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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.7170 |
0.4370 |
0.60% |
-4.39% |
2025/02/12 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
73.7170 |
0.60% |
2025/01/23 |
75.2230 |
0.48% |
| 2025/02/11 |
73.2800 |
-0.96% |
2025/01/22 |
74.8630 |
0.45% |
| 2025/02/10 |
73.9920 |
-1.46% |
2025/01/21 |
74.5280 |
-0.59% |
| 2025/02/07 |
75.0900 |
0.14% |
2025/01/20 |
74.9670 |
0.81% |
| 2025/02/06 |
74.9830 |
0.77% |
2025/01/17 |
74.3620 |
-0.19% |
| 2025/02/05 |
74.4070 |
0.82% |
2025/01/16 |
74.5010 |
1.15% |
| 2025/02/04 |
73.8050 |
0.85% |
2025/01/15 |
73.6530 |
0.49% |
| 2025/02/03 |
73.1860 |
-0.64% |
2025/01/14 |
73.2930 |
0.97% |
| 2025/01/28 |
73.6610 |
-0.53% |
2025/01/13 |
72.5910 |
-3.32% |
| 2025/01/27 |
74.0560 |
-1.55% |
2025/01/10 |
75.0870 |
-1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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