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匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3070 |
0.0010 |
0.01% |
3.83% |
2025/08/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.17% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/27 |
9.3070 |
0.01% |
2025/08/13 |
9.2870 |
0.25% |
| 2025/08/26 |
9.3060 |
-0.06% |
2025/08/12 |
9.2640 |
0.15% |
| 2025/08/25 |
9.3120 |
0.06% |
2025/08/11 |
9.2500 |
0.15% |
| 2025/08/22 |
9.3060 |
0.20% |
2025/08/08 |
9.2360 |
0.05% |
| 2025/08/21 |
9.2870 |
-0.12% |
2025/08/07 |
9.2310 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
9.2980 |
-0.05% |
2025/08/06 |
9.2230 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
9.3030 |
0.05% |
2025/08/05 |
9.2250 |
0.16% |
| 2025/08/18 |
9.2980 |
0.08% |
2025/08/04 |
9.2100 |
0.14% |
| 2025/08/15 |
9.2910 |
-0.02% |
2025/08/01 |
9.1970 |
0.67% |
| 2025/08/14 |
9.2930 |
0.06% |
2025/07/31 |
9.1360 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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