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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.6290 |
0.3950 |
0.43% |
18.84% |
2025/09/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 含息 |
- |
- |
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- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
91.6290 |
0.43% |
2025/09/03 |
88.6120 |
0.51% |
| 2025/09/16 |
91.2340 |
0.33% |
2025/09/02 |
88.1650 |
0.20% |
| 2025/09/15 |
90.9300 |
0.18% |
2025/09/01 |
87.9900 |
-0.30% |
| 2025/09/12 |
90.7710 |
0.63% |
2025/08/29 |
88.2520 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
90.2070 |
-0.36% |
2025/08/28 |
88.2340 |
-0.21% |
| 2025/09/10 |
90.5360 |
0.72% |
2025/08/27 |
88.4200 |
-0.17% |
| 2025/09/09 |
89.8850 |
0.63% |
2025/08/26 |
88.5670 |
-0.58% |
| 2025/09/08 |
89.3210 |
0.91% |
2025/08/25 |
89.0870 |
1.46% |
| 2025/09/05 |
88.5120 |
1.13% |
2025/08/22 |
87.8040 |
-0.10% |
| 2025/09/04 |
87.5230 |
-1.23% |
2025/08/21 |
87.8890 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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