匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.5410 -0.0120 -0.16% 0.36% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.01% -3.90% -19.87% 0.86% -1.37%
含息 - - - - - 4.65% 0.78% -14.45% 8.13% 5.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.04985 7.8290 0.64%
02/28 0.047773 7.6010 0.63%
03/29 0.048338 7.5010 0.64%
04/28 0.048009 7.5840 0.63%
05/31 0.046643 7.4810 0.62%
06/27 0.047655 7.4720 0.64%
07/27 0.045201 7.5330 0.60%
08/30 0.043512 7.4770 0.58%
09/27 0.041981 7.3650 0.57%
10/31 0.041594 7.2320 0.58%
11/30 0.043207 7.4830 0.58%
12/28 0.045125 7.6590 0.59%
總計 0.548888 7.6590 7.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.04271 7.6300 0.56%
02/29 0.041928 7.5540 0.56%
03/27 0.042142 7.5860 0.56%
04/24 0.042036 7.4890 0.56%
05/29 0.041902 7.5300 0.56%
06/28 0.041839 7.5270 0.56%
07/31 0.037889 7.5790 0.50%
08/29 0.040109 7.6510 0.52%
09/27 0.039532 7.6750 0.52%
10/29 0.041793 7.6010 0.55%
11/27 0.042486 7.6000 0.56%
12/30 0.042877 7.5490 0.57%
總計 0.497243 7.5490 6.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 7.5410 -0.16% 2025/01/23 7.5570 -0.07%
2025/02/11 7.5530 -0.04% 2025/01/22 7.5620 0.03%
2025/02/10 7.5560 0.03% 2025/01/21 7.5600 0.19%
2025/02/07 7.5540 -0.13% 2025/01/17 7.5460 0.15%
2025/02/06 7.5640 0.12% 2025/01/16 7.5350 0.11%
2025/02/05 7.5550 0.20% 2025/01/15 7.5270 0.43%
2025/02/04 7.5400 0.07% 2025/01/14 7.4950 0.05%
2025/02/03 7.5350 0.07% 2025/01/13 7.4910 -0.23%
2025/01/28 7.5300 0.07% 2025/01/10 7.5080 -0.17%
2025/01/27 7.5250 -0.42% 2025/01/09 7.5210 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD/澳幣 -0.16% -0.19% 0.44% -0.42% -0.30% -0.05% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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