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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5320 |
-0.0340 |
-0.32% |
0.30% |
2025/02/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.5320 |
-0.32% |
2025/01/23 |
10.4810 |
-0.02% |
| 2025/02/11 |
10.5660 |
-0.10% |
2025/01/22 |
10.4830 |
-0.06% |
| 2025/02/10 |
10.5770 |
0.03% |
2025/01/21 |
10.4890 |
0.20% |
| 2025/02/07 |
10.5740 |
-0.11% |
2025/01/20 |
10.4680 |
0.04% |
| 2025/02/06 |
10.5860 |
0.06% |
2025/01/17 |
10.4640 |
0.01% |
| 2025/02/05 |
10.5800 |
0.46% |
2025/01/16 |
10.4630 |
0.34% |
| 2025/02/04 |
10.5320 |
0.03% |
2025/01/15 |
10.4280 |
0.19% |
| 2025/02/03 |
10.5290 |
0.19% |
2025/01/14 |
10.4080 |
0.06% |
| 2025/01/28 |
10.5090 |
-0.05% |
2025/01/13 |
10.4020 |
-0.31% |
| 2025/01/27 |
10.5140 |
0.31% |
2025/01/10 |
10.4340 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元 |
-0.32% |
-0.45% |
0.94% |
-0.28% |
0.10% |
3.64% |
0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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