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匯豐環球房地產股票基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6070 |
0.0230 |
0.20% |
8.77% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-9.53% |
25.09% |
-27.55% |
7.30% |
-4.67% |
9.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.6070 |
0.20% |
2026/04/10 |
11.3450 |
0.57% |
| 2026/04/23 |
11.5840 |
-0.24% |
2026/04/09 |
11.2810 |
0.04% |
| 2026/04/22 |
11.6120 |
-0.20% |
2026/04/08 |
11.2770 |
3.00% |
| 2026/04/21 |
11.6350 |
-0.70% |
2026/04/02 |
10.9490 |
0.47% |
| 2026/04/20 |
11.7170 |
-0.01% |
2026/04/01 |
10.8980 |
1.99% |
| 2026/04/17 |
11.7180 |
1.07% |
2026/03/31 |
10.6850 |
-0.12% |
| 2026/04/16 |
11.5940 |
1.16% |
2026/03/30 |
10.6980 |
0.25% |
| 2026/04/15 |
11.4610 |
-0.05% |
2026/03/27 |
10.6710 |
-0.70% |
| 2026/04/14 |
11.4670 |
1.54% |
2026/03/26 |
10.7460 |
-0.42% |
| 2026/04/13 |
11.2930 |
-0.46% |
2026/03/25 |
10.7910 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球房地產股票基金AC/美元 |
0.20% |
-0.95% |
7.49% |
7.47% |
6.61% |
16.41% |
8.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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