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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.3313 |
-0.0004 |
-0.02% |
8.83% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.57% |
-11.45% |
-12.09% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
2.3313 |
-0.02% |
2024/12/10 |
2.3312 |
0.07% |
| 2024/12/23 |
2.3317 |
0.21% |
2024/12/09 |
2.3296 |
0.00% |
| 2024/12/20 |
2.3267 |
-0.21% |
2024/12/06 |
2.3296 |
0.26% |
| 2024/12/19 |
2.3317 |
-0.04% |
2024/12/05 |
2.3235 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
2.3326 |
-0.06% |
2024/12/04 |
2.3242 |
-0.20% |
| 2024/12/17 |
2.3340 |
-0.40% |
2024/12/03 |
2.3289 |
0.19% |
| 2024/12/16 |
2.3433 |
0.11% |
2024/12/02 |
2.3245 |
0.60% |
| 2024/12/13 |
2.3407 |
0.13% |
2024/11/29 |
2.3106 |
-0.13% |
| 2024/12/12 |
2.3377 |
-0.02% |
2024/11/28 |
2.3136 |
0.24% |
| 2024/12/11 |
2.3382 |
0.30% |
2024/11/27 |
2.3080 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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