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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3253 |
0.0001 |
0.03% |
1.53% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.31% |
-9.70% |
-18.99% |
-1.47% |
6.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
0.3253 |
0.03% |
2025/02/24 |
0.3251 |
0.06% |
| 2025/03/11 |
0.3252 |
-0.12% |
2025/02/21 |
0.3249 |
0.09% |
| 2025/03/10 |
0.3256 |
-0.06% |
2025/02/20 |
0.3246 |
0.00% |
| 2025/03/07 |
0.3258 |
-0.03% |
2025/02/19 |
0.3246 |
0.03% |
| 2025/03/06 |
0.3259 |
0.00% |
2025/02/18 |
0.3245 |
-0.09% |
| 2025/03/05 |
0.3259 |
0.03% |
2025/02/17 |
0.3248 |
0.12% |
| 2025/03/04 |
0.3258 |
0.03% |
2025/02/14 |
0.3244 |
0.19% |
| 2025/03/03 |
0.3257 |
0.15% |
2025/02/13 |
0.3238 |
0.09% |
| 2025/02/27 |
0.3252 |
0.06% |
2025/02/12 |
0.3235 |
0.06% |
| 2025/02/25 |
0.3250 |
-0.03% |
2025/02/11 |
0.3233 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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