匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 6.5370 0.0040 0.06% -5.01% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.20%
含息 - - - - - - - - - 2.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.027591 - -
02/25 0.035833 - -
03/30 0.037249 - -
04/28 0.032019 - -
05/25 0.037126 - -
06/30 0.036663 6.9360 0.53%
07/27 0.031494 6.8060 0.46%
08/26 0.029927 6.8580 0.44%
總計 0.267902 6.8580 3.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 6.5370 0.06% 2024/12/09 6.6770 0.39%
2024/12/20 6.5330 0.08% 2024/12/06 6.6510 0.14%
2024/12/19 6.5280 -1.05% 2024/12/05 6.6420 0.20%
2024/12/18 6.5970 0.05% 2024/12/04 6.6290 0.23%
2024/12/17 6.5940 -0.44% 2024/12/03 6.6140 0.29%
2024/12/16 6.6230 -0.12% 2024/12/02 6.5950 -0.15%
2024/12/13 6.6310 -0.33% 2024/11/29 6.6050 0.02%
2024/12/12 6.6530 0.06% 2024/11/27 6.6040 -0.32%
2024/12/11 6.6490 0.09% 2024/11/26 6.6250 -0.20%
2024/12/10 6.6430 -0.51% 2024/11/25 6.6380 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊 0.06% -1.30% -1.13% -5.89% -2.88% -4.57% -5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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