匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.4730 -0.0210 -0.32% 5.23% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -7.90% -3.80% -18.81% -8.26%
含息 - - - - - - -3.04% 0.70% -14.93% -8.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0369 8.2180 0.45%
02/28 0.0362 7.8400 0.46%
03/31 0.0348 7.5300 0.46%
04/29 0.0336 7.8660 0.43%
05/31 0.0437 7.5460 0.58%
06/30 0.0422 7.3410 0.57%
07/29 0.0464 7.3330 0.63%
08/31 0.046 7.3990 0.62%
總計 0.3198 7.3990 4.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 6.4730 -0.32% 2024/12/09 6.4290 -0.54%
2024/12/20 6.4940 -0.18% 2024/12/06 6.4640 0.42%
2024/12/19 6.5060 0.51% 2024/12/05 6.4370 -0.37%
2024/12/18 6.4730 0.15% 2024/12/04 6.4610 -0.05%
2024/12/17 6.4630 -0.03% 2024/12/03 6.4640 -0.46%
2024/12/16 6.4650 -0.19% 2024/12/02 6.4940 0.96%
2024/12/13 6.4770 -0.28% 2024/11/29 6.4320 -0.69%
2024/12/12 6.4950 0.03% 2024/11/28 6.4770 0.51%
2024/12/11 6.4930 0.12% 2024/11/27 6.4440 -0.65%
2024/12/10 6.4850 0.87% 2024/11/26 6.4860 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR/歐元 -0.32% 0.12% -0.63% 4.00% 1.62% 4.52% 5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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