匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6150 -0.016 -0.15% 11.05% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95% 8.55%
含息 - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66% 9.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.100717 9.0820 1.11%
總計 0.100717 9.0820 1.11%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 10.6150 -0.15% 2026/07/08 10.3660 -1.58%
2026/07/22 10.6310 -0.23% 2026/07/07 10.5320 1.26%
2026/07/21 10.6560 0.33% 2026/07/06 10.4010 0.02%
2026/07/20 10.6210 -0.75% 2026/07/02 10.3990 0.53%
2026/07/17 10.7010 0.99% 2026/06/30 10.3440 -0.74%
2026/07/16 10.5960 1.14% 2026/06/29 10.4210 -0.09%
2026/07/15 10.4770 0.61% 2026/06/26 10.4300 0.85%
2026/07/14 10.4130 0.07% 2026/06/25 10.3420 0.71%
2026/07/13 10.4060 0.83% 2026/06/24 10.2690 0.76%
2026/07/10 10.3200 -0.44% 2026/06/22 10.1920 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 -0.15% 0.18% 4.15% 2.29% 9.73% 13.26% 11.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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