匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.3313 -0.0004 -0.02% 8.83% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -3.57% -11.45% -12.09% 1.35%

匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 2.3313 -0.02% 2024/12/10 2.3312 0.07%
2024/12/23 2.3317 0.21% 2024/12/09 2.3296 0.00%
2024/12/20 2.3267 -0.21% 2024/12/06 2.3296 0.26%
2024/12/19 2.3317 -0.04% 2024/12/05 2.3235 -0.03%
2024/12/18 2.3326 -0.06% 2024/12/04 2.3242 -0.20%
2024/12/17 2.3340 -0.40% 2024/12/03 2.3289 0.19%
2024/12/16 2.3433 0.11% 2024/12/02 2.3245 0.60%
2024/12/13 2.3407 0.13% 2024/11/29 2.3106 -0.13%
2024/12/12 2.3377 -0.02% 2024/11/28 2.3136 0.24%
2024/12/11 2.3382 0.30% 2024/11/27 2.3080 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣 -0.02% -0.12% 0.70% 4.46% 3.15% 8.81% 8.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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