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匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD (新幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新幣 |
6.9600 |
0.0030 |
0.04% |
-4.91% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.15% |
11.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
6.9600 |
0.04% |
2025/06/23 |
6.9410 |
0.07% |
| 2025/07/09 |
6.9570 |
0.19% |
2025/06/20 |
6.9360 |
-0.20% |
| 2025/07/04 |
6.9440 |
-0.10% |
2025/06/19 |
6.9500 |
0.33% |
| 2025/07/03 |
6.9510 |
0.10% |
2025/06/18 |
6.9270 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
6.9440 |
0.94% |
2025/06/17 |
6.9240 |
0.38% |
| 2025/06/30 |
6.8790 |
-0.72% |
2025/06/16 |
6.8980 |
-0.17% |
| 2025/06/27 |
6.9290 |
0.13% |
2025/06/13 |
6.9100 |
0.07% |
| 2025/06/26 |
6.9200 |
-0.27% |
2025/06/12 |
6.9050 |
-0.48% |
| 2025/06/25 |
6.9390 |
0.29% |
2025/06/11 |
6.9380 |
-0.09% |
| 2025/06/24 |
6.9190 |
-0.32% |
2025/06/10 |
6.9440 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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