匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.5350 0.0040 0.05% 0.27% 2026/01/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 0.40% -3.87% -19.71% 0.94% -1.30% 1.29%
含息 - - - - 4.18% 0.26% -15.50% 7.49% 4.54% 3.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038419 7.5260 0.51%
02/29 0.039292 7.4550 0.53%
03/27 0.039416 7.4870 0.53%
04/24 0.039144 7.3920 0.53%
05/29 0.039381 7.4320 0.53%
06/28 0.03856 7.4280 0.52%
07/31 0.033076 7.4780 0.44%
08/29 0.034079 7.5490 0.45%
09/27 0.034262 7.5730 0.45%
10/29 0.035172 7.5000 0.47%
11/27 0.034884 7.4980 0.47%
12/30 0.033552 7.4470 0.45%
總計 0.439237 7.4470 5.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.029346 7.4520 0.39%
02/28 0.029832 7.4850 0.40%
03/27 0.028562 7.4390 0.38%
04/24 0.027247 7.3770 0.37%
05/28 0.026033 7.4070 0.35%
總計 0.14102 7.4070 1.90%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/13 7.5350 0.05% 2025/12/29 7.5340 0.05%
2026/01/12 7.5310 0.01% 2025/12/24 7.5300 0.08%
2026/01/09 7.5300 0.07% 2025/12/23 7.5240 0.01%
2026/01/08 7.5250 -0.05% 2025/12/22 7.5230 -0.23%
2026/01/07 7.5290 -0.17% 2025/12/19 7.5400 0.32%
2026/01/06 7.5420 0.31% 2025/12/18 7.5160 0.11%
2026/01/05 7.5190 0.09% 2025/12/17 7.5080 -0.01%
2026/01/02 7.5120 -0.04% 2025/12/16 7.5090 -0.03%
2025/12/31 7.5150 0.05% 2025/12/15 7.5110 0.03%
2025/12/30 7.5110 -0.31% 2025/12/12 7.5090 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR/歐元 0.05% -0.09% 0.35% 0.69% 0.52% 1.93% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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