匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.3377 -0.0005 -0.02% 9.13% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -3.57% -11.45% -12.09% 1.35%

匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 2.3377 -0.02% 2024/11/28 2.3136 0.24%
2024/12/11 2.3382 0.30% 2024/11/27 2.3080 -0.19%
2024/12/10 2.3312 0.07% 2024/11/26 2.3123 0.10%
2024/12/09 2.3296 0.00% 2024/11/25 2.3100 -0.22%
2024/12/06 2.3296 0.26% 2024/11/22 2.3152 0.12%
2024/12/05 2.3235 -0.03% 2024/11/21 2.3124 -0.17%
2024/12/04 2.3242 -0.20% 2024/11/20 2.3163 0.12%
2024/12/03 2.3289 0.19% 2024/11/19 2.3136 0.13%
2024/12/02 2.3245 0.60% 2024/11/18 2.3106 -0.35%
2024/11/29 2.3106 -0.13% 2024/11/14 2.3186 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣 -0.02% 0.61% 0.57% 4.59% 4.34% 9.38% 9.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)