匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 11.8380 0.0100 0.08% 6.04% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 4.91% 0.91% -14.44% 9.46%

匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 11.8380 0.08% 2024/12/09 11.9360 0.05%
2024/12/20 11.8280 -0.08% 2024/12/06 11.9300 0.11%
2024/12/19 11.8380 -0.45% 2024/12/05 11.9170 0.09%
2024/12/18 11.8920 -0.04% 2024/12/04 11.9060 0.07%
2024/12/17 11.8970 -0.10% 2024/12/03 11.8980 0.13%
2024/12/16 11.9090 -0.07% 2024/12/02 11.8830 0.05%
2024/12/13 11.9170 -0.15% 2024/11/29 11.8770 0.16%
2024/12/12 11.9350 -0.01% 2024/11/27 11.8580 0.03%
2024/12/11 11.9360 0.03% 2024/11/26 11.8540 -0.01%
2024/12/10 11.9330 -0.03% 2024/11/25 11.8550 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP/英鎊 0.08% -0.60% 0.07% 0.08% 3.83% 6.30% 6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)