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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.2010 |
0.5920 |
0.70% |
10.50% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
85.2010 |
0.70% |
2025/06/17 |
81.6050 |
-0.54% |
| 2025/07/02 |
84.6090 |
0.22% |
2025/06/16 |
82.0500 |
1.03% |
| 2025/06/30 |
84.4250 |
0.88% |
2025/06/13 |
81.2130 |
-0.72% |
| 2025/06/27 |
83.6850 |
-0.06% |
2025/06/12 |
81.7990 |
0.26% |
| 2025/06/26 |
83.7380 |
1.01% |
2025/06/11 |
81.5890 |
0.88% |
| 2025/06/25 |
82.8990 |
0.77% |
2025/06/10 |
80.8800 |
1.75% |
| 2025/06/24 |
82.2630 |
2.01% |
2025/06/06 |
79.4860 |
0.21% |
| 2025/06/20 |
80.6460 |
0.44% |
2025/06/05 |
79.3220 |
0.82% |
| 2025/06/19 |
80.2910 |
-1.57% |
2025/06/04 |
78.6730 |
1.20% |
| 2025/06/18 |
81.5680 |
-0.05% |
2025/06/03 |
77.7430 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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