匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4270 0.0110 0.10% 3.14% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.72% 3.47%

匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 11.4270 0.10% 2025/07/03 11.3850 -0.10%
2025/07/16 11.4160 0.14% 2025/07/02 11.3960 -0.21%
2025/07/15 11.4000 -0.09% 2025/06/30 11.4200 0.09%
2025/07/14 11.4100 -0.04% 2025/06/27 11.4100 0.10%
2025/07/11 11.4140 -0.09% 2025/06/26 11.3990 0.18%
2025/07/10 11.4240 0.13% 2025/06/25 11.3780 -0.02%
2025/07/09 11.4090 0.15% 2025/06/24 11.3800 0.41%
2025/07/08 11.3920 -0.18% 2025/06/20 11.3330 -0.08%
2025/07/07 11.4120 -0.16% 2025/06/19 11.3420 0.03%
2025/07/04 11.4300 0.40% 2025/06/18 11.3390 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元 0.10% 0.03% 0.98% 2.88% 3.48% 4.27% 3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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