匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0290 0.0120 0.13% 9.10% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -2.17%

匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 9.0290 0.13% 2024/11/15 8.9720 -0.65%
2024/11/28 9.0170 0.02% 2024/11/14 9.0310 -0.14%
2024/11/27 9.0150 0.17% 2024/11/13 9.0440 -0.13%
2024/11/26 9.0000 -0.11% 2024/11/12 9.0560 -0.20%
2024/11/25 9.0100 0.17% 2024/11/11 9.0740 -0.03%
2024/11/22 8.9950 -0.02% 2024/11/08 9.0770 0.19%
2024/11/21 8.9970 -0.18% 2024/11/07 9.0600 0.50%
2024/11/20 9.0130 -0.03% 2024/11/06 9.0150 -0.56%
2024/11/19 9.0160 0.02% 2024/11/05 9.0660 0.07%
2024/11/18 9.0140 0.47% 2024/11/04 9.0600 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD/美元 0.13% 0.38% -0.61% 0.23% 4.62% 12.95% 9.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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