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匯豐環球房地產股票基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1050 |
-0.0040 |
-0.04% |
3.95% |
2025/02/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
25.09% |
-27.55% |
7.30% |
-4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
10.1050 |
-0.04% |
2025/01/23 |
9.8370 |
-0.39% |
| 2025/02/11 |
10.1090 |
0.00% |
2025/01/22 |
9.8760 |
-0.56% |
| 2025/02/10 |
10.1090 |
0.31% |
2025/01/21 |
9.9320 |
0.62% |
| 2025/02/07 |
10.0780 |
-0.14% |
2025/01/17 |
9.8710 |
1.19% |
| 2025/02/06 |
10.0920 |
0.08% |
2025/01/16 |
9.7550 |
0.28% |
| 2025/02/05 |
10.0840 |
1.34% |
2025/01/15 |
9.7280 |
1.10% |
| 2025/02/04 |
9.9510 |
0.03% |
2025/01/14 |
9.6220 |
1.47% |
| 2025/02/03 |
9.9480 |
-1.69% |
2025/01/13 |
9.4830 |
-0.76% |
| 2025/01/28 |
10.1190 |
0.57% |
2025/01/10 |
9.5560 |
-0.91% |
| 2025/01/27 |
10.0620 |
2.29% |
2025/01/08 |
9.6440 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球房地產股票基金AC/美元 |
-0.04% |
0.21% |
5.75% |
-2.99% |
-1.15% |
5.93% |
3.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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