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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3580 |
0.0070 |
0.05% |
6.43% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
14.3580 |
0.05% |
2025/08/28 |
14.2820 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
14.3510 |
0.09% |
2025/08/27 |
14.2720 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
14.3380 |
0.06% |
2025/08/26 |
14.2620 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
14.3290 |
-0.03% |
2025/08/25 |
14.2600 |
0.17% |
| 2025/09/08 |
14.3340 |
0.10% |
2025/08/22 |
14.2360 |
0.16% |
| 2025/09/05 |
14.3200 |
0.22% |
2025/08/21 |
14.2130 |
-0.05% |
| 2025/09/04 |
14.2880 |
0.13% |
2025/08/20 |
14.2200 |
-0.05% |
| 2025/09/03 |
14.2700 |
0.06% |
2025/08/19 |
14.2270 |
-0.01% |
| 2025/09/02 |
14.2610 |
-0.15% |
2025/08/18 |
14.2280 |
0.01% |
| 2025/08/29 |
14.2830 |
0.01% |
2025/08/14 |
14.2270 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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