匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.1750 0.0140 0.17% -0.99% 2024/02/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 2.75%

匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/15 8.1750 0.17% 2024/01/25 8.1750 0.06%
2024/02/14 8.1610 -0.54% 2024/01/24 8.1700 0.04%
2024/02/06 8.2050 0.26% 2024/01/23 8.1670 -0.06%
2024/02/05 8.1840 -0.53% 2024/01/22 8.1720 0.12%
2024/02/02 8.2280 -0.56% 2024/01/19 8.1620 -0.09%
2024/02/01 8.2740 0.38% 2024/01/18 8.1690 -0.02%
2024/01/31 8.2430 0.51% 2024/01/17 8.1710 -0.43%
2024/01/30 8.2010 0.11% 2024/01/16 8.2060 -0.21%
2024/01/29 8.1920 0.16% 2024/01/15 8.2230 0.01%
2024/01/26 8.1790 0.05% 2024/01/12 8.2220 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券ACHEUR/歐元 0.17% -0.37% -0.58% 3.63% 2.61% 0.15% -0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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