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匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5880 |
0.0080 |
0.08% |
-1.11% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.5880 |
0.08% |
2024/04/02 |
10.7200 |
-0.57% |
| 2024/04/17 |
10.5800 |
0.13% |
2024/03/28 |
10.7810 |
0.09% |
| 2024/04/16 |
10.5660 |
-0.35% |
2024/03/27 |
10.7710 |
0.18% |
| 2024/04/15 |
10.6030 |
-0.45% |
2024/03/26 |
10.7520 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
10.6510 |
0.27% |
2024/03/25 |
10.7520 |
-0.39% |
| 2024/04/11 |
10.6220 |
-0.42% |
2024/03/22 |
10.7940 |
0.57% |
| 2024/04/10 |
10.6670 |
-0.48% |
2024/03/21 |
10.7330 |
0.18% |
| 2024/04/09 |
10.7180 |
0.27% |
2024/03/20 |
10.7140 |
0.19% |
| 2024/04/08 |
10.6890 |
0.08% |
2024/03/19 |
10.6940 |
0.08% |
| 2024/04/05 |
10.6800 |
-0.37% |
2024/03/18 |
10.6850 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元 |
0.08% |
-0.32% |
-0.91% |
-0.17% |
6.40% |
1.70% |
-1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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