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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1840 |
-0.0090 |
-0.08% |
-0.11% |
2026/01/06 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
11.1840 |
-0.08% |
2025/12/18 |
11.1930 |
0.19% |
| 2026/01/05 |
11.1930 |
0.07% |
2025/12/17 |
11.1720 |
0.03% |
| 2026/01/02 |
11.1850 |
-0.10% |
2025/12/16 |
11.1690 |
0.02% |
| 2025/12/31 |
11.1960 |
-0.06% |
2025/12/15 |
11.1670 |
0.08% |
| 2025/12/30 |
11.2030 |
0.04% |
2025/12/12 |
11.1580 |
-0.17% |
| 2025/12/29 |
11.1990 |
0.13% |
2025/12/11 |
11.1770 |
0.21% |
| 2025/12/24 |
11.1840 |
0.09% |
2025/12/10 |
11.1540 |
0.05% |
| 2025/12/23 |
11.1740 |
-0.04% |
2025/12/09 |
11.1480 |
0.03% |
| 2025/12/22 |
11.1780 |
-0.08% |
2025/12/08 |
11.1450 |
-0.20% |
| 2025/12/19 |
11.1870 |
-0.05% |
2025/12/05 |
11.1670 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元 |
-0.08% |
-0.17% |
0.15% |
0.11% |
3.54% |
6.75% |
-0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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