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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.3333 |
0.0108 |
0.47% |
-0.42% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.57% |
-11.45% |
-12.09% |
1.35% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
2.3333 |
0.47% |
2025/04/23 |
2.3255 |
0.30% |
| 2025/05/07 |
2.3225 |
0.23% |
2025/04/22 |
2.3185 |
0.20% |
| 2025/05/06 |
2.3171 |
0.03% |
2025/04/21 |
2.3139 |
-0.06% |
| 2025/05/05 |
2.3163 |
-0.01% |
2025/04/17 |
2.3154 |
0.53% |
| 2025/05/02 |
2.3165 |
-0.44% |
2025/04/16 |
2.3031 |
-0.43% |
| 2025/04/30 |
2.3268 |
-0.20% |
2025/04/15 |
2.3130 |
1.96% |
| 2025/04/29 |
2.3314 |
-0.36% |
2025/04/11 |
2.2686 |
-0.19% |
| 2025/04/28 |
2.3398 |
0.21% |
2025/04/09 |
2.2729 |
-1.20% |
| 2025/04/25 |
2.3349 |
0.26% |
2025/04/08 |
2.3006 |
1.55% |
| 2025/04/24 |
2.3288 |
0.14% |
2025/04/07 |
2.2655 |
-3.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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