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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5300 |
0.0010 |
0.01% |
8.19% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
7.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
15.5300 |
0.01% |
2025/11/20 |
15.4220 |
0.21% |
| 2025/12/04 |
15.5290 |
0.03% |
2025/11/19 |
15.3900 |
0.10% |
| 2025/12/03 |
15.5250 |
0.10% |
2025/11/18 |
15.3750 |
-0.21% |
| 2025/12/02 |
15.5090 |
0.06% |
2025/11/17 |
15.4070 |
0.03% |
| 2025/12/01 |
15.5000 |
-0.10% |
2025/11/14 |
15.4020 |
-0.16% |
| 2025/11/28 |
15.5150 |
0.21% |
2025/11/13 |
15.4270 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
15.4820 |
0.24% |
2025/11/12 |
15.4400 |
0.15% |
| 2025/11/25 |
15.4450 |
0.10% |
2025/11/10 |
15.4170 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
15.4290 |
0.20% |
2025/11/07 |
15.3860 |
-0.05% |
| 2025/11/21 |
15.3980 |
-0.16% |
2025/11/06 |
15.3930 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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