匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 91.1890 1.276 1.42% 18.27% 2025/10/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 31.03% 14.87% -28.03% 16.34% 7.61%
含息 - - - - - 31.69% 14.87% -28.03% 16.34% 7.61%

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/27 91.1890 1.42% 2025/10/13 89.2470 -0.52%
2025/10/24 89.9130 0.55% 2025/10/10 89.7150 -0.71%
2025/10/23 89.4250 -0.70% 2025/10/09 90.3530 0.25%
2025/10/22 90.0550 0.07% 2025/10/08 90.1270 -0.33%
2025/10/21 89.9900 0.24% 2025/10/06 90.4290 -0.01%
2025/10/20 89.7790 1.25% 2025/10/03 90.4390 0.18%
2025/10/17 88.6670 -0.97% 2025/10/02 90.2740 1.09%
2025/10/16 89.5360 0.32% 2025/09/30 89.3040 0.56%
2025/10/15 89.2540 2.02% 2025/09/29 88.8110 0.85%
2025/10/14 87.4910 -1.97% 2025/09/26 88.0630 -1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元 1.42% 1.57% 3.55% 5.30% 28.11% 14.72% 18.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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