匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7350 0.0040 0.06% -4.81% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.48%
含息 - - - - - - - - - 2.48%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.031387 - -
02/25 0.035709 - -
03/30 0.036869 - -
04/28 0.032399 - -
05/25 0.037903 - -
06/30 0.039042 7.0830 0.55%
07/27 0.036333 6.9560 0.52%
08/26 0.036459 7.0150 0.52%
總計 0.286101 7.0150 4.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 6.7350 0.06% 2024/12/09 6.8780 0.39%
2024/12/20 6.7310 0.07% 2024/12/06 6.8510 0.15%
2024/12/19 6.7260 -1.03% 2024/12/05 6.8410 0.19%
2024/12/18 6.7960 0.06% 2024/12/04 6.8280 0.23%
2024/12/17 6.7920 -0.45% 2024/12/03 6.8120 0.29%
2024/12/16 6.8230 -0.12% 2024/12/02 6.7920 -0.15%
2024/12/13 6.8310 -0.32% 2024/11/29 6.8020 0.01%
2024/12/12 6.8530 0.06% 2024/11/27 6.8010 -0.32%
2024/12/11 6.8490 0.09% 2024/11/26 6.8230 -0.20%
2024/12/10 6.8430 -0.51% 2024/11/25 6.8370 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2/美元 0.06% -1.29% -1.10% -5.83% -2.74% -4.36% -4.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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