匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0600 -0.0080 -0.07% 3.30% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 5.72%

匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 11.0600 -0.07% 2024/12/09 11.2310 0.02%
2024/12/20 11.0680 0.00% 2024/12/06 11.2290 0.12%
2024/12/19 11.0680 -0.70% 2024/12/05 11.2150 0.07%
2024/12/18 11.1460 -0.04% 2024/12/04 11.2070 0.06%
2024/12/17 11.1500 -0.05% 2024/12/03 11.2000 -0.04%
2024/12/16 11.1560 -0.10% 2024/12/02 11.2050 0.11%
2024/12/13 11.1670 -0.28% 2024/11/29 11.1930 0.26%
2024/12/12 11.1980 -0.15% 2024/11/28 11.1640 0.01%
2024/12/11 11.2150 -0.05% 2024/11/27 11.1630 0.16%
2024/12/10 11.2210 -0.09% 2024/11/26 11.1450 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元 -0.07% -0.86% -0.25% -2.03% 1.83% 3.69% 3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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