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匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP (英鎊)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
11.8770 |
0.0190 |
0.16% |
6.39% |
2024/11/29 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.91% |
0.91% |
-14.44% |
9.46% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
11.8770 |
0.16% |
2024/11/14 |
11.8290 |
0.03% |
2024/11/27 |
11.8580 |
0.03% |
2024/11/13 |
11.8260 |
0.14% |
2024/11/26 |
11.8540 |
-0.01% |
2024/11/12 |
11.8090 |
-0.17% |
2024/11/25 |
11.8550 |
0.21% |
2024/11/08 |
11.8290 |
0.27% |
2024/11/22 |
11.8300 |
-0.01% |
2024/11/07 |
11.7970 |
0.14% |
2024/11/21 |
11.8310 |
0.06% |
2024/11/06 |
11.7800 |
0.08% |
2024/11/20 |
11.8240 |
0.05% |
2024/11/05 |
11.7710 |
-0.07% |
2024/11/19 |
11.8180 |
0.11% |
2024/11/04 |
11.7790 |
0.10% |
2024/11/18 |
11.8050 |
-0.03% |
2024/10/31 |
11.7670 |
-0.14% |
2024/11/15 |
11.8080 |
-0.18% |
2024/10/30 |
11.7840 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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