20% |
| 2025/06/24 |
7.0770 |
0.97% |
2025/06/05 |
6.9800 |
0.30% |
| 2025/06/20 |
7.0090 |
-0.11% |
2025/06/04 |
6.9590 |
0.51% |
| 2025/06/18 |
7.0170 |
-0.07% |
2025/06/03 |
6.9240 |
0.13% |
| 2025/06/17 |
7.0220 |
-0.17% |
2025/06/02 |
6.9150 |
0.12% |
| 2025/06/16 |
7.0340 |
0.44% |
2025/05/30 |
6.9070 |
-0.07% |
| 2025/06/13 |
7.0030 |
-1.00% |
2025/05/28 |
6.9120 |
-0.66% |
| 2025/06/12 |
7.0740 |
0.68% |
2025/05/27 |
6.9580 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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