匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5660 0.0830 0.88% 8.63% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95%
含息 - - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
總計 0.127221 8.5390 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.100717 9.0820 1.11%
總計 0.100717 9.0820 1.11%

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 9.5660 0.88% 2025/09/30 9.5070 0.19%
2025/10/15 9.4830 1.37% 2025/09/29 9.4890 0.91%
2025/10/14 9.3550 0.61% 2025/09/26 9.4030 0.01%
2025/10/13 9.2980 -0.29% 2025/09/25 9.4020 -0.69%
2025/10/10 9.3250 -0.86% 2025/09/24 9.4670 -0.36%
2025/10/09 9.4060 -0.16% 2025/09/23 9.5010 0.73%
2025/10/08 9.4210 -1.30% 2025/09/22 9.4320 -0.60%
2025/10/06 9.5450 -0.55% 2025/09/19 9.4890 0.05%
2025/10/03 9.5980 0.99% 2025/09/18 9.4840 -0.88%
2025/10/02 9.5040 -0.03% 2025/09/17 9.5680 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 0.88% 1.70% 0.00% 4.26% 7.62% -2.62% 8.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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