匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6130 0.0370 0.39% 7.24% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -2.17% 8.31%

匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 9.6130 0.39% 2025/10/13 9.5240 0.01%
2025/10/24 9.5760 0.02% 2025/10/10 9.5230 -0.22%
2025/10/23 9.5740 -0.05% 2025/10/09 9.5440 -0.07%
2025/10/22 9.5790 0.04% 2025/10/08 9.5510 0.10%
2025/10/21 9.5750 0.18% 2025/10/06 9.5410 0.14%
2025/10/20 9.5580 0.22% 2025/10/03 9.5280 0.08%
2025/10/17 9.5370 -0.12% 2025/10/02 9.5200 0.36%
2025/10/16 9.5480 0.23% 2025/09/30 9.4860 0.02%
2025/10/15 9.5260 0.23% 2025/09/29 9.4840 0.07%
2025/10/14 9.5040 -0.21% 2025/09/26 9.4770 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD/美元 0.39% 0.58% 1.44% 4.72% 7.08% 5.79% 7.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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