匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4850 -0.0080 -0.08% 2.71% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 5.07%

匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 10.4850 -0.08% 2024/12/09 10.6490 0.02%
2024/12/20 10.4930 0.00% 2024/12/06 10.6470 0.11%
2024/12/19 10.4930 -0.70% 2024/12/05 10.6350 0.08%
2024/12/18 10.5670 -0.04% 2024/12/04 10.6270 0.06%
2024/12/17 10.5710 -0.06% 2024/12/03 10.6210 -0.05%
2024/12/16 10.5770 -0.10% 2024/12/02 10.6260 0.10%
2024/12/13 10.5880 -0.28% 2024/11/29 10.6150 0.26%
2024/12/12 10.6180 -0.15% 2024/11/28 10.5880 0.01%
2024/12/11 10.6340 -0.05% 2024/11/27 10.5870 0.17%
2024/12/10 10.6390 -0.09% 2024/11/26 10.5690 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元 -0.08% -0.87% -0.29% -2.16% 1.54% 3.11% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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