匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4.6630 -0.0050 -0.11% 0.47% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -12.35%
含息 - - - - - - - - - -4.61%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0596 - -
02/28 0.0539 - -
03/31 0.0546 - -
04/29 0.0551 - -
05/31 0.0534 - -
06/30 0.0525 5.7280 0.92%
07/29 0.0456 5.4470 0.84%
08/31 0.0439 5.4570 0.80%
09/30 0.0452 5.0790 0.89%
10/31 0.0352 4.6870 0.75%
11/30 0.0421 5.1200 0.82%
12/30 0.0352 5.3230 0.66%
總計 0.5763 5.3230 10.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0375 5.6000 0.67%
02/28 0.0391 5.4300 0.72%
03/31 0.0351 5.2640 0.67%
04/28 0.0361 5.2230 0.69%
05/31 0.0333 4.9170 0.68%
06/30 0.0338 4.9610 0.68%
07/31 0.0337 4.7990 0.70%
08/31 0.0316 4.5470 0.69%
09/29 0.0323 4.4870 0.72%
10/31 0.0318 4.4000 0.72%
11/30 0.0324 4.5580 0.71%
12/29 0.0331 4.6720 0.71%
總計 0.4098 4.6720 8.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 4.6690 0.70%
02/29 0.033 4.6780 0.71%
03/28 0.0311 4.7010 0.66%
04/30 0.0298 4.5910 0.65%
05/31 0.0303 4.6710 0.65%
06/28 0.0308 4.7250 0.65%
07/31 0.0268 4.7240 0.57%
08/30 0.0277 4.7560 0.58%
09/30 0.0275 4.7810 0.58%
10/31 0.0257 4.7310 0.54%
11/29 0.0258 4.6570 0.55%
總計 0.3214 4.6570 6.90%

匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 4.6630 -0.11% 2024/11/28 4.6570 0.02%
2024/12/11 4.6680 0.00% 2024/11/27 4.6560 0.15%
2024/12/10 4.6680 0.13% 2024/11/26 4.6490 -0.11%
2024/12/09 4.6620 0.17% 2024/11/25 4.6540 0.17%
2024/12/06 4.6540 0.04% 2024/11/22 4.6460 -0.04%
2024/12/05 4.6520 0.06% 2024/11/21 4.6480 -0.19%
2024/12/04 4.6490 -0.02% 2024/11/20 4.6570 -0.04%
2024/12/03 4.6500 0.06% 2024/11/19 4.6590 0.02%
2024/12/02 4.6470 0.24% 2024/11/18 4.6580 0.45%
2024/11/29 4.6360 -0.45% 2024/11/15 4.6370 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR/歐元 -0.11% 0.24% -0.38% -0.43% -0.51% 1.72% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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