匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.3895 -0.0010 -0.04% 1.98% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -3.57% -11.45% -12.09% 1.35% 9.38%

匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 2.3895 -0.04% 2025/07/24 2.3767 0.07%
2025/08/06 2.3905 -0.03% 2025/07/23 2.3750 -0.13%
2025/08/05 2.3913 0.06% 2025/07/22 2.3781 0.08%
2025/08/04 2.3898 -0.16% 2025/07/21 2.3761 0.01%
2025/08/01 2.3936 -0.26% 2025/07/18 2.3759 -0.05%
2025/07/31 2.3998 0.12% 2025/07/17 2.3772 0.11%
2025/07/30 2.3970 0.30% 2025/07/16 2.3747 -0.02%
2025/07/29 2.3899 0.01% 2025/07/15 2.3751 0.24%
2025/07/28 2.3897 0.29% 2025/07/14 2.3693 0.03%
2025/07/25 2.3827 0.25% 2025/07/11 2.3686 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣 -0.04% -0.43% 0.78% 2.88% 1.61% 6.29% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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