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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0340 |
0.0130 |
0.12% |
5.08% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.0340 |
0.12% |
2025/08/13 |
10.9980 |
0.35% |
| 2025/08/27 |
11.0210 |
0.05% |
2025/08/12 |
10.9600 |
-0.01% |
| 2025/08/26 |
11.0150 |
-0.11% |
2025/08/11 |
10.9610 |
0.10% |
| 2025/08/25 |
11.0270 |
0.05% |
2025/08/08 |
10.9500 |
-0.14% |
| 2025/08/22 |
11.0210 |
0.36% |
2025/08/07 |
10.9650 |
0.02% |
| 2025/08/21 |
10.9810 |
0.07% |
2025/08/06 |
10.9630 |
-0.06% |
| 2025/08/20 |
10.9730 |
-0.30% |
2025/08/05 |
10.9700 |
0.23% |
| 2025/08/19 |
11.0060 |
0.15% |
2025/08/04 |
10.9450 |
0.21% |
| 2025/08/18 |
10.9900 |
-0.07% |
2025/08/01 |
10.9220 |
0.23% |
| 2025/08/14 |
10.9980 |
0.00% |
2025/07/31 |
10.8970 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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