匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2039 -0.0001 -0.05% 0.10% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 0.58% -15.00% -26.19% -6.00%
含息 - - - - - - 1.32% -11.70% -22.56% -1.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.001003 0.2936 0.34%
02/07 0.000982 0.2807 0.35%
03/01 0.000959 0.2677 0.36%
04/01 0.001065 0.2557 0.42%
05/05 0.000953 0.2486 0.38%
06/01 0.000931 0.2429 0.38%
07/01 0.000861 0.2246 0.38%
08/01 0.000836 0.2180 0.38%
09/01 0.000825 0.2153 0.38%
10/06 0.000752 0.2006 0.37%
11/01 0.000728 0.1858 0.39%
12/01 0.000756 0.2062 0.37%
總計 0.010651 0.2062 5.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.000831 0.2167 0.38%
02/01 0.000914 0.2284 0.40%
03/01 0.00092 0.2208 0.42%
04/06 0.000913 0.2191 0.42%
05/02 0.000866 0.2164 0.40%
06/01 0.00084 0.2100 0.40%
07/03 0.000788 0.2102 0.37%
08/01 0.000845 0.2070 0.41%
09/01 0.000812 0.1988 0.41%
10/05 0.0008 0.1959 0.41%
11/01 0.000798 0.1916 0.42%
12/01 0.000834 0.2001 0.42%
總計 0.010161 0.2001 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.000849 0.2037 0.42%
02/01 0.000849 0.2038 0.42%
03/01 0.000885 0.2042 0.43%
總計 0.002583 0.2042 1.26%

匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 0.2039 -0.05% 2024/03/12 0.2042 0.10%
2024/03/26 0.2040 0.25% 2024/03/11 0.2040 0.25%
2024/03/22 0.2035 -0.10% 2024/03/07 0.2035 0.05%
2024/03/21 0.2037 0.10% 2024/03/06 0.2034 -0.15%
2024/03/20 0.2035 0.00% 2024/03/05 0.2037 -0.10%
2024/03/19 0.2035 -0.20% 2024/03/04 0.2039 0.15%
2024/03/18 0.2039 -0.05% 2024/03/01 0.2036 -0.29%
2024/03/15 0.2040 -0.15% 2024/02/29 0.2042 -0.10%
2024/03/14 0.2043 0.00% 2024/02/27 0.2044 -0.10%
2024/03/13 0.2043 0.05% 2024/02/26 0.2046 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/美元 -0.05% 0.20% -0.24% 0.39% 4.08% -5.73% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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