匯豐基金淨值

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD (新幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
新幣	5.0170	-0.0310	-0.61%	-1.01%	2025/02/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-13.50%	2.10%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.00%	11.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0525	5.9580	0.88%
02/28	0.0524	5.9250	0.88%
03/31	0.0489	5.6650	0.86%
04/28	0.0473	5.6560	0.84%
05/31	0.0456	5.3840	0.85%
06/30	0.0456	5.4500	0.84%
07/31	0.0437	5.1800	0.84%
08/31	0.0424	4.9780	0.85%
09/29	0.0422	4.9730	0.85%
10/31	0.0416	4.8680	0.85%
11/30	0.0414	4.9270	0.84%
12/29	0.0421	4.9940	0.84%
總計	0.5457	4.9940	10.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	5.0850	0.82%
02/29	0.0421	5.1160	0.82%
03/28	0.0392	5.1480	0.76%
04/30	0.0396	5.0740	0.78%
05/31	0.0394	5.1240	0.77%
06/28	0.0399	5.2150	0.77%
07/31	0.0371	5.1670	0.72%
08/30	0.0365	5.0450	0.72%
09/30	0.0358	4.9790	0.72%
10/31	0.0339	5.0900	0.67%
11/29	0.0342	5.0880	0.67%
12/31	0.0343	5.0820	0.67%
總計	0.4538	5.0820	8.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD/新幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/12	5.0170	-0.61%	2025/01/23	5.0310	0.62%
2025/02/11	5.0480	0.68%	2025/01/22	5.0000	-0.02%
2025/02/10	5.0140	0.16%	2025/01/21	5.0010	0.14%
2025/02/07	5.0060	0.10%	2025/01/20	4.9940	-0.83%
2025/02/06	5.0010	-0.02%	2025/01/17	5.0360	0.10%
2025/02/05	5.0020	1.09%	2025/01/16	5.0310	-0.04%
2025/02/04	4.9480	-1.18%	2025/01/15	5.0330	-0.14%
2025/02/03	5.0070	0.72%	2025/01/14	5.0400	-0.41%
2025/01/28	4.9710	-0.04%	2025/01/13	5.0610	-0.20%
2025/01/27	4.9730	-1.15%	2025/01/10	5.0710	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD/新幣	-0.61%	0.30%	-1.06%	-1.51%	-1.14%	-0.04%	-1.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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