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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
88.2340 |
-0.1860 |
-0.21% |
14.44% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
88.2340 |
-0.21% |
2025/08/13 |
88.0470 |
1.06% |
| 2025/08/27 |
88.4200 |
-0.17% |
2025/08/12 |
87.1240 |
0.04% |
| 2025/08/26 |
88.5670 |
-0.58% |
2025/08/11 |
87.0910 |
-0.34% |
| 2025/08/25 |
89.0870 |
1.46% |
2025/08/08 |
87.3850 |
0.31% |
| 2025/08/22 |
87.8040 |
-0.10% |
2025/08/07 |
87.1170 |
0.86% |
| 2025/08/21 |
87.8890 |
0.47% |
2025/08/06 |
86.3720 |
0.05% |
| 2025/08/20 |
87.4770 |
-0.88% |
2025/08/05 |
86.3260 |
1.10% |
| 2025/08/19 |
88.2550 |
-0.33% |
2025/08/04 |
85.3900 |
0.80% |
| 2025/08/18 |
88.5490 |
0.89% |
2025/08/01 |
84.7150 |
-1.88% |
| 2025/08/14 |
87.7680 |
-0.32% |
2025/07/31 |
86.3360 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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