匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.3690 0.0240 0.17% 7.24% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 6.92% 1.82% -13.06% 10.95%

匯豐環球非投資等級債券基金IC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 14.3690 0.17% 2024/11/14 14.3080 0.03%
2024/11/27 14.3450 0.03% 2024/11/13 14.3040 0.14%
2024/11/26 14.3400 -0.01% 2024/11/12 14.2840 -0.17%
2024/11/25 14.3410 0.21% 2024/11/08 14.3080 0.27%
2024/11/22 14.3110 0.00% 2024/11/07 14.2700 0.15%
2024/11/21 14.3110 0.06% 2024/11/06 14.2490 0.08%
2024/11/20 14.3030 0.06% 2024/11/05 14.2370 -0.06%
2024/11/19 14.2950 0.11% 2024/11/04 14.2460 0.11%
2024/11/18 14.2800 -0.01% 2024/10/31 14.2310 -0.15%
2024/11/15 14.2820 -0.18% 2024/10/30 14.2520 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金IC/美元 0.17% 0.41% 0.88% 1.31% 5.51% 10.66% 7.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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