匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7500 0.0060 0.08% 1.31% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 0.72% -3.84% -19.44% 1.08% -1.23%
含息 - - - - - 5.86% 1.20% -13.46% 9.75% 6.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.060468 7.9540 0.76%
02/28 0.058624 7.7230 0.76%
03/29 0.057902 7.6200 0.76%
04/28 0.058502 7.7060 0.76%
05/31 0.057516 7.6020 0.76%
06/27 0.05772 7.5930 0.76%
07/27 0.052736 7.6530 0.69%
08/30 0.052233 7.6010 0.69%
09/27 0.051696 7.4890 0.69%
10/31 0.050662 7.3550 0.69%
11/30 0.052164 7.6140 0.69%
12/28 0.053583 7.7930 0.69%
總計 0.663806 7.7930 8.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.051139 7.7670 0.66%
02/29 0.050803 7.6900 0.66%
03/27 0.050869 7.7230 0.66%
04/24 0.050019 7.6240 0.66%
05/29 0.050454 7.6680 0.66%
06/28 0.050467 7.6660 0.66%
07/31 0.045893 7.7180 0.59%
08/29 0.046274 7.7910 0.59%
09/27 0.04644 7.8160 0.59%
10/29 0.045989 7.7400 0.59%
11/27 0.045983 7.7380 0.59%
12/30 0.045644 7.6870 0.59%
總計 0.579974 7.6870 7.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.04133 7.6930 0.54%
02/28 0.041457 7.7280 0.54%
03/27 0.041258 7.6790 0.54%
04/24 0.04059 7.6150 0.53%
05/28 0.041049 7.6490 0.54%
總計 0.205684 7.6490 2.69%

匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.7500 0.08% 2025/07/24 7.7670 -0.01%
2025/08/06 7.7440 0.01% 2025/07/23 7.7680 0.06%
2025/08/05 7.7430 0.12% 2025/07/22 7.7630 0.06%
2025/08/04 7.7340 0.16% 2025/07/21 7.7580 0.18%
2025/08/01 7.7220 0.17% 2025/07/18 7.7440 0.12%
2025/07/31 7.7090 -0.27% 2025/07/17 7.7350 0.05%
2025/07/30 7.7300 -0.34% 2025/07/16 7.7310 -0.04%
2025/07/29 7.7560 -0.23% 2025/07/15 7.7340 -0.01%
2025/07/28 7.7740 0.36% 2025/07/14 7.7350 -0.01%
2025/07/25 7.7460 -0.27% 2025/07/11 7.7360 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD/美元 0.08% 0.53% 0.06% 1.76% 0.79% 0.57% 1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)