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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6310 |
0.0080 |
0.05% |
0.32% |
2026/01/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
8.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
14.6310 |
0.05% |
2025/12/29 |
14.5670 |
0.09% |
| 2026/01/12 |
14.6230 |
0.01% |
2025/12/24 |
14.5540 |
0.07% |
| 2026/01/09 |
14.6210 |
0.08% |
2025/12/23 |
14.5440 |
0.03% |
| 2026/01/08 |
14.6100 |
-0.04% |
2025/12/22 |
14.5400 |
-0.21% |
| 2026/01/07 |
14.6160 |
-0.16% |
2025/12/19 |
14.5710 |
0.32% |
| 2026/01/06 |
14.6400 |
0.30% |
2025/12/18 |
14.5240 |
0.12% |
| 2026/01/05 |
14.5960 |
0.10% |
2025/12/17 |
14.5070 |
-0.01% |
| 2026/01/02 |
14.5820 |
-0.01% |
2025/12/16 |
14.5080 |
-0.02% |
| 2025/12/31 |
14.5840 |
0.05% |
2025/12/15 |
14.5110 |
0.04% |
| 2025/12/30 |
14.5770 |
0.07% |
2025/12/12 |
14.5050 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
0.05% |
-0.06% |
0.87% |
2.35% |
3.84% |
8.77% |
0.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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