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匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8490 |
0.0100 |
0.08% |
6.95% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.72% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.8490 |
0.08% |
2025/09/22 |
11.8070 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
11.8390 |
-0.09% |
2025/09/19 |
11.8070 |
-0.13% |
| 2025/10/03 |
11.8500 |
0.02% |
2025/09/18 |
11.8220 |
-0.09% |
| 2025/10/02 |
11.8480 |
0.24% |
2025/09/17 |
11.8330 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
11.8200 |
0.05% |
2025/09/16 |
11.8320 |
0.10% |
| 2025/09/29 |
11.8140 |
0.23% |
2025/09/15 |
11.8200 |
0.11% |
| 2025/09/26 |
11.7870 |
0.01% |
2025/09/12 |
11.8070 |
0.01% |
| 2025/09/25 |
11.7860 |
-0.19% |
2025/09/11 |
11.8060 |
0.19% |
| 2025/09/24 |
11.8090 |
0.03% |
2025/09/10 |
11.7840 |
0.15% |
| 2025/09/23 |
11.8050 |
-0.02% |
2025/09/09 |
11.7660 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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