匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4700 0.0110 0.08% 6.33% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 6.25% 1.21% -13.57% 10.28%

匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 13.4700 0.08% 2024/12/09 13.5800 0.05%
2024/12/20 13.4590 -0.07% 2024/12/06 13.5730 0.11%
2024/12/19 13.4690 -0.45% 2024/12/05 13.5580 0.10%
2024/12/18 13.5300 -0.04% 2024/12/04 13.5450 0.07%
2024/12/17 13.5350 -0.10% 2024/12/03 13.5350 0.12%
2024/12/16 13.5490 -0.06% 2024/12/02 13.5190 0.05%
2024/12/13 13.5570 -0.16% 2024/11/29 13.5120 0.16%
2024/12/12 13.5790 -0.01% 2024/11/27 13.4900 0.04%
2024/12/11 13.5800 0.03% 2024/11/26 13.4850 -0.01%
2024/12/10 13.5760 -0.03% 2024/11/25 13.4860 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 0.08% -0.58% 0.09% 0.09% 3.95% 6.61% 6.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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