匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6760 -0.0120 -0.16% 0.34% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 0.72% -3.84% -19.44% 1.08% -1.23%
含息 - - - - - 5.86% 1.20% -13.46% 9.75% 6.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.060468 7.9540 0.76%
02/28 0.058624 7.7230 0.76%
03/29 0.057902 7.6200 0.76%
04/28 0.058502 7.7060 0.76%
05/31 0.057516 7.6020 0.76%
06/27 0.05772 7.5930 0.76%
07/27 0.052736 7.6530 0.69%
08/30 0.052233 7.6010 0.69%
09/27 0.051696 7.4890 0.69%
10/31 0.050662 7.3550 0.69%
11/30 0.052164 7.6140 0.69%
12/28 0.053583 7.7930 0.69%
總計 0.663806 7.7930 8.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.051139 7.7670 0.66%
02/29 0.050803 7.6900 0.66%
03/27 0.050869 7.7230 0.66%
04/24 0.050019 7.6240 0.66%
05/29 0.050454 7.6680 0.66%
06/28 0.050467 7.6660 0.66%
07/31 0.045893 7.7180 0.59%
08/29 0.046274 7.7910 0.59%
09/27 0.04644 7.8160 0.59%
10/29 0.045989 7.7400 0.59%
11/27 0.045983 7.7380 0.59%
12/30 0.045644 7.6870 0.59%
總計 0.579974 7.6870 7.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 7.6760 -0.16% 2025/01/23 7.6930 -0.08%
2025/02/11 7.6880 -0.04% 2025/01/22 7.6990 0.03%
2025/02/10 7.6910 0.03% 2025/01/21 7.6970 0.20%
2025/02/07 7.6890 -0.13% 2025/01/17 7.6820 0.14%
2025/02/06 7.6990 0.12% 2025/01/16 7.6710 0.10%
2025/02/05 7.6900 0.21% 2025/01/15 7.6630 0.43%
2025/02/04 7.6740 0.05% 2025/01/14 7.6300 0.04%
2025/02/03 7.6700 0.08% 2025/01/13 7.6270 -0.22%
2025/01/28 7.6640 0.07% 2025/01/10 7.6440 -0.17%
2025/01/27 7.6590 -0.44% 2025/01/09 7.6570 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD/美元 -0.16% -0.18% 0.42% -0.43% -0.29% 0.03% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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