匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.4750 0.0030 0.05% -5.16% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.00%
含息 - - - - - - - - - 2.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.028073 - -
02/25 0.033142 - -
03/30 0.033502 - -
04/28 0.028179 - -
05/25 0.032777 - -
06/30 0.033947 6.8950 0.49%
07/27 0.033552 6.7680 0.50%
08/26 0.031752 6.8190 0.47%
總計 0.254924 6.8190 3.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 6.4750 0.05% 2024/12/09 6.6160 0.38%
2024/12/20 6.4720 0.08% 2024/12/06 6.5910 0.15%
2024/12/19 6.4670 -1.06% 2024/12/05 6.5810 0.18%
2024/12/18 6.5360 0.06% 2024/12/04 6.5690 0.23%
2024/12/17 6.5320 -0.46% 2024/12/03 6.5540 0.31%
2024/12/16 6.5620 -0.12% 2024/12/02 6.5340 -0.17%
2024/12/13 6.5700 -0.32% 2024/11/29 6.5450 0.02%
2024/12/12 6.5910 0.05% 2024/11/27 6.5440 -0.29%
2024/12/11 6.5880 0.09% 2024/11/26 6.5630 -0.20%
2024/12/10 6.5820 -0.51% 2024/11/25 6.5760 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD/澳幣 0.05% -1.33% -1.15% -5.90% -2.87% -4.65% -5.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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