匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.6240 0.0150 0.23% -4.08% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.17%
含息 - - - - - - - - - 2.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.021878 - -
02/25 0.029264 - -
03/30 0.029627 - -
04/28 0.023246 - -
05/25 0.02719 - -
06/30 0.026248 6.9500 0.38%
07/27 0.021041 6.8200 0.31%
08/26 0.020019 6.8730 0.29%
總計 0.198513 6.8730 2.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 6.6240 0.23% 2024/04/02 6.7530 -0.35%
2024/04/17 6.6090 0.17% 2024/03/28 6.7770 -0.01%
2024/04/16 6.5980 -1.03% 2024/03/27 6.7780 -0.48%
2024/04/15 6.6670 -0.51% 2024/03/26 6.8110 0.06%
2024/04/12 6.7010 -0.45% 2024/03/25 6.8070 -0.07%
2024/04/11 6.7310 -0.25% 2024/03/22 6.8120 -0.21%
2024/04/10 6.7480 -0.75% 2024/03/21 6.8260 0.57%
2024/04/09 6.7990 0.41% 2024/03/20 6.7870 0.15%
2024/04/08 6.7710 0.09% 2024/03/19 6.7770 -0.25%
2024/04/05 6.7650 0.18% 2024/03/18 6.7940 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR/歐元 0.23% -1.59% -2.50% -1.76% 3.02% -4.13% -4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)