匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3970 0.0200 0.19% 8.77% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95% 8.55%
含息 - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66% 9.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.100717 9.0820 1.11%
總計 0.100717 9.0820 1.11%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 10.3970 0.19% 2026/04/10 10.1630 0.56%
2026/04/23 10.3770 -0.24% 2026/04/09 10.1060 0.04%
2026/04/22 10.4020 -0.20% 2026/04/08 10.1020 3.00%
2026/04/21 10.4230 -0.70% 2026/04/02 9.8080 0.46%
2026/04/20 10.4960 -0.01% 2026/04/01 9.7630 2.00%
2026/04/17 10.4970 1.07% 2026/03/31 9.5720 -0.11%
2026/04/16 10.3860 1.17% 2026/03/30 9.5830 0.25%
2026/04/15 10.2660 -0.06% 2026/03/27 9.5590 -0.70%
2026/04/14 10.2720 1.54% 2026/03/26 9.6260 -0.42%
2026/04/13 10.1160 -0.46% 2026/03/25 9.6670 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 0.19% -0.95% 7.50% 7.47% 6.60% 15.11% 8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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