匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 6.1890 -0.0080 -0.13% -0.21% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 0.22% -10.75% -23.83% -5.07% -1.34%
含息 - - - - - 4.95% -6.51% -20.15% -5.07% -1.34%

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD/加幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 6.1890 -0.13% 2025/06/18 6.1730 0.03%
2025/07/02 6.1970 0.08% 2025/06/17 6.1710 0.08%
2025/06/30 6.1920 -0.26% 2025/06/16 6.1660 -0.05%
2025/06/27 6.2080 -0.05% 2025/06/13 6.1690 -0.19%
2025/06/26 6.2110 0.19% 2025/06/12 6.1810 0.08%
2025/06/25 6.1990 0.13% 2025/06/11 6.1760 0.15%
2025/06/24 6.1910 0.26% 2025/06/10 6.1670 0.16%
2025/06/23 6.1750 0.10% 2025/06/09 6.1570 0.20%
2025/06/20 6.1690 -0.02% 2025/06/06 6.1450 -0.37%
2025/06/19 6.1700 -0.05% 2025/06/05 6.1680 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD/加幣 -0.13% -0.35% 0.47% -0.63% -0.26% -0.91% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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