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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.8070 |
0.0080 |
0.06% |
1.10% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
12.8070 |
0.06% |
2024/03/13 |
12.7900 |
0.03% |
2024/03/26 |
12.7990 |
-0.03% |
2024/03/12 |
12.7860 |
0.02% |
2024/03/25 |
12.8030 |
-0.07% |
2024/03/11 |
12.7830 |
0.16% |
2024/03/22 |
12.8120 |
-0.01% |
2024/03/08 |
12.7630 |
0.19% |
2024/03/21 |
12.8130 |
0.20% |
2024/03/07 |
12.7390 |
0.15% |
2024/03/20 |
12.7870 |
0.12% |
2024/03/06 |
12.7200 |
-0.12% |
2024/03/19 |
12.7720 |
0.08% |
2024/03/05 |
12.7350 |
0.09% |
2024/03/18 |
12.7620 |
0.06% |
2024/03/04 |
12.7240 |
0.11% |
2024/03/15 |
12.7540 |
-0.12% |
2024/03/01 |
12.7100 |
0.06% |
2024/03/14 |
12.7690 |
-0.16% |
2024/02/29 |
12.7020 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
0.06% |
0.16% |
0.69% |
1.17% |
7.57% |
10.30% |
1.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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