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匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4700 |
-0.0020 |
-0.02% |
5.64% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.17% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.4700 |
-0.02% |
2025/09/03 |
9.3290 |
0.00% |
| 2025/09/16 |
9.4720 |
0.17% |
2025/09/02 |
9.3290 |
-0.16% |
| 2025/09/15 |
9.4560 |
0.17% |
2025/09/01 |
9.3440 |
0.10% |
| 2025/09/12 |
9.4400 |
0.19% |
2025/08/29 |
9.3350 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
9.4220 |
0.19% |
2025/08/28 |
9.3290 |
0.24% |
| 2025/09/10 |
9.4040 |
0.15% |
2025/08/27 |
9.3070 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
9.3900 |
-0.04% |
2025/08/26 |
9.3060 |
-0.06% |
| 2025/09/08 |
9.3940 |
0.17% |
2025/08/25 |
9.3120 |
0.06% |
| 2025/09/05 |
9.3780 |
0.30% |
2025/08/22 |
9.3060 |
0.20% |
| 2025/09/04 |
9.3500 |
0.23% |
2025/08/21 |
9.2870 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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