匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7730 0.0010 0.01% 0.27% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 0.72% -3.84% -19.44% 1.08% -1.23% 1.33%
含息 - - - - 5.86% 1.20% -13.46% 9.75% 6.26% 4.02%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.051139 7.7670 0.66%
02/29 0.050803 7.6900 0.66%
03/27 0.050869 7.7230 0.66%
04/24 0.050019 7.6240 0.66%
05/29 0.050454 7.6680 0.66%
06/28 0.050467 7.6660 0.66%
07/31 0.045893 7.7180 0.59%
08/29 0.046274 7.7910 0.59%
09/27 0.04644 7.8160 0.59%
10/29 0.045989 7.7400 0.59%
11/27 0.045983 7.7380 0.59%
12/30 0.045644 7.6870 0.59%
總計 0.579974 7.6870 7.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.04133 7.6930 0.54%
02/28 0.041457 7.7280 0.54%
03/27 0.041258 7.6790 0.54%
04/24 0.04059 7.6150 0.53%
05/28 0.041049 7.6490 0.54%
總計 0.205684 7.6490 2.69%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 7.7730 0.01% 2025/12/24 7.7780 0.06%
2026/01/09 7.7720 0.08% 2025/12/23 7.7730 0.03%
2026/01/08 7.7660 -0.04% 2025/12/22 7.7710 -0.22%
2026/01/07 7.7690 -0.17% 2025/12/19 7.7880 0.33%
2026/01/06 7.7820 0.30% 2025/12/18 7.7620 0.12%
2026/01/05 7.7590 0.10% 2025/12/17 7.7530 -0.01%
2026/01/02 7.7510 -0.01% 2025/12/16 7.7540 -0.01%
2025/12/31 7.7520 0.04% 2025/12/15 7.7550 0.04%
2025/12/30 7.7490 -0.46% 2025/12/12 7.7520 0.00%
2025/12/29 7.7850 0.09% 2025/12/11 7.7520 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD/美元 0.01% 0.18% 0.27% 0.66% 0.48% 1.69% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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