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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
112.7330 |
0.7330 |
0.65% |
6.53% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
31.90% |
14.87% |
-28.03% |
17.36% |
8.78% |
21.08% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
112.7330 |
0.65% |
2026/07/08 |
114.1970 |
-2.09% |
| 2026/07/22 |
112.0000 |
0.91% |
2026/07/07 |
116.6360 |
-2.16% |
| 2026/07/21 |
110.9920 |
2.71% |
2026/07/06 |
119.2130 |
-0.68% |
| 2026/07/20 |
108.0680 |
-1.47% |
2026/07/03 |
120.0300 |
0.61% |
| 2026/07/17 |
109.6810 |
-3.02% |
2026/07/02 |
119.2990 |
-1.09% |
| 2026/07/16 |
113.0930 |
-1.78% |
2026/06/30 |
120.6170 |
0.75% |
| 2026/07/15 |
115.1380 |
2.19% |
2026/06/29 |
119.7140 |
1.36% |
| 2026/07/14 |
112.6680 |
-0.97% |
2026/06/26 |
118.1110 |
-2.50% |
| 2026/07/13 |
113.7720 |
-1.74% |
2026/06/25 |
121.1340 |
0.91% |
| 2026/07/10 |
115.7900 |
1.39% |
2026/06/24 |
120.0360 |
-4.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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