匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.2580 0.0110 0.07% 6.29% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 6.92% 1.82% -13.06% 10.95% 7.13%

匯豐環球非投資等級債券基金IC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.2580 0.07% 2025/08/13 15.1950 0.18%
2025/08/27 15.2470 0.07% 2025/08/12 15.1680 0.04%
2025/08/26 15.2360 0.01% 2025/08/11 15.1620 0.06%
2025/08/25 15.2340 0.18% 2025/08/08 15.1530 -0.03%
2025/08/22 15.2070 0.16% 2025/08/07 15.1570 0.08%
2025/08/21 15.1830 -0.04% 2025/08/06 15.1450 0.01%
2025/08/20 15.1890 -0.05% 2025/08/05 15.1430 0.11%
2025/08/19 15.1970 0.00% 2025/08/04 15.1260 0.17%
2025/08/18 15.1970 0.01% 2025/08/01 15.1010 0.17%
2025/08/14 15.1950 0.00% 2025/07/31 15.0750 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金IC/美元 0.07% 0.49% 0.92% 3.69% 4.37% 7.74% 6.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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