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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3300 |
0.0120 |
0.08% |
6.95% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
14.3300 |
0.08% |
2024/12/09 |
14.4440 |
0.06% |
| 2024/12/20 |
14.3180 |
-0.08% |
2024/12/06 |
14.4360 |
0.11% |
| 2024/12/19 |
14.3290 |
-0.44% |
2024/12/05 |
14.4200 |
0.10% |
| 2024/12/18 |
14.3930 |
-0.04% |
2024/12/04 |
14.4060 |
0.08% |
| 2024/12/17 |
14.3990 |
-0.10% |
2024/12/03 |
14.3950 |
0.13% |
| 2024/12/16 |
14.4130 |
-0.06% |
2024/12/02 |
14.3770 |
0.06% |
| 2024/12/13 |
14.4210 |
-0.16% |
2024/11/29 |
14.3690 |
0.17% |
| 2024/12/12 |
14.4440 |
-0.01% |
2024/11/27 |
14.3450 |
0.03% |
| 2024/12/11 |
14.4450 |
0.03% |
2024/11/26 |
14.3400 |
-0.01% |
| 2024/12/10 |
14.4400 |
-0.03% |
2024/11/25 |
14.3410 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC/美元 |
0.08% |
-0.58% |
0.13% |
0.24% |
4.26% |
7.24% |
6.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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