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匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5700 |
0.0070 |
0.07% |
6.76% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.17% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
9.5700 |
0.07% |
2025/12/10 |
9.5270 |
0.19% |
| 2025/12/23 |
9.5630 |
0.01% |
2025/12/09 |
9.5090 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
9.5620 |
0.02% |
2025/12/08 |
9.5090 |
-0.04% |
| 2025/12/19 |
9.5600 |
-0.01% |
2025/12/05 |
9.5130 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
9.5610 |
0.12% |
2025/12/04 |
9.5120 |
0.07% |
| 2025/12/17 |
9.5500 |
0.01% |
2025/12/03 |
9.5050 |
0.04% |
| 2025/12/16 |
9.5490 |
0.06% |
2025/12/02 |
9.5010 |
-0.01% |
| 2025/12/15 |
9.5430 |
0.04% |
2025/12/01 |
9.5020 |
-0.06% |
| 2025/12/12 |
9.5390 |
0.06% |
2025/11/28 |
9.5080 |
-0.03% |
| 2025/12/11 |
9.5330 |
0.06% |
2025/11/27 |
9.5110 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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