匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD (新幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新幣 4.6240 0.0100 0.22% -1.43% 2026/03/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -13.50% 2.10% -7.44%
含息 - - - - - - - -4.00% 11.24% -4.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 5.0850 0.82%
02/29 0.0421 5.1160 0.82%
03/28 0.0392 5.1480 0.76%
04/30 0.0396 5.0740 0.78%
05/31 0.0394 5.1240 0.77%
06/28 0.0399 5.2150 0.77%
07/31 0.0371 5.1670 0.72%
08/30 0.0365 5.0450 0.72%
09/30 0.0358 4.9790 0.72%
10/31 0.0339 5.0900 0.67%
11/29 0.0342 5.0880 0.67%
12/31 0.0343 5.0820 0.67%
總計 0.4538 5.0820 8.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0343 4.9730 0.69%
02/28 0.0339 5.0490 0.67%
03/31 0.0337 4.9710 0.68%
04/30 0.0314 4.7740 0.66%
05/30 0.0321 4.6900 0.68%
總計 0.1654 4.6900 3.53%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD/新幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/11 4.6240 0.22% 2026/02/25 4.6830 -0.19%
2026/03/10 4.6140 -0.09% 2026/02/24 4.6920 0.13%
2026/03/09 4.6180 -0.92% 2026/02/23 4.6860 0.04%
2026/03/06 4.6610 -0.04% 2026/02/20 4.6840 0.49%
2026/03/05 4.6630 0.43% 2026/02/13 4.6610 0.24%
2026/03/04 4.6430 -0.77% 2026/02/12 4.6500 -0.04%
2026/03/03 4.6790 0.04% 2026/02/11 4.6520 0.04%
2026/03/02 4.6770 0.47% 2026/02/10 4.6500 -0.04%
2026/02/27 4.6550 -0.68% 2026/02/09 4.6520 -0.26%
2026/02/26 4.6870 0.09% 2026/02/06 4.6640 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD/新幣 0.22% -0.41% -0.60% -2.05% -2.26% -6.77% -1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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