匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3850 -0.0110 -0.10% 2.76% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.72% 3.47%

匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 11.3850 -0.10% 2025/06/17 11.3160 -0.05%
2025/07/02 11.3960 -0.21% 2025/06/16 11.3220 0.11%
2025/06/30 11.4200 0.09% 2025/06/13 11.3090 -0.18%
2025/06/27 11.4100 0.10% 2025/06/12 11.3290 0.17%
2025/06/26 11.3990 0.18% 2025/06/11 11.3100 0.17%
2025/06/25 11.3780 -0.02% 2025/06/10 11.2910 0.21%
2025/06/24 11.3800 0.41% 2025/06/06 11.2670 -0.19%
2025/06/20 11.3330 -0.08% 2025/06/05 11.2890 0.12%
2025/06/19 11.3420 0.03% 2025/06/04 11.2750 0.19%
2025/06/18 11.3390 0.20% 2025/06/03 11.2540 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元 -0.10% -0.12% 1.16% 0.39% 2.77% 5.02% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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