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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4920 |
-0.0240 |
-0.17% |
0.95% |
2025/02/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
7.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
14.4920 |
-0.17% |
2025/01/23 |
14.4420 |
-0.08% |
| 2025/02/11 |
14.5160 |
-0.03% |
2025/01/22 |
14.4530 |
0.03% |
| 2025/02/10 |
14.5200 |
0.03% |
2025/01/21 |
14.4480 |
0.19% |
| 2025/02/07 |
14.5160 |
-0.12% |
2025/01/17 |
14.4200 |
0.15% |
| 2025/02/06 |
14.5340 |
0.12% |
2025/01/16 |
14.3990 |
0.10% |
| 2025/02/05 |
14.5160 |
0.20% |
2025/01/15 |
14.3840 |
0.43% |
| 2025/02/04 |
14.4870 |
0.06% |
2025/01/14 |
14.3220 |
0.05% |
| 2025/02/03 |
14.4790 |
0.08% |
2025/01/13 |
14.3150 |
-0.22% |
| 2025/01/28 |
14.4670 |
0.08% |
2025/01/10 |
14.3470 |
-0.17% |
| 2025/01/27 |
14.4560 |
0.10% |
2025/01/09 |
14.3710 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC/美元 |
-0.17% |
-0.17% |
1.01% |
1.46% |
3.59% |
8.37% |
0.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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