匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD (新幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新幣 7.4760 0.0070 0.09% 1.16% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.74% -3.64%
含息 - - - - - - - - 3.29% 0.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.041656 8.0280 0.52%
02/28 0.037779 7.8330 0.48%
03/29 0.036044 7.8460 0.46%
04/28 0.035617 7.8700 0.45%
05/31 0.033398 7.7480 0.43%
06/27 0.033832 7.7560 0.44%
07/27 0.029964 7.6680 0.39%
08/30 0.027998 7.5040 0.37%
09/27 0.026748 7.3790 0.36%
10/31 0.026757 7.2590 0.37%
11/30 0.031196 7.5140 0.42%
12/28 0.03201 7.6960 0.42%
總計 0.392999 7.6960 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03179 7.6150 0.42%
02/29 0.03045 7.5720 0.40%
03/27 0.03057 7.5920 0.40%
04/24 0.030819 7.4420 0.41%
05/29 0.031003 7.4980 0.41%
06/28 0.030304 7.5190 0.40%
07/31 0.026225 7.5610 0.35%
08/29 0.026972 7.6800 0.35%
09/27 0.026524 7.6980 0.34%
10/29 0.026344 7.5370 0.35%
11/27 0.026594 7.5050 0.35%
12/30 0.027256 7.4050 0.37%
總計 0.344851 7.4050 4.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.027041 7.3680 0.37%
02/28 0.027656 7.4860 0.37%
03/27 0.026451 7.4130 0.36%
04/24 0.025738 7.3070 0.35%
05/28 0.023426 7.3240 0.32%
總計 0.130312 7.3240 1.78%

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD/新幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.4760 0.09% 2025/08/13 7.4620 0.35%
2025/08/27 7.4690 0.04% 2025/08/12 7.4360 -0.01%
2025/08/26 7.4660 -0.11% 2025/08/11 7.4370 0.08%
2025/08/25 7.4740 0.04% 2025/08/08 7.4310 -0.13%
2025/08/22 7.4710 0.36% 2025/08/07 7.4410 -0.01%
2025/08/21 7.4440 0.04% 2025/08/06 7.4420 -0.05%
2025/08/20 7.4410 -0.31% 2025/08/05 7.4460 0.22%
2025/08/19 7.4640 0.13% 2025/08/04 7.4300 0.19%
2025/08/18 7.4540 -0.07% 2025/08/01 7.4160 0.22%
2025/08/14 7.4590 -0.04% 2025/07/31 7.4000 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD/新幣 0.09% 0.43% 0.99% 2.48% 0.08% -2.66% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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