匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4710 -0.0450 -0.53% -3.80% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95%
含息 - - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
總計 0.127221 8.5390 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 8.4710 -0.53% 2025/03/27 9.0930 -0.01%
2025/04/10 8.5160 5.85% 2025/03/26 9.0940 -0.13%
2025/04/09 8.0450 -4.52% 2025/03/25 9.1060 0.02%
2025/04/08 8.4260 0.20% 2025/03/24 9.1040 0.79%
2025/04/07 8.4090 -7.15% 2025/03/21 9.0330 -1.00%
2025/04/03 9.0570 -1.08% 2025/03/20 9.1240 0.26%
2025/04/02 9.1560 0.35% 2025/03/19 9.1000 -0.13%
2025/04/01 9.1240 -0.15% 2025/03/18 9.1120 -0.55%
2025/03/31 9.1380 0.47% 2025/03/17 9.1620 1.25%
2025/03/28 9.0950 0.02% 2025/03/14 9.0490 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 -0.53% -6.47% -7.20% -2.14% -11.45% -1.04% -3.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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