匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 6.2270 0.0180 0.29% -0.21% 2024/02/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -0.09% -10.79% -23.98% -5.15%
含息 - - - - - - 4.28% -6.64% -20.42% -5.15%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0358 8.4450 0.42%
02/28 0.0385 8.1320 0.47%
03/31 0.0373 7.7500 0.48%
04/29 0.0353 7.6260 0.46%
05/31 0.0428 7.4960 0.57%
06/30 0.0408 7.0850 0.58%
07/29 0.0401 6.8570 0.58%
08/31 0.0375 6.8020 0.55%
總計 0.3081 6.8020 4.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/15 6.2270 0.29% 2024/01/25 6.2370 0.06%
2024/02/14 6.2090 -0.27% 2024/01/24 6.2330 0.13%
2024/02/06 6.2260 0.05% 2024/01/23 6.2250 0.03%
2024/02/05 6.2230 -0.40% 2024/01/22 6.2230 0.05%
2024/02/02 6.2480 0.03% 2024/01/19 6.2200 -0.03%
2024/02/01 6.2460 0.14% 2024/01/18 6.2220 -0.03%
2024/01/31 6.2370 -0.48% 2024/01/17 6.2240 -0.34%
2024/01/30 6.2670 0.19% 2024/01/16 6.2450 -0.03%
2024/01/29 6.2550 0.16% 2024/01/15 6.2470 0.08%
2024/01/26 6.2450 0.13% 2024/01/12 6.2420 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP/英鎊 0.29% 0.02% -0.32% 3.13% 1.43% -7.83% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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