匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.4750 0.0110 0.15% -0.56% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 0.40% -3.87% -19.71% 0.94%
含息 - - - - - - 4.18% 0.26% -15.50% 7.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.028181 9.1020 0.31%
02/25 0.032146 8.7790 0.37%
03/30 0.031737 8.6310 0.37%
04/28 0.03251 8.4090 0.39%
05/25 0.032776 7.9790 0.41%
06/30 0.031873 7.6280 0.42%
07/27 0.031772 7.7670 0.41%
08/26 0.030773 7.8490 0.39%
09/30 0.030432 7.3120 0.42%
10/28 0.035916 7.3800 0.49%
11/30 0.037365 7.5450 0.50%
12/29 0.035205 7.5210 0.47%
總計 0.390686 7.5210 5.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038855 7.7110 0.50%
02/28 0.040835 7.4920 0.55%
03/29 0.041989 7.3920 0.57%
04/28 0.041971 7.4760 0.56%
05/31 0.042636 7.3770 0.58%
06/27 0.042812 7.3670 0.58%
07/27 0.039008 7.4270 0.53%
08/30 0.039229 7.3740 0.53%
09/27 0.038951 7.2650 0.54%
10/31 0.039422 7.1350 0.55%
11/30 0.040954 7.3830 0.55%
12/28 0.040795 7.5530 0.54%
總計 0.487457 7.5530 6.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038419 7.5260 0.51%
02/29 0.039292 7.4550 0.53%
03/27 0.039416 7.4870 0.53%
04/24 0.039144 7.3920 0.53%
05/29 0.039381 7.4320 0.53%
06/28 0.03856 7.4280 0.52%
07/31 0.033076 7.4780 0.44%
08/29 0.034079 7.5490 0.45%
09/27 0.034262 7.5730 0.45%
10/29 0.035172 7.5000 0.47%
總計 0.370801 7.5000 4.94%

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 7.4750 0.15% 2024/11/14 7.4860 0.01%
2024/11/27 7.4640 -0.45% 2024/11/13 7.4850 0.13%
2024/11/26 7.4980 -0.01% 2024/11/12 7.4750 -0.17%
2024/11/25 7.4990 0.20% 2024/11/08 7.4880 0.27%
2024/11/22 7.4840 -0.01% 2024/11/07 7.4680 0.12%
2024/11/21 7.4850 0.05% 2024/11/06 7.4590 0.08%
2024/11/20 7.4810 0.04% 2024/11/05 7.4530 -0.07%
2024/11/19 7.4780 0.11% 2024/11/04 7.4580 0.09%
2024/11/18 7.4700 -0.03% 2024/10/31 7.4510 -0.17%
2024/11/15 7.4720 -0.19% 2024/10/30 7.4640 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR/歐元 0.15% -0.12% 0.20% -0.66% 1.38% 1.25% -0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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