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匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
12.2940 |
0.0240 |
0.20% |
1.10% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
1.04% |
-13.90% |
9.57% |
5.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
12.2940 |
0.20% |
2025/04/15 |
12.1200 |
0.21% |
| 2025/04/30 |
12.2700 |
-0.16% |
2025/04/14 |
12.0940 |
0.70% |
| 2025/04/29 |
12.2900 |
-0.02% |
2025/04/11 |
12.0100 |
-0.36% |
| 2025/04/28 |
12.2930 |
0.27% |
2025/04/10 |
12.0530 |
1.06% |
| 2025/04/25 |
12.2600 |
0.26% |
2025/04/09 |
11.9260 |
-1.64% |
| 2025/04/24 |
12.2280 |
-0.11% |
2025/04/08 |
12.1250 |
0.80% |
| 2025/04/23 |
12.2410 |
0.71% |
2025/04/07 |
12.0290 |
-1.35% |
| 2025/04/22 |
12.1550 |
-0.01% |
2025/04/03 |
12.1930 |
-0.46% |
| 2025/04/17 |
12.1560 |
0.23% |
2025/04/02 |
12.2490 |
-0.07% |
| 2025/04/16 |
12.1280 |
0.07% |
2025/04/01 |
12.2570 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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