匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8370 0.016 0.23% 6.35% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.00% -5.83%
含息 - - - - - - - - 2.00% -5.83%

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 6.8370 0.23% 2025/06/16 6.7430 0.45%
2025/07/02 6.8210 0.38% 2025/06/13 6.7130 -1.00%
2025/06/30 6.7950 0.03% 2025/06/12 6.7810 0.67%
2025/06/27 6.7930 0.03% 2025/06/11 6.7360 -0.15%
2025/06/26 6.7910 0.01% 2025/06/10 6.7460 1.02%
2025/06/25 6.7900 0.12% 2025/06/06 6.6780 -0.21%
2025/06/24 6.7820 0.95% 2025/06/05 6.6920 0.28%
2025/06/20 6.7180 -0.13% 2025/06/04 6.6730 0.51%
2025/06/18 6.7270 -0.06% 2025/06/03 6.6390 0.12%
2025/06/17 6.7310 -0.18% 2025/06/02 6.6310 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD/澳幣 0.23% 0.68% 2.98% 4.38% 6.63% 2.95% 6.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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