匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 12.5810 0.0050 0.04% 3.46% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 5.63% 1.04% -13.90% 9.57% 5.56%

匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD/加幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 12.5810 0.04% 2025/07/02 12.5950 -0.14%
2025/07/16 12.5760 -0.05% 2025/06/30 12.6130 0.36%
2025/07/15 12.5820 -0.01% 2025/06/27 12.5680 0.08%
2025/07/14 12.5830 -0.02% 2025/06/26 12.5580 0.06%
2025/07/11 12.5860 -0.08% 2025/06/25 12.5510 0.14%
2025/07/10 12.5960 0.31% 2025/06/24 12.5340 0.33%
2025/07/09 12.5570 -0.25% 2025/06/20 12.4930 0.01%
2025/07/08 12.5880 -0.13% 2025/06/18 12.4920 0.01%
2025/07/07 12.6040 0.01% 2025/06/17 12.4910 -0.04%
2025/07/03 12.6030 0.06% 2025/06/16 12.4960 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD/加幣 0.04% -0.12% 0.72% 3.50% 3.09% 5.84% 3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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