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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.6180 |
-0.016 |
-0.15% |
4.02% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
10.6180 |
-0.15% |
2024/11/28 |
10.5880 |
0.01% |
2024/12/11 |
10.6340 |
-0.05% |
2024/11/27 |
10.5870 |
0.17% |
2024/12/10 |
10.6390 |
-0.09% |
2024/11/26 |
10.5690 |
-0.08% |
2024/12/09 |
10.6490 |
0.02% |
2024/11/25 |
10.5770 |
0.58% |
2024/12/06 |
10.6470 |
0.11% |
2024/11/22 |
10.5160 |
-0.04% |
2024/12/05 |
10.6350 |
0.08% |
2024/11/21 |
10.5200 |
-0.06% |
2024/12/04 |
10.6270 |
0.06% |
2024/11/20 |
10.5260 |
-0.13% |
2024/12/03 |
10.6210 |
-0.05% |
2024/11/19 |
10.5400 |
0.27% |
2024/12/02 |
10.6260 |
0.10% |
2024/11/18 |
10.5120 |
-0.07% |
2024/11/29 |
10.6150 |
0.26% |
2024/11/15 |
10.5190 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元 |
-0.15% |
-0.16% |
0.53% |
-0.57% |
2.82% |
6.32% |
4.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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