匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD (新幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新幣 7.2810 -0.0100 -0.14% -1.75% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -1.74% -3.64% 0.28%
含息 - - - - - - - 3.29% 0.86% 2.05%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03179 7.6150 0.42%
02/29 0.03045 7.5720 0.40%
03/27 0.03057 7.5920 0.40%
04/24 0.030819 7.4420 0.41%
05/29 0.031003 7.4980 0.41%
06/28 0.030304 7.5190 0.40%
07/31 0.026225 7.5610 0.35%
08/29 0.026972 7.6800 0.35%
09/27 0.026524 7.6980 0.34%
10/29 0.026344 7.5370 0.35%
11/27 0.026594 7.5050 0.35%
12/30 0.027256 7.4050 0.37%
總計 0.344851 7.4050 4.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.027041 7.3680 0.37%
02/28 0.027656 7.4860 0.37%
03/27 0.026451 7.4130 0.36%
04/24 0.025738 7.3070 0.35%
05/28 0.023426 7.3240 0.32%
總計 0.130312 7.3240 1.78%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD/新幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 7.2810 -0.14% 2026/04/15 7.3400 0.08%
2026/04/28 7.2910 -0.36% 2026/04/14 7.3340 0.44%
2026/04/27 7.3170 -0.04% 2026/04/13 7.3020 -0.11%
2026/04/24 7.3200 -0.05% 2026/04/10 7.3100 0.19%
2026/04/23 7.3240 -0.12% 2026/04/09 7.2960 -0.18%
2026/04/22 7.3330 -0.07% 2026/04/08 7.3090 0.61%
2026/04/21 7.3380 -0.04% 2026/04/02 7.2650 -0.15%
2026/04/20 7.3410 -0.08% 2026/04/01 7.2760 0.47%
2026/04/17 7.3470 0.16% 2026/03/31 7.2420 0.17%
2026/04/16 7.3350 -0.07% 2026/03/30 7.2300 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD/新幣 -0.14% -0.71% 0.73% -1.90% -3.79% -0.84% -1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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