匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.7720 0.3620 1.42% N/A% 2024/02/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 31.00% 15.27% -28.07% 16.34% -
含息 - - - - - 32.48% 15.87% -27.40% 18.13% -101.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.39526 23.1010 1.71%
總計 0.39526 23.1010 1.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.505391 - -
總計 0.505391 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID/美元
子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID/美元 1.42% 1.03% 1.38% 5.39% 8.07% 12.53% 0.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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