匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD (新幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新幣 7.4330 0.0030 0.04% 1.27% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -4.15% 11.62% 0.29%

匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD/新幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 7.4330 0.04% 2026/07/08 7.4420 -0.12%
2026/07/22 7.4300 -0.03% 2026/07/07 7.4510 -0.17%
2026/07/21 7.4320 0.05% 2026/07/06 7.4640 0.24%
2026/07/20 7.4280 0.30% 2026/07/03 7.4460 -0.07%
2026/07/17 7.4060 -0.08% 2026/07/02 7.4510 0.03%
2026/07/16 7.4120 0.08% 2026/06/30 7.4490 -0.15%
2026/07/15 7.4060 0.03% 2026/06/29 7.4600 0.00%
2026/07/14 7.4040 -0.28% 2026/06/26 7.4600 -0.05%
2026/07/13 7.4250 0.11% 2026/06/25 7.4640 -0.19%
2026/07/10 7.4170 -0.34% 2026/06/24 7.4780 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD/新幣 0.04% 0.28% -0.48% 1.81% 1.49% 6.34% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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