匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.4400 0.0030 0.04% 0.28% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 0.40% -3.87% -19.71% 0.94% -1.30%
含息 - - - - - 4.18% 0.26% -15.50% 7.49% 4.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038855 7.7110 0.50%
02/28 0.040835 7.4920 0.55%
03/29 0.041989 7.3920 0.57%
04/28 0.041971 7.4760 0.56%
05/31 0.042636 7.3770 0.58%
06/27 0.042812 7.3670 0.58%
07/27 0.039008 7.4270 0.53%
08/30 0.039229 7.3740 0.53%
09/27 0.038951 7.2650 0.54%
10/31 0.039422 7.1350 0.55%
11/30 0.040954 7.3830 0.55%
12/28 0.040795 7.5530 0.54%
總計 0.487457 7.5530 6.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038419 7.5260 0.51%
02/29 0.039292 7.4550 0.53%
03/27 0.039416 7.4870 0.53%
04/24 0.039144 7.3920 0.53%
05/29 0.039381 7.4320 0.53%
06/28 0.03856 7.4280 0.52%
07/31 0.033076 7.4780 0.44%
08/29 0.034079 7.5490 0.45%
09/27 0.034262 7.5730 0.45%
10/29 0.035172 7.5000 0.47%
11/27 0.034884 7.4980 0.47%
總計 0.405685 7.4980 5.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 7.4400 0.04% 2025/01/14 7.3950 0.04%
2025/02/03 7.4370 0.04% 2025/01/13 7.3920 -0.23%
2025/01/28 7.4340 0.07% 2025/01/10 7.4090 -0.18%
2025/01/27 7.4290 -0.31% 2025/01/09 7.4220 0.03%
2025/01/23 7.4520 -0.09% 2025/01/08 7.4200 -0.20%
2025/01/22 7.4590 0.03% 2025/01/07 7.4350 -0.04%
2025/01/21 7.4570 0.17% 2025/01/06 7.4380 0.12%
2025/01/17 7.4440 0.13% 2025/01/03 7.4290 0.08%
2025/01/16 7.4340 0.09% 2025/01/02 7.4230 0.05%
2025/01/15 7.4270 0.43% 2024/12/31 7.4190 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR/歐元 0.04% 0.08% 0.15% -0.24% -0.15% -0.60% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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