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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.3906 |
0.0011 |
0.05% |
2.03% |
2025/08/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.57% |
-11.45% |
-12.09% |
1.35% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
2.3906 |
0.05% |
2025/07/25 |
2.3827 |
0.25% |
| 2025/08/07 |
2.3895 |
-0.04% |
2025/07/24 |
2.3767 |
0.07% |
| 2025/08/06 |
2.3905 |
-0.03% |
2025/07/23 |
2.3750 |
-0.13% |
| 2025/08/05 |
2.3913 |
0.06% |
2025/07/22 |
2.3781 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
2.3898 |
-0.16% |
2025/07/21 |
2.3761 |
0.01% |
| 2025/08/01 |
2.3936 |
-0.26% |
2025/07/18 |
2.3759 |
-0.05% |
| 2025/07/31 |
2.3998 |
0.12% |
2025/07/17 |
2.3772 |
0.11% |
| 2025/07/30 |
2.3970 |
0.30% |
2025/07/16 |
2.3747 |
-0.02% |
| 2025/07/29 |
2.3899 |
0.01% |
2025/07/15 |
2.3751 |
0.24% |
| 2025/07/28 |
2.3897 |
0.29% |
2025/07/14 |
2.3693 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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