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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1030 |
0.0110 |
0.08% |
4.54% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
14.1030 |
0.08% |
2025/06/16 |
13.9710 |
0.09% |
| 2025/07/02 |
14.0920 |
-0.13% |
2025/06/13 |
13.9590 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
14.1110 |
0.34% |
2025/06/12 |
13.9690 |
0.05% |
| 2025/06/27 |
14.0630 |
0.10% |
2025/06/11 |
13.9620 |
0.14% |
| 2025/06/26 |
14.0490 |
0.08% |
2025/06/10 |
13.9420 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
14.0380 |
0.13% |
2025/06/06 |
13.9340 |
0.01% |
| 2025/06/24 |
14.0200 |
0.34% |
2025/06/05 |
13.9330 |
0.06% |
| 2025/06/20 |
13.9720 |
0.03% |
2025/06/04 |
13.9250 |
0.17% |
| 2025/06/18 |
13.9680 |
0.01% |
2025/06/03 |
13.9010 |
0.09% |
| 2025/06/17 |
13.9670 |
-0.03% |
2025/06/02 |
13.8880 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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