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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8030 |
0.0040 |
0.03% |
1.50% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
8.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
14.8030 |
0.03% |
2026/06/09 |
14.7590 |
0.05% |
| 2026/06/24 |
14.7990 |
-0.09% |
2026/06/08 |
14.7520 |
0.36% |
| 2026/06/22 |
14.8130 |
0.03% |
2026/06/05 |
14.6990 |
-0.50% |
| 2026/06/18 |
14.8080 |
-0.11% |
2026/06/04 |
14.7730 |
0.01% |
| 2026/06/17 |
14.8240 |
-0.07% |
2026/06/03 |
14.7720 |
-0.14% |
| 2026/06/16 |
14.8350 |
-0.01% |
2026/06/02 |
14.7920 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
14.8370 |
0.30% |
2026/06/01 |
14.7730 |
-0.36% |
| 2026/06/12 |
14.7930 |
0.29% |
2026/05/29 |
14.8270 |
0.45% |
| 2026/06/11 |
14.7500 |
-0.29% |
2026/05/28 |
14.7600 |
0.03% |
| 2026/06/10 |
14.7930 |
0.23% |
2026/05/27 |
14.7550 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
0.03% |
-0.03% |
0.68% |
2.22% |
1.71% |
5.45% |
1.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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