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匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6720 |
-0.0100 |
-0.10% |
1.01% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.17% |
8.31% |
6.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
9.6720 |
-0.10% |
2026/07/08 |
9.6700 |
-0.37% |
| 2026/07/22 |
9.6820 |
0.02% |
2026/07/07 |
9.7060 |
0.00% |
| 2026/07/21 |
9.6800 |
0.03% |
2026/07/06 |
9.7060 |
0.07% |
| 2026/07/20 |
9.6770 |
0.29% |
2026/07/03 |
9.6990 |
-0.07% |
| 2026/07/17 |
9.6490 |
-0.16% |
2026/07/02 |
9.7060 |
0.20% |
| 2026/07/16 |
9.6640 |
0.05% |
2026/06/30 |
9.6870 |
-0.16% |
| 2026/07/15 |
9.6590 |
0.02% |
2026/06/29 |
9.7030 |
0.05% |
| 2026/07/14 |
9.6570 |
-0.03% |
2026/06/26 |
9.6980 |
0.07% |
| 2026/07/13 |
9.6600 |
0.00% |
2026/06/25 |
9.6910 |
0.03% |
| 2026/07/10 |
9.6600 |
-0.10% |
2026/06/24 |
9.6880 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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