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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5120 |
0.0220 |
0.16% |
6.66% |
2024/11/29 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
13.5120 |
0.16% |
2024/11/14 |
13.4580 |
0.03% |
| 2024/11/27 |
13.4900 |
0.04% |
2024/11/13 |
13.4540 |
0.14% |
| 2024/11/26 |
13.4850 |
-0.01% |
2024/11/12 |
13.4350 |
-0.17% |
| 2024/11/25 |
13.4860 |
0.21% |
2024/11/08 |
13.4580 |
0.26% |
| 2024/11/22 |
13.4580 |
-0.01% |
2024/11/07 |
13.4230 |
0.14% |
| 2024/11/21 |
13.4590 |
0.06% |
2024/11/06 |
13.4040 |
0.08% |
| 2024/11/20 |
13.4510 |
0.05% |
2024/11/05 |
13.3930 |
-0.07% |
| 2024/11/19 |
13.4440 |
0.10% |
2024/11/04 |
13.4020 |
0.10% |
| 2024/11/18 |
13.4300 |
-0.02% |
2024/10/31 |
13.3880 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
13.4330 |
-0.19% |
2024/10/30 |
13.4080 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
0.16% |
0.40% |
0.84% |
1.16% |
5.21% |
10.01% |
6.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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