匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 6.6050 0.0010 0.02% -4.02% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.20%
含息 - - - - - - - - - 2.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.027591 - -
02/25 0.035833 - -
03/30 0.037249 - -
04/28 0.032019 - -
05/25 0.037126 - -
06/30 0.036663 6.9360 0.53%
07/27 0.031494 6.8060 0.46%
08/26 0.029927 6.8580 0.44%
總計 0.267902 6.8580 3.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 6.6050 0.02% 2024/11/14 6.6140 -0.29%
2024/11/27 6.6040 -0.32% 2024/11/13 6.6330 -0.18%
2024/11/26 6.6250 -0.20% 2024/11/12 6.6450 -1.37%
2024/11/25 6.6380 0.39% 2024/11/08 6.7370 -0.24%
2024/11/22 6.6120 -0.17% 2024/11/07 6.7530 1.05%
2024/11/21 6.6230 -0.09% 2024/11/06 6.6830 -0.65%
2024/11/20 6.6290 -0.15% 2024/11/05 6.7270 0.04%
2024/11/19 6.6390 0.29% 2024/11/04 6.7240 0.22%
2024/11/18 6.6200 0.39% 2024/10/31 6.7090 -0.22%
2024/11/15 6.5940 -0.30% 2024/10/30 6.7240 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊 0.02% -0.11% -1.89% -3.68% -1.64% -1.87% -4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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