匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD (新幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新幣 6.2050 -0.0250 -0.40% -1.30% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 0.20% -10.80% -23.88% -5.12%
含息 - - - - - - 4.96% -6.39% -20.16% -5.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0399 8.4940 0.47%
02/28 0.0385 8.1710 0.47%
03/31 0.0369 7.7910 0.47%
04/29 0.0355 7.6670 0.46%
05/31 0.0436 7.5380 0.58%
06/30 0.0433 7.1280 0.61%
07/29 0.0437 6.8990 0.63%
08/31 0.0431 6.8460 0.63%
總計 0.3245 6.8460 4.74%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD/新幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 6.2050 -0.40% 2024/12/09 6.2880 -0.25%
2024/12/20 6.2300 0.00% 2024/12/06 6.3040 0.30%
2024/12/19 6.2300 -0.42% 2024/12/05 6.2850 0.05%
2024/12/18 6.2560 -0.10% 2024/12/04 6.2820 0.06%
2024/12/17 6.2620 -0.10% 2024/12/03 6.2780 -0.02%
2024/12/16 6.2680 -0.05% 2024/12/02 6.2790 0.08%
2024/12/13 6.2710 -0.14% 2024/11/29 6.2740 -0.48%
2024/12/12 6.2800 -0.11% 2024/11/28 6.3040 0.32%
2024/12/11 6.2870 -0.02% 2024/11/27 6.2840 0.19%
2024/12/10 6.2880 0.00% 2024/11/26 6.2720 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD/新幣 -0.40% -1.01% -0.80% -2.91% -1.29% -1.54% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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