匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 11.8770 0.0190 0.16% 6.39% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 4.91% 0.91% -14.44% 9.46%

匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 11.8770 0.16% 2024/11/14 11.8290 0.03%
2024/11/27 11.8580 0.03% 2024/11/13 11.8260 0.14%
2024/11/26 11.8540 -0.01% 2024/11/12 11.8090 -0.17%
2024/11/25 11.8550 0.21% 2024/11/08 11.8290 0.27%
2024/11/22 11.8300 -0.01% 2024/11/07 11.7970 0.14%
2024/11/21 11.8310 0.06% 2024/11/06 11.7800 0.08%
2024/11/20 11.8240 0.05% 2024/11/05 11.7710 -0.07%
2024/11/19 11.8180 0.11% 2024/11/04 11.7790 0.10%
2024/11/18 11.8050 -0.03% 2024/10/31 11.7670 -0.14%
2024/11/15 11.8080 -0.18% 2024/10/30 11.7840 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP/英鎊 0.16% 0.40% 0.84% 1.14% 5.08% 9.66% 6.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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