匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 12.7260 0.0070 0.06% 4.65% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 5.63% 1.04% -13.90% 9.57% 5.56%

匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD/加幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.7260 0.06% 2025/08/13 12.6870 0.17%
2025/08/27 12.7190 0.06% 2025/08/12 12.6660 0.04%
2025/08/26 12.7110 0.02% 2025/08/11 12.6610 0.05%
2025/08/25 12.7090 0.16% 2025/08/08 12.6550 -0.04%
2025/08/22 12.6890 0.16% 2025/08/07 12.6600 0.06%
2025/08/21 12.6690 -0.06% 2025/08/06 12.6520 0.01%
2025/08/20 12.6770 -0.06% 2025/08/05 12.6510 0.12%
2025/08/19 12.6840 -0.01% 2025/08/04 12.6360 0.16%
2025/08/18 12.6850 -0.01% 2025/08/01 12.6160 0.16%
2025/08/14 12.6860 -0.01% 2025/07/31 12.5960 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD/加幣 0.06% 0.45% 0.70% 3.04% 3.10% 5.45% 4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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