匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2690 0.077 0.76% 7.43% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95% 8.55%
含息 - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66% 9.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.100717 9.0820 1.11%
總計 0.100717 9.0820 1.11%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 10.2690 0.76% 2026/06/08 10.0940 -0.88%
2026/06/22 10.1920 0.17% 2026/06/05 10.1840 0.79%
2026/06/18 10.1750 -1.15% 2026/06/04 10.1040 -0.12%
2026/06/17 10.2930 -0.81% 2026/06/03 10.1160 0.37%
2026/06/16 10.3770 -0.49% 2026/06/02 10.0790 -0.22%
2026/06/15 10.4280 0.17% 2026/06/01 10.1010 -1.58%
2026/06/12 10.4100 1.21% 2026/05/29 10.2630 -0.52%
2026/06/11 10.2860 -0.30% 2026/05/28 10.3170 -0.46%
2026/06/10 10.3170 1.15% 2026/05/27 10.3650 0.00%
2026/06/09 10.2000 1.05% 2026/05/26 10.3650 1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 0.76% -0.23% 0.44% 6.17% 8.25% 9.35% 7.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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