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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9650 |
0.0020 |
0.02% |
4.42% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.9650 |
0.02% |
2025/07/24 |
10.8490 |
-0.07% |
| 2025/08/06 |
10.9630 |
-0.06% |
2025/07/23 |
10.8570 |
-0.04% |
| 2025/08/05 |
10.9700 |
0.23% |
2025/07/22 |
10.8610 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
10.9450 |
0.21% |
2025/07/21 |
10.8460 |
0.32% |
| 2025/08/01 |
10.9220 |
0.23% |
2025/07/18 |
10.8110 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
10.8970 |
0.43% |
2025/07/17 |
10.7970 |
0.10% |
| 2025/07/30 |
10.8500 |
-0.32% |
2025/07/16 |
10.7860 |
0.13% |
| 2025/07/29 |
10.8850 |
0.17% |
2025/07/15 |
10.7720 |
-0.08% |
| 2025/07/28 |
10.8660 |
0.48% |
2025/07/14 |
10.7810 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
10.8140 |
-0.32% |
2025/07/11 |
10.7850 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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