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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4240 |
-0.0010 |
-0.01% |
7.45% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
7.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
15.4240 |
-0.01% |
2025/09/22 |
15.3850 |
0.03% |
| 2025/10/06 |
15.4250 |
0.07% |
2025/09/19 |
15.3800 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
15.4140 |
0.20% |
2025/09/18 |
15.3750 |
0.05% |
| 2025/10/02 |
15.3840 |
0.10% |
2025/09/17 |
15.3680 |
0.03% |
| 2025/09/30 |
15.3690 |
-0.02% |
2025/09/16 |
15.3640 |
0.06% |
| 2025/09/29 |
15.3720 |
0.10% |
2025/09/15 |
15.3550 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
15.3560 |
-0.02% |
2025/09/12 |
15.3420 |
0.05% |
| 2025/09/25 |
15.3590 |
-0.45% |
2025/09/11 |
15.3350 |
0.09% |
| 2025/09/24 |
15.4280 |
0.24% |
2025/09/10 |
15.3210 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
15.3910 |
0.04% |
2025/09/09 |
15.3110 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC/美元 |
-0.01% |
0.36% |
0.71% |
2.57% |
7.13% |
8.32% |
7.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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