匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 12.3770 0.0060 0.05% 4.38% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.91% 0.91% -14.44% 9.46% 6.22%

匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 12.3770 0.05% 2025/07/02 12.3800 -0.14%
2025/07/16 12.3710 -0.05% 2025/06/30 12.3970 0.34%
2025/07/15 12.3770 0.00% 2025/06/27 12.3550 0.11%
2025/07/14 12.3770 -0.02% 2025/06/26 12.3420 0.06%
2025/07/11 12.3790 -0.07% 2025/06/25 12.3340 0.13%
2025/07/10 12.3880 0.33% 2025/06/24 12.3180 0.33%
2025/07/09 12.3470 -0.24% 2025/06/20 12.2770 0.03%
2025/07/08 12.3770 -0.14% 2025/06/18 12.2730 0.01%
2025/07/07 12.3940 0.03% 2025/06/17 12.2720 -0.03%
2025/07/03 12.3900 0.08% 2025/06/16 12.2760 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP/英鎊 0.05% -0.09% 0.86% 3.93% 3.91% 7.24% 4.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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