匯豐基金淨值

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD (新幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
新幣	4.5880	0.0050	0.11%	-2.20%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-13.50%	2.10%	-7.44%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-4.00%	11.24%	-4.18%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	5.0850	0.82%
02/29	0.0421	5.1160	0.82%
03/28	0.0392	5.1480	0.76%
04/30	0.0396	5.0740	0.78%
05/31	0.0394	5.1240	0.77%
06/28	0.0399	5.2150	0.77%
07/31	0.0371	5.1670	0.72%
08/30	0.0365	5.0450	0.72%
09/30	0.0358	4.9790	0.72%
10/31	0.0339	5.0900	0.67%
11/29	0.0342	5.0880	0.67%
12/31	0.0343	5.0820	0.67%
總計	0.4538	5.0820	8.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/28	0.0343	4.9730	0.69%
02/28	0.0339	5.0490	0.67%
03/31	0.0337	4.9710	0.68%
04/30	0.0314	4.7740	0.66%
05/30	0.0321	4.6900	0.68%
總計	0.1654	4.6900	3.53%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD/新幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	4.5880	0.11%	2026/04/10	4.5600	0.20%
2026/04/23	4.5830	-0.09%	2026/04/09	4.5510	0.15%
2026/04/22	4.5870	-0.04%	2026/04/08	4.5440	0.20%
2026/04/21	4.5890	0.13%	2026/04/02	4.5350	-0.13%
2026/04/20	4.5830	0.24%	2026/04/01	4.5410	0.15%
2026/04/17	4.5720	-0.26%	2026/03/31	4.5340	-0.44%
2026/04/16	4.5840	0.11%	2026/03/30	4.5540	0.09%
2026/04/15	4.5790	0.04%	2026/03/27	4.5500	-0.07%
2026/04/14	4.5770	0.22%	2026/03/26	4.5530	0.09%
2026/04/13	4.5670	0.15%	2026/03/25	4.5490	0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD/新幣	0.11%	0.35%	1.77%	-1.97%	-5.15%	-3.51%	-2.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF