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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.1890 |
1.276 |
1.42% |
18.27% |
2025/10/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
91.1890 |
1.42% |
2025/10/13 |
89.2470 |
-0.52% |
| 2025/10/24 |
89.9130 |
0.55% |
2025/10/10 |
89.7150 |
-0.71% |
| 2025/10/23 |
89.4250 |
-0.70% |
2025/10/09 |
90.3530 |
0.25% |
| 2025/10/22 |
90.0550 |
0.07% |
2025/10/08 |
90.1270 |
-0.33% |
| 2025/10/21 |
89.9900 |
0.24% |
2025/10/06 |
90.4290 |
-0.01% |
| 2025/10/20 |
89.7790 |
1.25% |
2025/10/03 |
90.4390 |
0.18% |
| 2025/10/17 |
88.6670 |
-0.97% |
2025/10/02 |
90.2740 |
1.09% |
| 2025/10/16 |
89.5360 |
0.32% |
2025/09/30 |
89.3040 |
0.56% |
| 2025/10/15 |
89.2540 |
2.02% |
2025/09/29 |
88.8110 |
0.85% |
| 2025/10/14 |
87.4910 |
-1.97% |
2025/09/26 |
88.0630 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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