匯豐基金淨值

匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.6460	-0.0070	-0.09%	-1.37%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	0.72%	-3.84%	-19.44%	1.08%	-1.23%	1.33%
含息	-	-	-	-	5.86%	1.20%	-13.46%	9.75%	6.26%	4.02%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.051139	7.7670	0.66%
02/29	0.050803	7.6900	0.66%
03/27	0.050869	7.7230	0.66%
04/24	0.050019	7.6240	0.66%
05/29	0.050454	7.6680	0.66%
06/28	0.050467	7.6660	0.66%
07/31	0.045893	7.7180	0.59%
08/29	0.046274	7.7910	0.59%
09/27	0.04644	7.8160	0.59%
10/29	0.045989	7.7400	0.59%
11/27	0.045983	7.7380	0.59%
12/30	0.045644	7.6870	0.59%
總計	0.579974	7.6870	7.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.04133	7.6930	0.54%
02/28	0.041457	7.7280	0.54%
03/27	0.041258	7.6790	0.54%
04/24	0.04059	7.6150	0.53%
05/28	0.041049	7.6490	0.54%
總計	0.205684	7.6490	2.69%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	7.6460	-0.09%	2026/04/15	7.6980	0.08%
2026/04/28	7.6530	-0.61%	2026/04/14	7.6920	0.34%
2026/04/27	7.7000	0.05%	2026/04/13	7.6660	-0.17%
2026/04/24	7.6960	-0.06%	2026/04/10	7.6790	0.18%
2026/04/23	7.7010	-0.08%	2026/04/09	7.6650	-0.13%
2026/04/22	7.7070	-0.05%	2026/04/08	7.6750	1.03%
2026/04/21	7.7110	-0.05%	2026/04/02	7.5970	-0.07%
2026/04/20	7.7150	-0.01%	2026/04/01	7.6020	0.65%
2026/04/17	7.7160	0.57%	2026/03/31	7.5530	0.28%
2026/04/16	7.6720	-0.34%	2026/03/30	7.5320	-0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD/美元	-0.09%	-0.79%	0.78%	-1.84%	-2.11%	0.50%	-1.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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