匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD (新幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新幣 7.5060 -0.0130 -0.17% -2.13% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -1.74%
含息 - - - - - - - - - 3.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.03839 - -
02/25 0.034456 - -
03/30 0.036261 - -
04/28 0.037108 - -
05/25 0.037935 - -
06/30 0.04052 8.3700 0.48%
07/27 0.036072 8.2950 0.43%
08/26 0.037367 8.2330 0.45%
09/30 0.034643 7.8470 0.44%
10/28 0.030269 7.5960 0.40%
11/30 0.033015 7.7830 0.42%
12/29 0.033325 7.8270 0.43%
總計 0.429361 7.8270 5.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.041656 8.0280 0.52%
02/28 0.037779 7.8330 0.48%
03/29 0.036044 7.8460 0.46%
04/28 0.035617 7.8700 0.45%
05/31 0.033398 7.7480 0.43%
06/27 0.033832 7.7560 0.44%
07/27 0.029964 7.6680 0.39%
08/30 0.027998 7.5040 0.37%
09/27 0.026748 7.3790 0.36%
10/31 0.026757 7.2590 0.37%
11/30 0.031196 7.5140 0.42%
12/28 0.03201 7.6960 0.42%
總計 0.392999 7.6960 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03179 7.6150 0.42%
02/29 0.03045 7.5720 0.40%
03/27 0.03057 7.5920 0.40%
04/24 0.030819 7.4420 0.41%
05/29 0.031003 7.4980 0.41%
06/28 0.030304 7.5190 0.40%
07/31 0.026225 7.5610 0.35%
08/29 0.026972 7.6800 0.35%
09/27 0.026524 7.6980 0.34%
10/29 0.026344 7.5370 0.35%
11/27 0.026594 7.5050 0.35%
總計 0.317595 7.5050 4.23%

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD/新幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 7.5060 -0.17% 2024/11/28 7.4900 -0.01%
2024/12/11 7.5190 -0.05% 2024/11/27 7.4910 -0.19%
2024/12/10 7.5230 -0.09% 2024/11/26 7.5050 -0.07%
2024/12/09 7.5300 0.00% 2024/11/25 7.5100 0.56%
2024/12/06 7.5300 0.12% 2024/11/22 7.4680 -0.04%
2024/12/05 7.5210 0.05% 2024/11/21 7.4710 -0.08%
2024/12/04 7.5170 0.07% 2024/11/20 7.4770 -0.13%
2024/12/03 7.5120 -0.05% 2024/11/19 7.4870 0.25%
2024/12/02 7.5160 0.08% 2024/11/18 7.4680 -0.07%
2024/11/29 7.5100 0.27% 2024/11/15 7.4730 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD/新幣 -0.17% -0.20% 0.00% -2.11% -0.37% -0.45% -2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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