匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 6.2840 -0.0090 -0.14% -0.03% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 0.22% -10.75% -23.83% -5.07%
含息 - - - - - - 4.95% -6.51% -20.15% -5.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0371 8.4860 0.44%
02/28 0.0384 8.1690 0.47%
03/31 0.0364 7.7860 0.47%
04/29 0.0351 7.6610 0.46%
05/31 0.0432 7.5320 0.57%
06/30 0.043 7.1220 0.60%
07/29 0.0435 6.8940 0.63%
08/31 0.0433 6.8410 0.63%
總計 0.32 6.8410 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD/加幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 6.2840 -0.14% 2024/11/28 6.3090 0.32%
2024/12/11 6.2930 -0.02% 2024/11/27 6.2890 0.19%
2024/12/10 6.2940 0.03% 2024/11/26 6.2770 -0.22%
2024/12/09 6.2920 -0.27% 2024/11/25 6.2910 0.48%
2024/12/06 6.3090 0.35% 2024/11/22 6.2610 -0.02%
2024/12/05 6.2870 0.02% 2024/11/21 6.2620 -0.13%
2024/12/04 6.2860 0.06% 2024/11/20 6.2700 -0.10%
2024/12/03 6.2820 -0.02% 2024/11/19 6.2760 0.10%
2024/12/02 6.2830 0.10% 2024/11/18 6.2700 0.02%
2024/11/29 6.2770 -0.51% 2024/11/15 6.2690 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD/加幣 -0.14% -0.05% 0.03% -0.88% 0.03% 1.18% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)