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匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4300 |
0.0450 |
0.40% |
3.17% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.72% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
11.4300 |
0.40% |
2025/06/18 |
11.3390 |
0.20% |
| 2025/07/03 |
11.3850 |
-0.10% |
2025/06/17 |
11.3160 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
11.3960 |
-0.21% |
2025/06/16 |
11.3220 |
0.11% |
| 2025/06/30 |
11.4200 |
0.09% |
2025/06/13 |
11.3090 |
-0.18% |
| 2025/06/27 |
11.4100 |
0.10% |
2025/06/12 |
11.3290 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
11.3990 |
0.18% |
2025/06/11 |
11.3100 |
0.17% |
| 2025/06/25 |
11.3780 |
-0.02% |
2025/06/10 |
11.2910 |
0.21% |
| 2025/06/24 |
11.3800 |
0.41% |
2025/06/06 |
11.2670 |
-0.19% |
| 2025/06/20 |
11.3330 |
-0.08% |
2025/06/05 |
11.2890 |
0.12% |
| 2025/06/19 |
11.3420 |
0.03% |
2025/06/04 |
11.2750 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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