匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 12.5410 0.0080 0.06% 5.76% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.91% 0.91% -14.44% 9.46% 6.22%

匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.5410 0.06% 2025/08/13 12.4950 0.17%
2025/08/27 12.5330 0.07% 2025/08/12 12.4740 0.04%
2025/08/26 12.5240 0.01% 2025/08/11 12.4690 0.06%
2025/08/25 12.5230 0.18% 2025/08/08 12.4620 -0.03%
2025/08/22 12.5010 0.16% 2025/08/07 12.4660 0.07%
2025/08/21 12.4810 -0.06% 2025/08/06 12.4570 0.01%
2025/08/20 12.4880 -0.05% 2025/08/05 12.4560 0.11%
2025/08/19 12.4940 -0.01% 2025/08/04 12.4420 0.16%
2025/08/18 12.4950 0.01% 2025/08/01 12.4220 0.17%
2025/08/14 12.4940 -0.01% 2025/07/31 12.4010 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP/英鎊 0.06% 0.48% 0.83% 3.46% 3.92% 6.95% 5.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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