匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.1190 0.1750 0.24% 2.05% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 31.03% 14.87% -28.03% 16.34%
含息 - - - - - - 31.69% 14.87% -28.03% 16.34%

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 73.1190 0.24% 2024/03/13 71.9110 -1.50%
2024/03/26 72.9440 -0.08% 2024/03/12 73.0070 -0.02%
2024/03/25 72.9990 -0.23% 2024/03/11 73.0220 -0.10%
2024/03/22 73.1700 -0.64% 2024/03/08 73.0960 0.24%
2024/03/21 73.6440 2.15% 2024/03/07 72.9180 0.18%
2024/03/20 72.0970 0.17% 2024/03/06 72.7850 0.07%
2024/03/19 71.9720 -1.45% 2024/03/05 72.7330 -0.67%
2024/03/18 73.0280 1.70% 2024/03/04 73.2220 0.31%
2024/03/15 71.8100 -1.25% 2024/03/01 72.9980 0.43%
2024/03/14 72.7190 1.12% 2024/02/29 72.6890 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元 0.24% 1.42% 0.92% 3.08% 9.20% 17.36% 2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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