匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.2820 0.0100 0.07% 5.86% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 6.25% 1.21% -13.57% 10.28% 6.50%

匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.2820 0.07% 2025/08/13 14.2270 0.18%
2025/08/27 14.2720 0.07% 2025/08/12 14.2020 0.04%
2025/08/26 14.2620 0.01% 2025/08/11 14.1960 0.05%
2025/08/25 14.2600 0.17% 2025/08/08 14.1890 -0.03%
2025/08/22 14.2360 0.16% 2025/08/07 14.1930 0.08%
2025/08/21 14.2130 -0.05% 2025/08/06 14.1820 0.01%
2025/08/20 14.2200 -0.05% 2025/08/05 14.1800 0.11%
2025/08/19 14.2270 -0.01% 2025/08/04 14.1640 0.16%
2025/08/18 14.2280 0.01% 2025/08/01 14.1420 0.18%
2025/08/14 14.2270 0.00% 2025/07/31 14.1170 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 0.07% 0.49% 0.86% 3.53% 4.05% 7.09% 5.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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