匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 12.1440 0.0080 0.07% 5.43% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 5.63% 1.04% -13.90% 9.57%

匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD/加幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 12.1440 0.07% 2024/12/09 12.2520 0.05%
2024/12/20 12.1360 -0.07% 2024/12/06 12.2460 0.11%
2024/12/19 12.1450 -0.47% 2024/12/05 12.2320 0.09%
2024/12/18 12.2020 -0.05% 2024/12/04 12.2210 0.06%
2024/12/17 12.2080 -0.11% 2024/12/03 12.2140 0.12%
2024/12/16 12.2210 -0.07% 2024/12/02 12.1990 0.05%
2024/12/13 12.2300 -0.16% 2024/11/29 12.1930 0.16%
2024/12/12 12.2490 -0.02% 2024/11/27 12.1730 0.02%
2024/12/11 12.2520 0.02% 2024/11/26 12.1700 -0.02%
2024/12/10 12.2490 -0.02% 2024/11/25 12.1720 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD/加幣 0.07% -0.63% -0.02% -0.19% 3.40% 5.68% 5.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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