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匯豐環球新興市場債券基金ZC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2410 |
0.1010 |
0.91% |
-0.80% |
2024/02/15 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/02/15 |
11.2410 |
0.91% |
2024/01/25 |
11.1250 |
0.03% |
| 2024/02/14 |
11.1400 |
-0.62% |
2024/01/24 |
11.1220 |
0.14% |
| 2024/02/06 |
11.2100 |
0.29% |
2024/01/23 |
11.1060 |
-0.37% |
| 2024/02/05 |
11.1780 |
-0.52% |
2024/01/22 |
11.1470 |
0.14% |
| 2024/02/02 |
11.2360 |
-0.49% |
2024/01/19 |
11.1310 |
-0.13% |
| 2024/02/01 |
11.2910 |
0.49% |
2024/01/18 |
11.1450 |
0.01% |
| 2024/01/31 |
11.2360 |
0.38% |
2024/01/17 |
11.1440 |
-0.49% |
| 2024/01/30 |
11.1940 |
0.25% |
2024/01/16 |
11.1990 |
-0.30% |
| 2024/01/29 |
11.1660 |
0.16% |
2024/01/12 |
11.2330 |
0.60% |
| 2024/01/26 |
11.1480 |
0.21% |
2024/01/11 |
11.1660 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球新興市場債券基金ZC/美元 |
0.91% |
0.28% |
0.07% |
7.11% |
6.13% |
8.68% |
-0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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