匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8600 -0.0080 -0.07% 7.05% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.72% 3.47%

匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 11.8600 -0.07% 2025/09/26 11.7870 0.01%
2025/10/13 11.8680 0.07% 2025/09/25 11.7860 -0.19%
2025/10/10 11.8600 0.15% 2025/09/24 11.8090 0.03%
2025/10/09 11.8420 -0.06% 2025/09/23 11.8050 -0.02%
2025/10/08 11.8490 0.08% 2025/09/22 11.8070 0.00%
2025/10/06 11.8390 -0.09% 2025/09/19 11.8070 -0.13%
2025/10/03 11.8500 0.02% 2025/09/18 11.8220 -0.09%
2025/10/02 11.8480 0.24% 2025/09/17 11.8330 0.01%
2025/09/30 11.8200 0.05% 2025/09/16 11.8320 0.10%
2025/09/29 11.8140 0.23% 2025/09/15 11.8200 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元 -0.07% 0.18% 0.45% 3.94% 7.80% 6.11% 7.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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