匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4630 0.0060 0.09% 0.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 0.41% -10.76% -23.81% -5.02%
含息 - - - - - - 5.33% -6.40% -20.14% -5.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0396 8.6560 0.46%
02/28 0.0383 8.3280 0.46%
03/31 0.0369 7.9410 0.46%
04/29 0.0354 7.8140 0.45%
05/31 0.0435 7.6830 0.57%
06/30 0.0427 7.2660 0.59%
07/29 0.0443 7.0340 0.63%
08/31 0.0443 6.9800 0.63%
總計 0.325 6.9800 4.66%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.4630 0.09% 2024/03/13 6.4330 -0.08%
2024/03/26 6.4570 0.06% 2024/03/12 6.4380 -0.02%
2024/03/25 6.4530 0.05% 2024/03/11 6.4390 0.02%
2024/03/22 6.4500 0.09% 2024/03/08 6.4380 0.17%
2024/03/21 6.4440 0.25% 2024/03/07 6.4270 0.17%
2024/03/20 6.4280 0.14% 2024/03/06 6.4160 0.03%
2024/03/19 6.4190 0.02% 2024/03/05 6.4140 0.02%
2024/03/18 6.4180 -0.03% 2024/03/04 6.4130 0.06%
2024/03/15 6.4200 -0.11% 2024/03/01 6.4090 0.25%
2024/03/14 6.4270 -0.09% 2024/02/29 6.3930 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD/美元 0.09% 0.54% 0.33% 0.12% 3.86% -4.05% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)