|
|
|
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2140 |
0.0270 |
0.24% |
6.79% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.2140 |
0.24% |
2025/10/22 |
11.2590 |
0.04% |
| 2025/11/05 |
11.1870 |
-0.30% |
2025/10/21 |
11.2550 |
0.19% |
| 2025/11/04 |
11.2210 |
0.02% |
2025/10/20 |
11.2340 |
0.12% |
| 2025/11/03 |
11.2190 |
-0.12% |
2025/10/17 |
11.2210 |
0.08% |
| 2025/10/31 |
11.2320 |
-0.10% |
2025/10/16 |
11.2120 |
-0.01% |
| 2025/10/30 |
11.2430 |
-0.35% |
2025/10/15 |
11.2130 |
0.20% |
| 2025/10/28 |
11.2820 |
0.13% |
2025/10/14 |
11.1910 |
-0.06% |
| 2025/10/27 |
11.2670 |
-0.23% |
2025/10/13 |
11.1980 |
0.06% |
| 2025/10/24 |
11.2930 |
0.37% |
2025/10/10 |
11.1910 |
0.14% |
| 2025/10/23 |
11.2510 |
-0.07% |
2025/10/09 |
11.1750 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元 |
0.24% |
-0.26% |
0.38% |
2.29% |
6.58% |
6.80% |
6.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
