匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 12.2490 -0.0030 -0.02% 6.34% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 5.63% 1.04% -13.90% 9.57%

匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD/加幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 12.2490 -0.02% 2024/11/27 12.1730 0.02%
2024/12/11 12.2520 0.02% 2024/11/26 12.1700 -0.02%
2024/12/10 12.2490 -0.02% 2024/11/25 12.1720 0.21%
2024/12/09 12.2520 0.05% 2024/11/22 12.1470 -0.01%
2024/12/06 12.2460 0.11% 2024/11/21 12.1480 0.05%
2024/12/05 12.2320 0.09% 2024/11/20 12.1420 0.05%
2024/12/04 12.2210 0.06% 2024/11/19 12.1360 0.10%
2024/12/03 12.2140 0.12% 2024/11/18 12.1240 -0.02%
2024/12/02 12.1990 0.05% 2024/11/15 12.1270 -0.19%
2024/11/29 12.1930 0.16% 2024/11/14 12.1500 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD/加幣 -0.02% 0.14% 0.98% 1.42% 4.19% 8.86% 6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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