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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.8830 |
0.0430 |
0.06% |
5.91% |
2024/11/29 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
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- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
| 含息 |
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- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
75.8830 |
0.06% |
2024/11/15 |
75.3450 |
0.27% |
| 2024/11/28 |
75.8400 |
-0.21% |
2024/11/14 |
75.1440 |
-1.32% |
| 2024/11/27 |
76.0030 |
0.29% |
2024/11/13 |
76.1510 |
-1.76% |
| 2024/11/26 |
75.7830 |
-0.93% |
2024/11/12 |
77.5130 |
-1.54% |
| 2024/11/25 |
76.4960 |
1.33% |
2024/11/11 |
78.7260 |
-0.62% |
| 2024/11/22 |
75.4920 |
0.04% |
2024/11/08 |
79.2190 |
-0.67% |
| 2024/11/21 |
75.4600 |
-0.51% |
2024/11/07 |
79.7500 |
-0.14% |
| 2024/11/20 |
75.8480 |
0.22% |
2024/11/06 |
79.8630 |
0.58% |
| 2024/11/19 |
75.6830 |
0.94% |
2024/11/05 |
79.4050 |
0.37% |
| 2024/11/18 |
74.9800 |
-0.48% |
2024/11/04 |
79.1100 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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