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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.5130 |
0.0010 |
0.01% |
7.58% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
14.5130 |
0.01% |
2025/11/20 |
14.4160 |
0.20% |
| 2025/12/04 |
14.5120 |
0.02% |
2025/11/19 |
14.3870 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
14.5090 |
0.10% |
2025/11/18 |
14.3730 |
-0.21% |
| 2025/12/02 |
14.4940 |
0.06% |
2025/11/17 |
14.4030 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
14.4860 |
-0.10% |
2025/11/14 |
14.3990 |
-0.16% |
| 2025/11/28 |
14.5010 |
0.21% |
2025/11/13 |
14.4220 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
14.4710 |
0.24% |
2025/11/12 |
14.4340 |
0.15% |
| 2025/11/25 |
14.4360 |
0.10% |
2025/11/10 |
14.4130 |
0.19% |
| 2025/11/24 |
14.4220 |
0.20% |
2025/11/07 |
14.3850 |
-0.05% |
| 2025/11/21 |
14.3930 |
-0.16% |
2025/11/06 |
14.3920 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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