匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.5540 0.0030 0.05% -5.10% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.17%
含息 - - - - - - - - - 2.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.021878 - -
02/25 0.029264 - -
03/30 0.029627 - -
04/28 0.023246 - -
05/25 0.02719 - -
06/30 0.026248 6.9500 0.38%
07/27 0.021041 6.8200 0.31%
08/26 0.020019 6.8730 0.29%
總計 0.198513 6.8730 2.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 6.5540 0.05% 2024/12/09 6.6990 0.39%
2024/12/20 6.5510 0.08% 2024/12/06 6.6730 0.15%
2024/12/19 6.5460 -1.07% 2024/12/05 6.6630 0.18%
2024/12/18 6.6170 0.06% 2024/12/04 6.6510 0.21%
2024/12/17 6.6130 -0.45% 2024/12/03 6.6370 0.29%
2024/12/16 6.6430 -0.12% 2024/12/02 6.6180 -0.15%
2024/12/13 6.6510 -0.33% 2024/11/29 6.6280 0.00%
2024/12/12 6.6730 0.04% 2024/11/27 6.6280 -0.21%
2024/12/11 6.6700 0.09% 2024/11/26 6.6420 -0.20%
2024/12/10 6.6640 -0.52% 2024/11/25 6.6550 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR/歐元 0.05% -1.34% -1.13% -5.91% -2.87% -4.57% -5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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