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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
101.4560 |
1.3650 |
1.36% |
10.75% |
2026/04/24 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
18.81% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
18.81% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
101.4560 |
1.36% |
2026/04/10 |
96.1300 |
1.53% |
| 2026/04/23 |
100.0910 |
-0.89% |
2026/04/09 |
94.6780 |
-0.33% |
| 2026/04/22 |
100.9850 |
0.52% |
2026/04/08 |
94.9940 |
6.85% |
| 2026/04/21 |
100.4670 |
1.29% |
2026/04/02 |
88.9080 |
-1.86% |
| 2026/04/20 |
99.1870 |
0.26% |
2026/04/01 |
90.5930 |
4.17% |
| 2026/04/17 |
98.9250 |
-0.19% |
2026/03/31 |
86.9630 |
-1.87% |
| 2026/04/16 |
99.1120 |
1.44% |
2026/03/30 |
88.6200 |
-1.71% |
| 2026/04/15 |
97.7030 |
1.24% |
2026/03/27 |
90.1630 |
-0.42% |
| 2026/04/14 |
96.5020 |
1.29% |
2026/03/26 |
90.5450 |
-1.39% |
| 2026/04/13 |
95.2690 |
-0.90% |
2026/03/25 |
91.8220 |
2.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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