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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.7640 |
-0.0080 |
-0.12% |
1.20% |
2025/02/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
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2.48% |
-5.53% |
| 含息 |
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- |
2.48% |
-5.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
6.7640 |
-0.12% |
2025/01/23 |
6.7310 |
-0.03% |
| 2025/02/11 |
6.7720 |
-0.06% |
2025/01/22 |
6.7330 |
0.31% |
| 2025/02/10 |
6.7760 |
-0.06% |
2025/01/21 |
6.7120 |
0.67% |
| 2025/02/07 |
6.7800 |
0.09% |
2025/01/17 |
6.6670 |
0.11% |
| 2025/02/06 |
6.7740 |
0.27% |
2025/01/16 |
6.6600 |
0.27% |
| 2025/02/05 |
6.7560 |
0.25% |
2025/01/15 |
6.6420 |
0.41% |
| 2025/02/04 |
6.7390 |
0.69% |
2025/01/14 |
6.6150 |
0.50% |
| 2025/02/03 |
6.6930 |
-0.40% |
2025/01/13 |
6.5820 |
-0.63% |
| 2025/01/28 |
6.7200 |
-0.10% |
2025/01/10 |
6.6240 |
-0.53% |
| 2025/01/27 |
6.7270 |
-0.06% |
2025/01/09 |
6.6590 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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