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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.3599 |
0.0027 |
0.11% |
0.72% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.57% |
-11.45% |
-12.09% |
1.35% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
2.3599 |
0.11% |
2025/03/11 |
2.3440 |
-0.61% |
| 2025/03/25 |
2.3572 |
-0.07% |
2025/03/10 |
2.3583 |
0.22% |
| 2025/03/24 |
2.3588 |
0.09% |
2025/03/07 |
2.3531 |
-0.06% |
| 2025/03/21 |
2.3566 |
-0.00% |
2025/03/06 |
2.3545 |
0.12% |
| 2025/03/20 |
2.3567 |
0.31% |
2025/03/05 |
2.3517 |
-0.42% |
| 2025/03/19 |
2.3494 |
0.15% |
2025/03/04 |
2.3617 |
-0.33% |
| 2025/03/18 |
2.3458 |
-0.00% |
2025/03/03 |
2.3696 |
0.16% |
| 2025/03/17 |
2.3459 |
-0.28% |
2025/02/27 |
2.3658 |
0.65% |
| 2025/03/13 |
2.3526 |
0.19% |
2025/02/25 |
2.3506 |
0.00% |
| 2025/03/12 |
2.3482 |
0.18% |
2025/02/24 |
2.3505 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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