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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3200 |
0.0000 |
0.00% |
6.03% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.31% |
-9.70% |
-18.99% |
-1.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
0.3200 |
0.00% |
2024/12/10 |
0.3220 |
0.12% |
| 2024/12/23 |
0.3200 |
0.06% |
2024/12/09 |
0.3216 |
0.25% |
| 2024/12/20 |
0.3198 |
-0.03% |
2024/12/06 |
0.3208 |
0.03% |
| 2024/12/19 |
0.3199 |
-0.25% |
2024/12/05 |
0.3207 |
0.06% |
| 2024/12/18 |
0.3207 |
-0.19% |
2024/12/04 |
0.3205 |
0.06% |
| 2024/12/17 |
0.3213 |
-0.31% |
2024/12/03 |
0.3203 |
0.13% |
| 2024/12/16 |
0.3223 |
-0.06% |
2024/12/02 |
0.3199 |
0.09% |
| 2024/12/13 |
0.3225 |
0.06% |
2024/11/29 |
0.3196 |
-0.16% |
| 2024/12/12 |
0.3223 |
0.03% |
2024/11/28 |
0.3201 |
0.19% |
| 2024/12/11 |
0.3222 |
0.06% |
2024/11/27 |
0.3195 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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