匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.4320 -0.0450 -0.69% 4.57% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -7.90% -3.80% -18.81% -8.26%
含息 - - - - - - -3.04% 0.70% -14.93% -8.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0369 8.2180 0.45%
02/28 0.0362 7.8400 0.46%
03/31 0.0348 7.5300 0.46%
04/29 0.0336 7.8660 0.43%
05/31 0.0437 7.5460 0.58%
06/30 0.0422 7.3410 0.57%
07/29 0.0464 7.3330 0.63%
08/31 0.046 7.3990 0.62%
總計 0.3198 7.3990 4.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 6.4320 -0.69% 2024/11/15 6.4430 0.28%
2024/11/28 6.4770 0.51% 2024/11/14 6.4250 0.14%
2024/11/27 6.4440 -0.65% 2024/11/13 6.4160 0.09%
2024/11/26 6.4860 -0.15% 2024/11/12 6.4100 0.11%
2024/11/25 6.4960 -0.28% 2024/11/11 6.4030 0.90%
2024/11/22 6.5140 0.96% 2024/11/08 6.3460 0.78%
2024/11/21 6.4520 -0.05% 2024/11/07 6.2970 -0.21%
2024/11/20 6.4550 0.56% 2024/11/06 6.3100 1.07%
2024/11/19 6.4190 -0.03% 2024/11/05 6.2430 0.00%
2024/11/18 6.4210 -0.34% 2024/11/04 6.2430 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR/歐元 -0.69% -1.26% 1.47% 3.19% 2.49% 5.49% 4.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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