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匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
11.9660 |
-0.0200 |
-0.17% |
0.91% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.91% |
0.91% |
-14.44% |
9.46% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
11.9660 |
-0.17% |
2025/01/23 |
11.9280 |
-0.08% |
| 2025/02/11 |
11.9860 |
-0.03% |
2025/01/22 |
11.9370 |
0.03% |
| 2025/02/10 |
11.9900 |
0.03% |
2025/01/21 |
11.9330 |
0.18% |
| 2025/02/07 |
11.9870 |
-0.12% |
2025/01/17 |
11.9110 |
0.15% |
| 2025/02/06 |
12.0020 |
0.13% |
2025/01/16 |
11.8930 |
0.11% |
| 2025/02/05 |
11.9870 |
0.20% |
2025/01/15 |
11.8800 |
0.43% |
| 2025/02/04 |
11.9630 |
0.05% |
2025/01/14 |
11.8290 |
0.05% |
| 2025/02/03 |
11.9570 |
0.08% |
2025/01/13 |
11.8230 |
-0.23% |
| 2025/01/28 |
11.9470 |
0.08% |
2025/01/10 |
11.8500 |
-0.17% |
| 2025/01/27 |
11.9380 |
0.08% |
2025/01/09 |
11.8700 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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