匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5120 0.0220 0.16% 6.66% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 6.25% 1.21% -13.57% 10.28%

匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 13.5120 0.16% 2024/11/14 13.4580 0.03%
2024/11/27 13.4900 0.04% 2024/11/13 13.4540 0.14%
2024/11/26 13.4850 -0.01% 2024/11/12 13.4350 -0.17%
2024/11/25 13.4860 0.21% 2024/11/08 13.4580 0.26%
2024/11/22 13.4580 -0.01% 2024/11/07 13.4230 0.14%
2024/11/21 13.4590 0.06% 2024/11/06 13.4040 0.08%
2024/11/20 13.4510 0.05% 2024/11/05 13.3930 -0.07%
2024/11/19 13.4440 0.10% 2024/11/04 13.4020 0.10%
2024/11/18 13.4300 -0.02% 2024/10/31 13.3880 -0.15%
2024/11/15 13.4330 -0.19% 2024/10/30 13.4080 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 0.16% 0.40% 0.84% 1.16% 5.21% 10.01% 6.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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