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匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5130 |
0.0010 |
0.01% |
6.12% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.17% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.5130 |
0.01% |
2025/11/21 |
9.5530 |
-0.13% |
| 2025/12/04 |
9.5120 |
0.07% |
2025/11/20 |
9.5650 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
9.5050 |
0.04% |
2025/11/19 |
9.5540 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
9.5010 |
-0.01% |
2025/11/18 |
9.5580 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
9.5020 |
-0.06% |
2025/11/17 |
9.5560 |
-0.08% |
| 2025/11/28 |
9.5080 |
-0.03% |
2025/11/14 |
9.5640 |
-0.13% |
| 2025/11/27 |
9.5110 |
-0.26% |
2025/11/13 |
9.5760 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
9.5360 |
-0.03% |
2025/11/12 |
9.5840 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
9.5390 |
-0.16% |
2025/11/11 |
9.5780 |
0.09% |
| 2025/11/24 |
9.5540 |
0.01% |
2025/11/10 |
9.5690 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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