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匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD (新幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新幣 |
7.3370 |
-0.0220 |
-0.30% |
0.25% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.15% |
11.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
7.3370 |
-0.30% |
2025/11/27 |
7.3590 |
-0.23% |
| 2025/12/10 |
7.3590 |
0.05% |
2025/11/26 |
7.3760 |
-0.42% |
| 2025/12/09 |
7.3550 |
-0.10% |
2025/11/25 |
7.4070 |
-0.39% |
| 2025/12/08 |
7.3620 |
0.20% |
2025/11/24 |
7.4360 |
-0.25% |
| 2025/12/05 |
7.3470 |
0.07% |
2025/11/21 |
7.4550 |
-0.04% |
| 2025/12/04 |
7.3420 |
0.11% |
2025/11/20 |
7.4580 |
0.21% |
| 2025/12/03 |
7.3340 |
-0.24% |
2025/11/19 |
7.4420 |
0.28% |
| 2025/12/02 |
7.3520 |
0.20% |
2025/11/18 |
7.4210 |
-0.04% |
| 2025/12/01 |
7.3370 |
-0.10% |
2025/11/17 |
7.4240 |
0.22% |
| 2025/11/28 |
7.3440 |
-0.20% |
2025/11/14 |
7.4080 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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