匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 85.2010 0.5920 0.70% 10.50% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 31.03% 14.87% -28.03% 16.34% 7.61%
含息 - - - - - 31.69% 14.87% -28.03% 16.34% 7.61%

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 85.2010 0.70% 2025/06/17 81.6050 -0.54%
2025/07/02 84.6090 0.22% 2025/06/16 82.0500 1.03%
2025/06/30 84.4250 0.88% 2025/06/13 81.2130 -0.72%
2025/06/27 83.6850 -0.06% 2025/06/12 81.7990 0.26%
2025/06/26 83.7380 1.01% 2025/06/11 81.5890 0.88%
2025/06/25 82.8990 0.77% 2025/06/10 80.8800 1.75%
2025/06/24 82.2630 2.01% 2025/06/06 79.4860 0.21%
2025/06/20 80.6460 0.44% 2025/06/05 79.3220 0.82%
2025/06/19 80.2910 -1.57% 2025/06/04 78.6730 1.20%
2025/06/18 81.5680 -0.05% 2025/06/03 77.7430 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元 0.70% 1.75% 9.59% 19.13% 10.30% 4.59% 10.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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