匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6860 0.0140 0.12% 5.48% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.72% 3.47%

匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.6860 0.12% 2025/08/13 11.6450 0.35%
2025/08/27 11.6720 0.06% 2025/08/12 11.6040 -0.01%
2025/08/26 11.6650 -0.10% 2025/08/11 11.6050 0.10%
2025/08/25 11.6770 0.05% 2025/08/08 11.5930 -0.13%
2025/08/22 11.6710 0.36% 2025/08/07 11.6080 0.02%
2025/08/21 11.6290 0.08% 2025/08/06 11.6060 -0.06%
2025/08/20 11.6200 -0.29% 2025/08/05 11.6130 0.22%
2025/08/19 11.6540 0.14% 2025/08/04 11.5870 0.22%
2025/08/18 11.6380 -0.05% 2025/08/01 11.5620 0.23%
2025/08/14 11.6440 -0.01% 2025/07/31 11.5360 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元 0.12% 0.49% 1.60% 3.95% 3.22% 4.24% 5.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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