匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.3670 0.102 0.72% 6.49% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 6.25% 1.21% -13.57% 10.28% 6.50%

匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 14.3670 0.72% 2025/09/26 14.3670 -0.02%
2025/10/14 14.2650 -0.21% 2025/09/25 14.3700 -0.45%
2025/10/10 14.2950 -0.24% 2025/09/24 14.4350 0.24%
2025/10/09 14.3290 -0.69% 2025/09/23 14.4010 0.04%
2025/10/08 14.4280 -0.01% 2025/09/22 14.3950 0.02%
2025/10/06 14.4290 0.06% 2025/09/19 14.3920 0.03%
2025/10/03 14.4200 0.19% 2025/09/18 14.3870 0.04%
2025/10/02 14.3920 0.10% 2025/09/17 14.3810 0.03%
2025/09/30 14.3780 -0.03% 2025/09/16 14.3770 0.06%
2025/09/29 14.3820 0.10% 2025/09/15 14.3690 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 0.72% -0.42% -0.01% 1.99% 6.36% 6.98% 6.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)