匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.7970 -0.0130 -0.17% 8.43% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -8.98% -5.13% -18.26% -5.58%
含息 - - - - - - -3.95% -0.65% -14.52% -5.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0416 9.3810 0.44%
02/28 0.0416 8.8090 0.47%
03/31 0.0389 8.0660 0.48%
04/29 0.036 8.4390 0.43%
05/31 0.0468 8.1610 0.57%
06/30 0.0455 8.0720 0.56%
07/29 0.0498 7.7150 0.65%
08/31 0.0481 7.7660 0.62%
總計 0.3483 7.7660 4.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 7.7970 -0.17% 2024/12/09 7.6100 -1.42%
2024/12/20 7.8100 0.10% 2024/12/06 7.7200 1.05%
2024/12/19 7.8020 0.44% 2024/12/05 7.6400 0.00%
2024/12/18 7.7680 0.50% 2024/12/04 7.6400 0.75%
2024/12/17 7.7290 0.32% 2024/12/03 7.5830 -0.49%
2024/12/16 7.7040 -0.21% 2024/12/02 7.6200 1.14%
2024/12/13 7.7200 0.22% 2024/11/29 7.5340 -0.84%
2024/12/12 7.7030 -0.36% 2024/11/28 7.5980 0.24%
2024/12/11 7.7310 0.05% 2024/11/27 7.5800 -0.21%
2024/12/10 7.7270 1.54% 2024/11/26 7.5960 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD/澳幣 -0.17% 1.21% 3.33% 6.71% 5.27% 7.72% 8.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)