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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
6.3610 |
0.0030 |
0.05% |
-1.06% |
2025/04/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
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- |
2.00% |
-5.83% |
| 含息 |
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- |
- |
2.00% |
-5.83% |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
6.3610 |
0.05% |
2025/03/27 |
6.5400 |
-0.64% |
| 2025/04/10 |
6.3580 |
1.96% |
2025/03/26 |
6.5820 |
-0.14% |
| 2025/04/09 |
6.2360 |
-1.20% |
2025/03/25 |
6.5910 |
0.05% |
| 2025/04/08 |
6.3120 |
-0.17% |
2025/03/24 |
6.5880 |
0.06% |
| 2025/04/07 |
6.3230 |
-3.47% |
2025/03/21 |
6.5840 |
-0.38% |
| 2025/04/03 |
6.5500 |
0.14% |
2025/03/20 |
6.6090 |
0.02% |
| 2025/04/02 |
6.5410 |
0.06% |
2025/03/19 |
6.6080 |
-0.23% |
| 2025/04/01 |
6.5370 |
0.37% |
2025/03/18 |
6.6230 |
0.20% |
| 2025/03/31 |
6.5130 |
-0.28% |
2025/03/17 |
6.6100 |
0.39% |
| 2025/03/28 |
6.5310 |
-0.14% |
2025/03/14 |
6.5840 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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