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匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
12.9780 |
-0.0120 |
-0.09% |
1.43% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
4.91% |
0.91% |
-14.44% |
9.46% |
6.22% |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
12.9780 |
-0.09% |
2026/06/08 |
12.9370 |
0.36% |
| 2026/06/22 |
12.9900 |
0.03% |
2026/06/05 |
12.8910 |
-0.50% |
| 2026/06/18 |
12.9860 |
-0.12% |
2026/06/04 |
12.9560 |
0.02% |
| 2026/06/17 |
13.0010 |
-0.07% |
2026/06/03 |
12.9540 |
-0.14% |
| 2026/06/16 |
13.0100 |
-0.02% |
2026/06/02 |
12.9720 |
0.12% |
| 2026/06/15 |
13.0120 |
0.30% |
2026/06/01 |
12.9560 |
-0.36% |
| 2026/06/12 |
12.9730 |
0.29% |
2026/05/29 |
13.0030 |
0.46% |
| 2026/06/11 |
12.9360 |
-0.29% |
2026/05/28 |
12.9440 |
0.03% |
| 2026/06/10 |
12.9730 |
0.23% |
2026/05/27 |
12.9400 |
0.09% |
| 2026/06/09 |
12.9430 |
0.05% |
2026/05/26 |
12.9290 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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