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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6100 |
-0.0230 |
-0.17% |
0.88% |
2025/02/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
13.6100 |
-0.17% |
2025/01/23 |
13.5680 |
-0.07% |
| 2025/02/11 |
13.6330 |
-0.04% |
2025/01/22 |
13.5780 |
0.03% |
| 2025/02/10 |
13.6380 |
0.02% |
2025/01/21 |
13.5740 |
0.18% |
| 2025/02/07 |
13.6350 |
-0.12% |
2025/01/17 |
13.5490 |
0.15% |
| 2025/02/06 |
13.6510 |
0.12% |
2025/01/16 |
13.5290 |
0.10% |
| 2025/02/05 |
13.6350 |
0.20% |
2025/01/15 |
13.5150 |
0.43% |
| 2025/02/04 |
13.6080 |
0.06% |
2025/01/14 |
13.4570 |
0.04% |
| 2025/02/03 |
13.6000 |
0.07% |
2025/01/13 |
13.4510 |
-0.22% |
| 2025/01/28 |
13.5900 |
0.07% |
2025/01/10 |
13.4810 |
-0.17% |
| 2025/01/27 |
13.5810 |
0.10% |
2025/01/09 |
13.5040 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
-0.17% |
-0.18% |
0.96% |
1.30% |
3.29% |
7.72% |
0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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