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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1700 |
0.0010 |
0.01% |
6.37% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
11.1700 |
0.01% |
2025/09/03 |
11.0330 |
0.16% |
| 2025/09/16 |
11.1690 |
0.10% |
2025/09/02 |
11.0150 |
-0.21% |
| 2025/09/15 |
11.1580 |
0.11% |
2025/09/01 |
11.0380 |
0.05% |
| 2025/09/12 |
11.1460 |
0.00% |
2025/08/29 |
11.0320 |
-0.02% |
| 2025/09/11 |
11.1460 |
0.20% |
2025/08/28 |
11.0340 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
11.1240 |
0.14% |
2025/08/27 |
11.0210 |
0.05% |
| 2025/09/09 |
11.1080 |
-0.13% |
2025/08/26 |
11.0150 |
-0.11% |
| 2025/09/08 |
11.1230 |
0.10% |
2025/08/25 |
11.0270 |
0.05% |
| 2025/09/05 |
11.1120 |
0.54% |
2025/08/22 |
11.0210 |
0.36% |
| 2025/09/04 |
11.0520 |
0.17% |
2025/08/21 |
10.9810 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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