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匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
12.9420 |
-0.0110 |
-0.08% |
0.25% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
5.63% |
1.04% |
-13.90% |
9.57% |
5.56% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.9420 |
-0.08% |
2026/04/10 |
12.9230 |
0.18% |
| 2026/04/23 |
12.9530 |
-0.08% |
2026/04/09 |
12.9000 |
-0.15% |
| 2026/04/22 |
12.9640 |
-0.05% |
2026/04/08 |
12.9190 |
1.02% |
| 2026/04/21 |
12.9710 |
-0.05% |
2026/04/02 |
12.7890 |
-0.08% |
| 2026/04/20 |
12.9780 |
-0.02% |
2026/04/01 |
12.7990 |
0.64% |
| 2026/04/17 |
12.9810 |
0.57% |
2026/03/31 |
12.7170 |
0.26% |
| 2026/04/16 |
12.9070 |
-0.35% |
2026/03/30 |
12.6840 |
-0.23% |
| 2026/04/15 |
12.9520 |
0.07% |
2026/03/27 |
12.7130 |
-0.22% |
| 2026/04/14 |
12.9430 |
0.33% |
2026/03/26 |
12.7410 |
-0.26% |
| 2026/04/13 |
12.9000 |
-0.18% |
2026/03/25 |
12.7740 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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