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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.8590 |
0.1710 |
0.19% |
17.84% |
2025/12/05 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
90.8590 |
0.19% |
2025/11/21 |
88.4470 |
-2.48% |
| 2025/12/04 |
90.6880 |
1.00% |
2025/11/20 |
90.6920 |
0.81% |
| 2025/12/03 |
89.7930 |
-1.02% |
2025/11/19 |
89.9600 |
-0.16% |
| 2025/12/02 |
90.7160 |
-0.35% |
2025/11/18 |
90.1030 |
-1.85% |
| 2025/12/01 |
91.0370 |
-0.30% |
2025/11/17 |
91.7990 |
0.53% |
| 2025/11/28 |
91.3110 |
-0.16% |
2025/11/14 |
91.3110 |
-1.07% |
| 2025/11/27 |
91.4610 |
0.23% |
2025/11/13 |
92.2960 |
0.54% |
| 2025/11/26 |
91.2540 |
1.55% |
2025/11/12 |
91.8040 |
0.76% |
| 2025/11/25 |
89.8600 |
0.84% |
2025/11/11 |
91.1120 |
-0.04% |
| 2025/11/24 |
89.1130 |
0.75% |
2025/11/10 |
91.1440 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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