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匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD (新幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新幣 |
7.0870 |
0.0040 |
0.06% |
-3.17% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.15% |
11.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
7.0870 |
0.06% |
2025/07/24 |
6.9970 |
0.10% |
| 2025/08/06 |
7.0830 |
-0.18% |
2025/07/23 |
6.9900 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
7.0960 |
0.20% |
2025/07/22 |
6.9900 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
7.0820 |
-0.04% |
2025/07/21 |
6.9900 |
-0.09% |
| 2025/08/01 |
7.0850 |
0.11% |
2025/07/18 |
6.9960 |
-0.06% |
| 2025/07/31 |
7.0770 |
-0.35% |
2025/07/17 |
7.0000 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
7.1020 |
0.38% |
2025/07/16 |
7.0010 |
0.24% |
| 2025/07/29 |
7.0750 |
0.26% |
2025/07/15 |
6.9840 |
0.32% |
| 2025/07/28 |
7.0570 |
0.46% |
2025/07/14 |
6.9620 |
0.13% |
| 2025/07/25 |
7.0250 |
0.40% |
2025/07/11 |
6.9530 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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