匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.4180 0.0040 0.05% -1.29% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 0.40% -3.87% -19.71% 0.94% -1.30% 1.29%
含息 - - - - 4.18% 0.26% -15.50% 7.49% 4.54% 3.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038419 7.5260 0.51%
02/29 0.039292 7.4550 0.53%
03/27 0.039416 7.4870 0.53%
04/24 0.039144 7.3920 0.53%
05/29 0.039381 7.4320 0.53%
06/28 0.03856 7.4280 0.52%
07/31 0.033076 7.4780 0.44%
08/29 0.034079 7.5490 0.45%
09/27 0.034262 7.5730 0.45%
10/29 0.035172 7.5000 0.47%
11/27 0.034884 7.4980 0.47%
12/30 0.033552 7.4470 0.45%
總計 0.439237 7.4470 5.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.029346 7.4520 0.39%
02/28 0.029832 7.4850 0.40%
03/27 0.028562 7.4390 0.38%
04/24 0.027247 7.3770 0.37%
05/28 0.026033 7.4070 0.35%
總計 0.14102 7.4070 1.90%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 7.4180 0.05% 2026/06/22 7.4380 0.03%
2026/07/08 7.4140 -0.18% 2026/06/18 7.4360 -0.13%
2026/07/07 7.4270 0.01% 2026/06/17 7.4460 -0.07%
2026/07/06 7.4260 0.12% 2026/06/16 7.4510 -0.03%
2026/07/02 7.4170 0.31% 2026/06/15 7.4530 0.30%
2026/06/30 7.3940 -0.51% 2026/06/12 7.4310 0.28%
2026/06/29 7.4320 0.05% 2026/06/11 7.4100 -0.30%
2026/06/26 7.4280 -0.04% 2026/06/10 7.4320 0.22%
2026/06/25 7.4310 0.01% 2026/06/09 7.4160 0.04%
2026/06/24 7.4300 -0.11% 2026/06/08 7.4130 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR/歐元 0.05% 0.01% -0.19% -0.30% -1.49% -1.12% -1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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