匯豐環球房地產股票基金AM2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2960 -0.0460 -0.63% -7.94% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -13.31% 21.22% -30.09% 3.04%
含息 - - - - - - -9.87% 24.74% -27.28% 6.96%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.025946 10.3290 0.25%
02/25 0.025547 9.7630 0.26%
03/30 0.025325 10.5300 0.24%
04/28 0.026309 10.1150 0.26%
05/25 0.025686 9.1180 0.28%
06/30 0.025169 8.5500 0.29%
07/27 0.025957 8.7870 0.30%
08/26 0.026201 8.6930 0.30%
09/30 0.026232 7.0230 0.37%
10/28 0.025696 7.4330 0.35%
11/30 0.025882 7.7940 0.33%
12/29 0.025777 7.6590 0.34%
總計 0.309727 7.6590 4.04%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026662 8.3900 0.32%
02/28 0.025929 7.9760 0.33%
03/29 0.02679 7.2800 0.37%
04/28 0.024746 7.6360 0.32%
05/31 0.024973 7.3160 0.34%
06/27 0.024691 7.2020 0.34%
07/27 0.0247 7.8690 0.31%
08/30 0.025012 7.3750 0.34%
09/27 0.024877 6.9350 0.36%
10/31 0.024731 6.4610 0.38%
11/30 0.024096 7.2530 0.33%
12/28 0.024357 7.9130 0.31%
總計 0.301564 7.9130 3.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.024699 7.5220 0.33%
02/29 0.024429 7.3050 0.33%
03/27 0.02504 7.3730 0.34%
04/24 0.02501 7.0950 0.35%
05/29 0.024467 7.2610 0.34%
06/28 0.02423 7.2860 0.33%
07/31 0.024196 7.6980 0.31%
08/29 0.024407 8.1850 0.30%
09/27 0.024405 8.3820 0.29%
10/29 0.024554 8.0170 0.31%
11/27 0.024166 7.9100 0.31%
總計 0.269603 7.9100 3.41%

匯豐環球房地產股票基金AM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 7.2960 -0.63% 2024/12/09 7.7410 -0.24%
2024/12/20 7.3420 0.63% 2024/12/06 7.7600 0.06%
2024/12/19 7.2960 -3.47% 2024/12/05 7.7550 -0.03%
2024/12/18 7.5580 -0.32% 2024/12/04 7.7570 -0.89%
2024/12/17 7.5820 -0.52% 2024/12/03 7.8270 -0.51%
2024/12/16 7.6220 -0.05% 2024/12/02 7.8670 -2.24%
2024/12/13 7.6260 -0.79% 2024/11/29 8.0470 0.20%
2024/12/12 7.6870 0.56% 2024/11/27 8.0310 1.53%
2024/12/11 7.6440 -0.71% 2024/11/26 7.9100 -0.54%
2024/12/10 7.6990 -0.54% 2024/11/25 7.9530 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AM2/美元 -0.63% -4.28% -7.09% -13.49% 0.54% -6.49% -7.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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