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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.1110 |
0.6320 |
0.66% |
6.01% |
2026/07/23 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
18.81% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
18.81% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
97.1110 |
0.66% |
2026/07/08 |
98.3720 |
-2.09% |
| 2026/07/22 |
96.4790 |
0.91% |
2026/07/07 |
100.4730 |
-2.16% |
| 2026/07/21 |
95.6110 |
2.71% |
2026/07/06 |
102.6930 |
-0.68% |
| 2026/07/20 |
93.0920 |
-1.47% |
2026/07/03 |
103.3970 |
0.61% |
| 2026/07/17 |
94.4820 |
-3.02% |
2026/07/02 |
102.7670 |
-1.09% |
| 2026/07/16 |
97.4210 |
-1.78% |
2026/06/30 |
103.9020 |
0.75% |
| 2026/07/15 |
99.1820 |
2.19% |
2026/06/29 |
103.1240 |
1.36% |
| 2026/07/14 |
97.0550 |
-0.97% |
2026/06/26 |
101.7440 |
-2.50% |
| 2026/07/13 |
98.0060 |
-1.74% |
2026/06/25 |
104.3480 |
0.91% |
| 2026/07/10 |
99.7440 |
1.39% |
2026/06/24 |
103.4020 |
-4.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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