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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6950 |
-0.0110 |
-0.07% |
0.76% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
8.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
14.6950 |
-0.07% |
2026/04/10 |
14.6630 |
0.18% |
| 2026/04/23 |
14.7060 |
-0.07% |
2026/04/09 |
14.6370 |
-0.13% |
| 2026/04/22 |
14.7160 |
-0.05% |
2026/04/08 |
14.6560 |
1.03% |
| 2026/04/21 |
14.7240 |
-0.05% |
2026/04/02 |
14.5060 |
-0.07% |
| 2026/04/20 |
14.7310 |
-0.02% |
2026/04/01 |
14.5160 |
0.64% |
| 2026/04/17 |
14.7340 |
0.58% |
2026/03/31 |
14.4230 |
0.28% |
| 2026/04/16 |
14.6490 |
-0.33% |
2026/03/30 |
14.3830 |
-0.22% |
| 2026/04/15 |
14.6980 |
0.07% |
2026/03/27 |
14.4140 |
-0.22% |
| 2026/04/14 |
14.6880 |
0.34% |
2026/03/26 |
14.4460 |
-0.24% |
| 2026/04/13 |
14.6380 |
-0.17% |
2026/03/25 |
14.4810 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
-0.07% |
-0.26% |
1.73% |
0.23% |
1.86% |
7.77% |
0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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