匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 87.1120 0.7100 0.82% 12.98% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 31.03% 14.87% -28.03% 16.34% 7.61%
含息 - - - - - 31.69% 14.87% -28.03% 16.34% 7.61%

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 87.1120 0.82% 2025/07/03 85.2010 0.70%
2025/07/16 86.4020 -0.50% 2025/07/02 84.6090 0.22%
2025/07/15 86.8320 1.72% 2025/06/30 84.4250 0.88%
2025/07/14 85.3620 0.51% 2025/06/27 83.6850 -0.06%
2025/07/11 84.9330 -0.67% 2025/06/26 83.7380 1.01%
2025/07/10 85.5020 0.17% 2025/06/25 82.8990 0.77%
2025/07/09 85.3540 0.59% 2025/06/24 82.2630 2.01%
2025/07/08 84.8550 0.65% 2025/06/20 80.6460 0.44%
2025/07/07 84.3090 -0.50% 2025/06/19 80.2910 -1.57%
2025/07/04 84.7340 -0.55% 2025/06/18 81.5680 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元 0.82% 1.88% 6.75% 24.21% 17.15% 5.85% 12.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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