匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4380 0.0080 0.08% 7.18% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95%
含息 - - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
總計 0.127221 8.5390 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.100717 9.0820 1.11%
總計 0.100717 9.0820 1.11%

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.4380 0.08% 2025/08/12 9.1820 -0.05%
2025/08/27 9.4300 0.49% 2025/08/11 9.1870 -0.85%
2025/08/26 9.3840 -1.09% 2025/08/08 9.2660 0.60%
2025/08/22 9.4870 1.49% 2025/08/07 9.2110 -0.49%
2025/08/21 9.3480 -0.58% 2025/08/06 9.2560 0.79%
2025/08/20 9.4030 0.96% 2025/08/05 9.1830 0.43%
2025/08/19 9.3140 0.78% 2025/08/04 9.1440 1.25%
2025/08/18 9.2420 0.26% 2025/08/01 9.0310 -1.45%
2025/08/14 9.2180 -0.13% 2025/07/31 9.1640 -1.36%
2025/08/13 9.2300 0.52% 2025/07/30 9.2900 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 0.08% 0.96% 1.89% 3.05% 0.58% -3.37% 7.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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