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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.3561 |
-0.0006 |
-0.03% |
0.55% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.57% |
-11.45% |
-12.09% |
1.35% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
2.3561 |
-0.03% |
2025/01/22 |
2.3250 |
0.26% |
| 2025/02/11 |
2.3567 |
0.11% |
2025/01/21 |
2.3189 |
-0.22% |
| 2025/02/10 |
2.3541 |
0.11% |
2025/01/20 |
2.3239 |
-0.71% |
| 2025/02/07 |
2.3516 |
0.38% |
2025/01/17 |
2.3404 |
-0.01% |
| 2025/02/06 |
2.3428 |
0.24% |
2025/01/16 |
2.3406 |
-0.01% |
| 2025/02/05 |
2.3372 |
-0.08% |
2025/01/15 |
2.3409 |
-0.08% |
| 2025/02/04 |
2.3390 |
-0.41% |
2025/01/14 |
2.3428 |
-0.04% |
| 2025/02/03 |
2.3486 |
1.36% |
2025/01/13 |
2.3437 |
-0.34% |
| 2025/01/24 |
2.3170 |
-0.42% |
2025/01/10 |
2.3518 |
0.04% |
| 2025/01/23 |
2.3268 |
0.08% |
2025/01/09 |
2.3508 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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