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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
87.1120 |
0.7100 |
0.82% |
12.98% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
87.1120 |
0.82% |
2025/07/03 |
85.2010 |
0.70% |
2025/07/16 |
86.4020 |
-0.50% |
2025/07/02 |
84.6090 |
0.22% |
2025/07/15 |
86.8320 |
1.72% |
2025/06/30 |
84.4250 |
0.88% |
2025/07/14 |
85.3620 |
0.51% |
2025/06/27 |
83.6850 |
-0.06% |
2025/07/11 |
84.9330 |
-0.67% |
2025/06/26 |
83.7380 |
1.01% |
2025/07/10 |
85.5020 |
0.17% |
2025/06/25 |
82.8990 |
0.77% |
2025/07/09 |
85.3540 |
0.59% |
2025/06/24 |
82.2630 |
2.01% |
2025/07/08 |
84.8550 |
0.65% |
2025/06/20 |
80.6460 |
0.44% |
2025/07/07 |
84.3090 |
-0.50% |
2025/06/19 |
80.2910 |
-1.57% |
2025/07/04 |
84.7340 |
-0.55% |
2025/06/18 |
81.5680 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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