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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.1570 |
0.0120 |
0.08% |
5.59% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
7.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
15.1570 |
0.08% |
2025/07/24 |
15.1050 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
15.1450 |
0.01% |
2025/07/23 |
15.1060 |
0.07% |
| 2025/08/05 |
15.1430 |
0.11% |
2025/07/22 |
15.0960 |
0.06% |
| 2025/08/04 |
15.1260 |
0.17% |
2025/07/21 |
15.0870 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
15.1010 |
0.17% |
2025/07/18 |
15.0580 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
15.0750 |
-0.27% |
2025/07/17 |
15.0410 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
15.1160 |
0.21% |
2025/07/16 |
15.0330 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
15.0850 |
-0.22% |
2025/07/15 |
15.0390 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
15.1190 |
0.37% |
2025/07/14 |
15.0400 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
15.0640 |
-0.27% |
2025/07/11 |
15.0410 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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