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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2460 |
0.0180 |
0.16% |
0.45% |
2026/06/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
11.2460 |
0.16% |
2026/06/08 |
11.1780 |
-0.26% |
| 2026/06/22 |
11.2280 |
-0.23% |
2026/06/05 |
11.2070 |
-0.33% |
| 2026/06/18 |
11.2540 |
0.01% |
2026/06/04 |
11.2440 |
0.04% |
| 2026/06/17 |
11.2530 |
-0.04% |
2026/06/03 |
11.2390 |
-0.17% |
| 2026/06/16 |
11.2570 |
0.01% |
2026/06/02 |
11.2580 |
0.20% |
| 2026/06/15 |
11.2560 |
0.20% |
2026/06/01 |
11.2360 |
-0.20% |
| 2026/06/12 |
11.2340 |
0.31% |
2026/05/29 |
11.2590 |
0.20% |
| 2026/06/11 |
11.1990 |
-0.28% |
2026/05/28 |
11.2360 |
0.04% |
| 2026/06/10 |
11.2300 |
0.38% |
2026/05/27 |
11.2310 |
0.16% |
| 2026/06/09 |
11.1880 |
0.09% |
2026/05/26 |
11.2130 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元 |
0.16% |
-0.06% |
0.75% |
1.93% |
0.55% |
4.56% |
0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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