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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
6.6250 |
0.0040 |
0.06% |
2.13% |
2025/03/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
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2.20% |
-5.74% |
| 含息 |
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- |
2.20% |
-5.74% |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
6.6250 |
0.06% |
2025/02/26 |
6.6670 |
0.33% |
| 2025/03/11 |
6.6210 |
-0.09% |
2025/02/25 |
6.6450 |
-0.20% |
| 2025/03/10 |
6.6270 |
-0.42% |
2025/02/24 |
6.6580 |
-0.11% |
| 2025/03/07 |
6.6550 |
0.09% |
2025/02/21 |
6.6650 |
0.39% |
| 2025/03/06 |
6.6490 |
0.24% |
2025/02/20 |
6.6390 |
0.15% |
| 2025/03/05 |
6.6330 |
0.90% |
2025/02/19 |
6.6290 |
-0.26% |
| 2025/03/04 |
6.5740 |
-0.11% |
2025/02/18 |
6.6460 |
0.20% |
| 2025/03/03 |
6.5810 |
0.26% |
2025/02/14 |
6.6330 |
0.70% |
| 2025/02/28 |
6.5640 |
-1.10% |
2025/02/13 |
6.5870 |
0.37% |
| 2025/02/27 |
6.6370 |
-0.45% |
2025/02/12 |
6.5630 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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