匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.6280 0 0.00% -4.03% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.17%
含息 - - - - - - - - - 2.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.021878 - -
02/25 0.029264 - -
03/30 0.029627 - -
04/28 0.023246 - -
05/25 0.02719 - -
06/30 0.026248 6.9500 0.38%
07/27 0.021041 6.8200 0.31%
08/26 0.020019 6.8730 0.29%
總計 0.198513 6.8730 2.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 6.6280 0.00% 2024/11/14 6.6330 -0.30%
2024/11/27 6.6280 -0.21% 2024/11/13 6.6530 -0.18%
2024/11/26 6.6420 -0.20% 2024/11/12 6.6650 -1.38%
2024/11/25 6.6550 0.39% 2024/11/08 6.7580 -0.25%
2024/11/22 6.6290 -0.18% 2024/11/07 6.7750 1.03%
2024/11/21 6.6410 -0.11% 2024/11/06 6.7060 -0.65%
2024/11/20 6.6480 -0.15% 2024/11/05 6.7500 0.03%
2024/11/19 6.6580 0.27% 2024/11/04 6.7480 0.22%
2024/11/18 6.6400 0.41% 2024/10/31 6.7330 -0.24%
2024/11/15 6.6130 -0.30% 2024/10/30 6.7490 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR/歐元 0.00% -0.02% -1.91% -3.69% -1.65% -1.75% -4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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