匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD (新幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新幣 6.2740 -0.0300 -0.48% -0.21% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 0.20% -10.80% -23.88% -5.12%
含息 - - - - - - 4.96% -6.39% -20.16% -5.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0399 8.4940 0.47%
02/28 0.0385 8.1710 0.47%
03/31 0.0369 7.7910 0.47%
04/29 0.0355 7.6670 0.46%
05/31 0.0436 7.5380 0.58%
06/30 0.0433 7.1280 0.61%
07/29 0.0437 6.8990 0.63%
08/31 0.0431 6.8460 0.63%
總計 0.3245 6.8460 4.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD/新幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 6.2740 -0.48% 2024/11/15 6.2640 -0.10%
2024/11/28 6.3040 0.32% 2024/11/14 6.2700 0.00%
2024/11/27 6.2840 0.19% 2024/11/13 6.2700 -0.11%
2024/11/26 6.2720 -0.21% 2024/11/12 6.2770 -0.25%
2024/11/25 6.2850 0.48% 2024/11/11 6.2930 -0.06%
2024/11/22 6.2550 -0.02% 2024/11/08 6.2970 0.19%
2024/11/21 6.2560 -0.14% 2024/11/07 6.2850 0.45%
2024/11/20 6.2650 -0.10% 2024/11/06 6.2570 -0.45%
2024/11/19 6.2710 0.11% 2024/11/05 6.2850 0.03%
2024/11/18 6.2640 0.00% 2024/11/04 6.2830 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD/新幣 -0.48% 0.30% -0.62% -1.43% 0.11% 1.47% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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