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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8920 |
0.0030 |
0.02% |
1.79% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
7.13% |
8.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
15.8920 |
0.02% |
2026/06/09 |
15.8410 |
0.04% |
| 2026/06/24 |
15.8890 |
-0.08% |
2026/06/08 |
15.8340 |
0.37% |
| 2026/06/22 |
15.9020 |
0.04% |
2026/06/05 |
15.7760 |
-0.50% |
| 2026/06/18 |
15.8960 |
-0.11% |
2026/06/04 |
15.8560 |
0.02% |
| 2026/06/17 |
15.9130 |
-0.08% |
2026/06/03 |
15.8530 |
-0.14% |
| 2026/06/16 |
15.9250 |
-0.01% |
2026/06/02 |
15.8750 |
0.13% |
| 2026/06/15 |
15.9270 |
0.30% |
2026/06/01 |
15.8540 |
-0.36% |
| 2026/06/12 |
15.8790 |
0.30% |
2026/05/29 |
15.9120 |
0.45% |
| 2026/06/11 |
15.8320 |
-0.29% |
2026/05/28 |
15.8400 |
0.04% |
| 2026/06/10 |
15.8780 |
0.23% |
2026/05/27 |
15.8340 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC/美元 |
0.02% |
-0.03% |
0.74% |
2.38% |
2.01% |
6.08% |
1.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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