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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
87.1170 |
0.7450 |
0.86% |
12.99% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
87.1170 |
0.86% |
2025/07/24 |
87.4470 |
0.53% |
| 2025/08/06 |
86.3720 |
0.05% |
2025/07/23 |
86.9830 |
0.30% |
| 2025/08/05 |
86.3260 |
1.10% |
2025/07/22 |
86.7220 |
-0.88% |
| 2025/08/04 |
85.3900 |
0.80% |
2025/07/21 |
87.4950 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
84.7150 |
-1.88% |
2025/07/18 |
87.3990 |
0.33% |
| 2025/07/31 |
86.3360 |
-0.30% |
2025/07/17 |
87.1120 |
0.82% |
| 2025/07/30 |
86.6000 |
-0.29% |
2025/07/16 |
86.4020 |
-0.50% |
| 2025/07/29 |
86.8510 |
0.66% |
2025/07/15 |
86.8320 |
1.72% |
| 2025/07/28 |
86.2850 |
-0.36% |
2025/07/14 |
85.3620 |
0.51% |
| 2025/07/25 |
86.5990 |
-0.97% |
2025/07/11 |
84.9330 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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