匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.2110 -0.0450 -0.49% 4.60% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95%
含息 - - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
總計 0.127221 8.5390 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.100717 9.0820 1.11%
總計 0.100717 9.0820 1.11%

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.2110 -0.49% 2025/07/24 9.3310 -0.44%
2025/08/06 9.2560 0.79% 2025/07/23 9.3720 0.70%
2025/08/05 9.1830 0.43% 2025/07/22 9.3070 0.55%
2025/08/04 9.1440 1.25% 2025/07/21 9.2560 0.82%
2025/08/01 9.0310 -1.45% 2025/07/18 9.1810 0.20%
2025/07/31 9.1640 -1.36% 2025/07/17 9.1630 -0.13%
2025/07/30 9.2900 0.69% 2025/07/16 9.1750 0.02%
2025/07/29 9.2260 -0.40% 2025/07/15 9.1730 -0.41%
2025/07/28 9.2630 -0.52% 2025/07/14 9.2110 0.59%
2025/07/25 9.3110 -0.21% 2025/07/11 9.1570 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 -0.49% 0.51% -0.62% -0.28% 0.90% -1.22% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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