匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.8070 0.0080 0.06% 1.10% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 6.25% 1.21% -13.57% 10.28%

匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.8070 0.06% 2024/03/13 12.7900 0.03%
2024/03/26 12.7990 -0.03% 2024/03/12 12.7860 0.02%
2024/03/25 12.8030 -0.07% 2024/03/11 12.7830 0.16%
2024/03/22 12.8120 -0.01% 2024/03/08 12.7630 0.19%
2024/03/21 12.8130 0.20% 2024/03/07 12.7390 0.15%
2024/03/20 12.7870 0.12% 2024/03/06 12.7200 -0.12%
2024/03/19 12.7720 0.08% 2024/03/05 12.7350 0.09%
2024/03/18 12.7620 0.06% 2024/03/04 12.7240 0.11%
2024/03/15 12.7540 -0.12% 2024/03/01 12.7100 0.06%
2024/03/14 12.7690 -0.16% 2024/02/29 12.7020 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 0.06% 0.16% 0.69% 1.17% 7.57% 10.30% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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