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匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
12.6600 |
0.0080 |
0.06% |
4.11% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
1.04% |
-13.90% |
9.57% |
5.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.6600 |
0.06% |
2025/07/24 |
12.6270 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
12.6520 |
0.01% |
2025/07/23 |
12.6310 |
0.06% |
| 2025/08/05 |
12.6510 |
0.12% |
2025/07/22 |
12.6230 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
12.6360 |
0.16% |
2025/07/21 |
12.6170 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
12.6160 |
0.16% |
2025/07/18 |
12.5940 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
12.5960 |
-0.28% |
2025/07/17 |
12.5810 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
12.6320 |
0.19% |
2025/07/16 |
12.5760 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
12.6080 |
-0.24% |
2025/07/15 |
12.5820 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
12.6380 |
0.36% |
2025/07/14 |
12.5830 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
12.5930 |
-0.27% |
2025/07/11 |
12.5860 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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