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匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0600 |
-0.0080 |
-0.07% |
3.30% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
11.0600 |
-0.07% |
2024/12/09 |
11.2310 |
0.02% |
| 2024/12/20 |
11.0680 |
0.00% |
2024/12/06 |
11.2290 |
0.12% |
| 2024/12/19 |
11.0680 |
-0.70% |
2024/12/05 |
11.2150 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
11.1460 |
-0.04% |
2024/12/04 |
11.2070 |
0.06% |
| 2024/12/17 |
11.1500 |
-0.05% |
2024/12/03 |
11.2000 |
-0.04% |
| 2024/12/16 |
11.1560 |
-0.10% |
2024/12/02 |
11.2050 |
0.11% |
| 2024/12/13 |
11.1670 |
-0.28% |
2024/11/29 |
11.1930 |
0.26% |
| 2024/12/12 |
11.1980 |
-0.15% |
2024/11/28 |
11.1640 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
11.2150 |
-0.05% |
2024/11/27 |
11.1630 |
0.16% |
| 2024/12/10 |
11.2210 |
-0.09% |
2024/11/26 |
11.1450 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元 |
-0.07% |
-0.86% |
-0.25% |
-2.03% |
1.83% |
3.69% |
3.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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