匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.4090 0.0080 0.11% -0.13% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 0.40% -3.87% -19.71% 0.94% -1.30%
含息 - - - - - 4.18% 0.26% -15.50% 7.49% 4.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038855 7.7110 0.50%
02/28 0.040835 7.4920 0.55%
03/29 0.041989 7.3920 0.57%
04/28 0.041971 7.4760 0.56%
05/31 0.042636 7.3770 0.58%
06/27 0.042812 7.3670 0.58%
07/27 0.039008 7.4270 0.53%
08/30 0.039229 7.3740 0.53%
09/27 0.038951 7.2650 0.54%
10/31 0.039422 7.1350 0.55%
11/30 0.040954 7.3830 0.55%
12/28 0.040795 7.5530 0.54%
總計 0.487457 7.5530 6.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038419 7.5260 0.51%
02/29 0.039292 7.4550 0.53%
03/27 0.039416 7.4870 0.53%
04/24 0.039144 7.3920 0.53%
05/29 0.039381 7.4320 0.53%
06/28 0.03856 7.4280 0.52%
07/31 0.033076 7.4780 0.44%
08/29 0.034079 7.5490 0.45%
09/27 0.034262 7.5730 0.45%
10/29 0.035172 7.5000 0.47%
11/27 0.034884 7.4980 0.47%
12/30 0.033552 7.4470 0.45%
總計 0.439237 7.4470 5.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.029346 7.4520 0.39%
02/28 0.029832 7.4850 0.40%
總計 0.059178 7.4850 0.79%

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 7.4090 0.11% 2025/02/26 7.4830 0.15%
2025/03/11 7.4010 -0.35% 2025/02/25 7.4720 0.08%
2025/03/10 7.4270 -0.27% 2025/02/24 7.4660 -0.01%
2025/03/07 7.4470 0.13% 2025/02/21 7.4670 0.04%
2025/03/06 7.4370 -0.16% 2025/02/20 7.4640 0.04%
2025/03/05 7.4490 0.03% 2025/02/19 7.4610 -0.12%
2025/03/04 7.4470 -0.19% 2025/02/18 7.4700 0.05%
2025/03/03 7.4610 -0.08% 2025/02/14 7.4660 0.21%
2025/02/28 7.4670 -0.24% 2025/02/13 7.4500 0.13%
2025/02/27 7.4850 0.03% 2025/02/12 7.4400 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR/歐元 0.11% -0.54% -0.42% -1.32% -1.45% -1.00% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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