匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8120 -0.0540 -0.61% -5.88% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71%
含息 - - - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.055217 9.4890 0.58%
總計 0.055217 9.4890 0.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
總計 0.127221 8.5390 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 8.8120 -0.61% 2024/12/09 9.3490 -0.23%
2024/12/20 8.8660 0.62% 2024/12/06 9.3710 0.05%
2024/12/19 8.8110 -3.46% 2024/12/05 9.3660 -0.02%
2024/12/18 9.1270 -0.33% 2024/12/04 9.3680 -0.90%
2024/12/17 9.1570 -0.52% 2024/12/03 9.4530 -0.51%
2024/12/16 9.2050 -0.04% 2024/12/02 9.5010 -2.24%
2024/12/13 9.2090 -0.80% 2024/11/29 9.7190 0.21%
2024/12/12 9.2830 0.56% 2024/11/27 9.6990 1.84%
2024/12/11 9.2310 -0.72% 2024/11/26 9.5240 -0.53%
2024/12/10 9.2980 -0.55% 2024/11/25 9.5750 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 -0.61% -4.27% -6.80% -12.70% 2.42% -4.10% -5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)