匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD (新幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新幣 5.0540 0.0010 0.02% 1.81% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -13.50%
含息 - - - - - - - - - -4.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.072 - -
02/28 0.0633 - -
03/31 0.0656 - -
04/29 0.0665 - -
05/31 0.068 - -
06/30 0.0669 6.4220 1.04%
07/29 0.0621 6.0680 1.02%
08/31 0.0619 6.1580 1.01%
09/30 0.0623 5.8880 1.06%
10/31 0.0528 5.3420 0.99%
11/30 0.0476 5.6810 0.84%
12/30 0.0505 5.8010 0.87%
總計 0.7395 5.8010 12.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0525 5.9580 0.88%
02/28 0.0524 5.9250 0.88%
03/31 0.0489 5.6650 0.86%
04/28 0.0473 5.6560 0.84%
05/31 0.0456 5.3840 0.85%
06/30 0.0456 5.4500 0.84%
07/31 0.0437 5.1800 0.84%
08/31 0.0424 4.9780 0.85%
09/29 0.0422 4.9730 0.85%
10/31 0.0416 4.8680 0.85%
11/30 0.0414 4.9270 0.84%
12/29 0.0421 4.9940 0.84%
總計 0.5457 4.9940 10.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 5.0850 0.82%
02/29 0.0421 5.1160 0.82%
03/28 0.0392 5.1480 0.76%
04/30 0.0396 5.0740 0.78%
05/31 0.0394 5.1240 0.77%
06/28 0.0399 5.2150 0.77%
07/31 0.0371 5.1670 0.72%
08/30 0.0365 5.0450 0.72%
09/30 0.0358 4.9790 0.72%
10/31 0.0339 5.0900 0.67%
11/29 0.0342 5.0880 0.67%
總計 0.4195 5.0880 8.24%

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD/新幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 5.0540 0.02% 2024/12/09 5.0690 -0.10%
2024/12/20 5.0530 -0.41% 2024/12/06 5.0740 0.18%
2024/12/19 5.0740 -0.04% 2024/12/05 5.0650 -0.26%
2024/12/18 5.0760 -0.37% 2024/12/04 5.0780 -0.16%
2024/12/17 5.0950 -0.27% 2024/12/03 5.0860 -0.10%
2024/12/16 5.1090 -0.04% 2024/12/02 5.0910 0.77%
2024/12/13 5.1110 0.14% 2024/11/29 5.0520 -0.71%
2024/12/12 5.1040 0.04% 2024/11/28 5.0880 0.22%
2024/12/11 5.1020 0.10% 2024/11/27 5.0770 -0.41%
2024/12/10 5.0970 0.55% 2024/11/26 5.0980 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD/新幣 0.02% -1.08% -0.88% 1.69% -2.34% 0.96% 1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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