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匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
12.4660 |
0.0090 |
0.07% |
5.13% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.91% |
0.91% |
-14.44% |
9.46% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.4660 |
0.07% |
2025/07/24 |
12.4270 |
-0.02% |
| 2025/08/06 |
12.4570 |
0.01% |
2025/07/23 |
12.4290 |
0.06% |
| 2025/08/05 |
12.4560 |
0.11% |
2025/07/22 |
12.4210 |
0.06% |
| 2025/08/04 |
12.4420 |
0.16% |
2025/07/21 |
12.4140 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
12.4220 |
0.17% |
2025/07/18 |
12.3910 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
12.4010 |
-0.27% |
2025/07/17 |
12.3770 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
12.4350 |
0.21% |
2025/07/16 |
12.3710 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
12.4090 |
-0.23% |
2025/07/15 |
12.3770 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
12.4380 |
0.36% |
2025/07/14 |
12.3770 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
12.3940 |
-0.27% |
2025/07/11 |
12.3790 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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