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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1330 |
-0.0270 |
-0.24% |
-0.56% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
11.1330 |
-0.24% |
2026/07/08 |
11.1830 |
-0.36% |
| 2026/07/22 |
11.1600 |
-0.13% |
2026/07/07 |
11.2230 |
-0.12% |
| 2026/07/21 |
11.1740 |
-0.05% |
2026/07/06 |
11.2370 |
-0.02% |
| 2026/07/20 |
11.1800 |
-0.20% |
2026/07/03 |
11.2390 |
0.02% |
| 2026/07/17 |
11.2020 |
0.12% |
2026/07/02 |
11.2370 |
-0.16% |
| 2026/07/16 |
11.1890 |
-0.04% |
2026/06/30 |
11.2550 |
-0.06% |
| 2026/07/15 |
11.1940 |
-0.02% |
2026/06/29 |
11.2620 |
-0.01% |
| 2026/07/14 |
11.1960 |
0.07% |
2026/06/26 |
11.2630 |
0.02% |
| 2026/07/13 |
11.1880 |
-0.16% |
2026/06/25 |
11.2610 |
0.13% |
| 2026/07/10 |
11.2060 |
0.21% |
2026/06/24 |
11.2460 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元 |
-0.24% |
-0.50% |
-0.85% |
-0.87% |
-0.69% |
2.54% |
-0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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