匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.5450 0.0010 0.02% -4.13% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.00%
含息 - - - - - - - - - 2.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.028073 - -
02/25 0.033142 - -
03/30 0.033502 - -
04/28 0.028179 - -
05/25 0.032777 - -
06/30 0.033947 6.8950 0.49%
07/27 0.033552 6.7680 0.50%
08/26 0.031752 6.8190 0.47%
總計 0.254924 6.8190 3.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 6.5450 0.02% 2024/11/14 6.5530 -0.29%
2024/11/27 6.5440 -0.29% 2024/11/13 6.5720 -0.18%
2024/11/26 6.5630 -0.20% 2024/11/12 6.5840 -1.36%
2024/11/25 6.5760 0.40% 2024/11/08 6.6750 -0.24%
2024/11/22 6.5500 -0.17% 2024/11/07 6.6910 1.04%
2024/11/21 6.5610 -0.11% 2024/11/06 6.6220 -0.65%
2024/11/20 6.5680 -0.15% 2024/11/05 6.6650 0.03%
2024/11/19 6.5780 0.29% 2024/11/04 6.6630 0.23%
2024/11/18 6.5590 0.40% 2024/10/31 6.6480 -0.23%
2024/11/15 6.5330 -0.31% 2024/10/30 6.6630 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD/澳幣 0.02% -0.08% -1.89% -3.68% -1.67% -1.89% -4.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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