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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0400 |
-0.0010 |
-0.01% |
4.77% |
2025/07/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
7.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
15.0400 |
-0.01% |
2025/06/26 |
14.9930 |
0.08% |
| 2025/07/11 |
15.0410 |
-0.07% |
2025/06/25 |
14.9810 |
0.13% |
| 2025/07/10 |
15.0520 |
0.33% |
2025/06/24 |
14.9620 |
0.35% |
| 2025/07/09 |
15.0020 |
-0.24% |
2025/06/20 |
14.9100 |
0.03% |
| 2025/07/08 |
15.0380 |
-0.13% |
2025/06/18 |
14.9050 |
0.01% |
| 2025/07/07 |
15.0580 |
0.03% |
2025/06/17 |
14.9030 |
-0.03% |
| 2025/07/03 |
15.0530 |
0.09% |
2025/06/16 |
14.9080 |
0.09% |
| 2025/07/02 |
15.0400 |
-0.14% |
2025/06/13 |
14.8940 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
15.0610 |
0.35% |
2025/06/12 |
14.9040 |
0.05% |
| 2025/06/27 |
15.0080 |
0.10% |
2025/06/11 |
14.8970 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC/美元 |
-0.01% |
-0.12% |
0.98% |
4.68% |
5.01% |
8.29% |
4.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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