匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6200 0.016 0.17% 9.24% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95%
含息 - - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
總計 0.127221 8.5390 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.100717 9.0820 1.11%
總計 0.100717 9.0820 1.11%

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 9.6200 0.17% 2025/08/29 9.4810 0.46%
2025/09/12 9.6040 0.57% 2025/08/28 9.4380 0.08%
2025/09/11 9.5500 0.39% 2025/08/27 9.4300 0.49%
2025/09/10 9.5130 0.59% 2025/08/26 9.3840 -1.09%
2025/09/09 9.4570 -0.08% 2025/08/22 9.4870 1.49%
2025/09/08 9.4650 0.17% 2025/08/21 9.3480 -0.58%
2025/09/05 9.4490 1.21% 2025/08/20 9.4030 0.96%
2025/09/04 9.3360 0.06% 2025/08/19 9.3140 0.78%
2025/09/03 9.3300 -0.41% 2025/08/18 9.2420 0.26%
2025/09/02 9.3680 -1.19% 2025/08/14 9.2180 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 0.17% 1.64% 4.36% 3.41% 6.31% -5.26% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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