匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 90.1270 -0.3020 -0.33% 16.89% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 31.03% 14.87% -28.03% 16.34% 7.61%
含息 - - - - - 31.69% 14.87% -28.03% 16.34% 7.61%

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 90.1270 -0.33% 2025/09/22 91.1560 -0.33%
2025/10/06 90.4290 -0.01% 2025/09/19 91.4580 -0.05%
2025/10/03 90.4390 0.18% 2025/09/18 91.5000 -0.14%
2025/10/02 90.2740 1.09% 2025/09/17 91.6290 0.43%
2025/09/30 89.3040 0.56% 2025/09/16 91.2340 0.33%
2025/09/29 88.8110 0.85% 2025/09/15 90.9300 0.18%
2025/09/26 88.0630 -1.32% 2025/09/12 90.7710 0.63%
2025/09/25 89.2420 -1.25% 2025/09/11 90.2070 -0.36%
2025/09/24 90.3720 -0.27% 2025/09/10 90.5360 0.72%
2025/09/23 90.6150 -0.59% 2025/09/09 89.8850 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元 -0.33% 0.92% 0.90% 6.21% 39.34% 11.67% 16.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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