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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3336 |
0.0000 |
0.00% |
4.12% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.31% |
-9.70% |
-18.99% |
-1.47% |
6.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
0.3336 |
0.00% |
2025/07/24 |
0.3332 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
0.3336 |
0.00% |
2025/07/23 |
0.3330 |
0.09% |
| 2025/08/05 |
0.3336 |
0.00% |
2025/07/22 |
0.3327 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
0.3336 |
0.00% |
2025/07/21 |
0.3323 |
0.09% |
| 2025/08/01 |
0.3336 |
-0.06% |
2025/07/18 |
0.3320 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
0.3338 |
0.00% |
2025/07/17 |
0.3318 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
0.3338 |
0.00% |
2025/07/16 |
0.3317 |
0.06% |
| 2025/07/29 |
0.3338 |
0.03% |
2025/07/15 |
0.3315 |
0.06% |
| 2025/07/28 |
0.3337 |
0.12% |
2025/07/14 |
0.3313 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
0.3333 |
0.03% |
2025/07/11 |
0.3312 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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