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匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
12.3880 |
0.0410 |
0.33% |
4.47% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.91% |
0.91% |
-14.44% |
9.46% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.3880 |
0.33% |
2025/06/18 |
12.2730 |
0.01% |
| 2025/07/09 |
12.3470 |
-0.35% |
2025/06/17 |
12.2720 |
-0.03% |
| 2025/07/03 |
12.3900 |
0.08% |
2025/06/16 |
12.2760 |
0.09% |
| 2025/07/02 |
12.3800 |
-0.14% |
2025/06/13 |
12.2650 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
12.3970 |
0.34% |
2025/06/12 |
12.2740 |
0.05% |
| 2025/06/27 |
12.3550 |
0.11% |
2025/06/11 |
12.2680 |
0.14% |
| 2025/06/26 |
12.3420 |
0.06% |
2025/06/10 |
12.2510 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
12.3340 |
0.13% |
2025/06/06 |
12.2440 |
0.01% |
| 2025/06/24 |
12.3180 |
0.33% |
2025/06/05 |
12.2430 |
0.06% |
| 2025/06/20 |
12.2770 |
0.03% |
2025/06/04 |
12.2360 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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